毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信(年4回・年6回分配)のリターン比較ランキング(2011年6月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査対象数は74本、リターンの対象期間は2010年6月から2011年5月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 5.4%(前回 -0.5%) 対象73本
6ヶ月リターン平均 3.4%(前回 4.5%) 対象74本
3ヶ月リターン平均 0.3%(前回 3.1%) 対象74本
1ヶ月リターン平均 0.9%(前回 0.9%) 対象74本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 68本・93.2%(前回34本・45.9%)
6ヶ月 70本・94.6%(前回74本・98.7%)
3ヵ月 41本・55.4%(前回70本・93.3%)
1ヶ月 1本・1.4%(前回45本・60.0%)

※前回調査(3月)のリターン対象期間は、2010年4月から2011年3月

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)
年間4本。6ヶ月4本。3ヶ月33本。1ヶ月73本

2)リターンがよいファンド

リターンの上位5本に含まれる場合が多いファンド(3タイプのリターンに含むファンド)は、以下の2本です。

・ロシア・バランス・オープン
(年間、6ヶ月の2つのリターンは1位)

・野村世界好分散投信
(年間リターンは2位)

※リターンがよい(損失が少ない)上位10本程度を対象(同じ順位が多い場合は、対象本数は増加)

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン413.7%12030
2野村アセット野村世界好分散投信611.7%36060
3フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)611.6%15025
4DIAMアセットDIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)611.5%15025
5ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド411.2%20050
6DIAMアセットDIAM資産形成ファンド(隔月決算型)(スマナビ)610.9%15025
7大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド410.7%20050
8日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)410.6%12030
9フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)610.0%28545
9DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)610.0%22525

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン412.9%6030
2大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)47.1%12060
2野村アセット野村世界好分散投信67.1%18060
3中央三井アセット3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)67.0%12040
4大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)66.8%15050
5大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)66.7%12040
6フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)66.6%13545
7岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)46.3%6030
8ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)65.8%12040
8DIAMアセットDIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)65.8%7525
8住信アセット住信 世界ダブルハイインカム65.8%10535

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1住信アセット住信 世界ダブルハイインカム64.8%10535
2大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド44.7%10050
3岡三アセットロシア・バランス・オープン44.2%6030
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)63.9%12040
4野村アセット野村世界好分散投信63.9%18060
4日興アセットアジアの財産3分法ファンド63.9%6020
5ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド43.6%10050
5日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)63.6%21070
6PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン43.4%00
7フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)63.3%13545
7フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)63.3%13545
7三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)63.3%15050

順位運用会社名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)60.3%16438
2フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-0.1%4515
3PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド4-0.3%30050
4大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-0.4%6020
5ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-0.6%6030
5みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-0.6%4515
6野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース)6-0.7%9030
7野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)6-0.9%22458
7大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)6-0.9%12040
7みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)6-0.9%12040
7損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)6-0.9%9030

各リターン上位にあるファンドで、分配金が多いファンドは少ないです。
各リターン上位にあるファンドで、バランス型の年間分配金上位10本(年間340円以上)、半期分配金上位10本(半期180円以上)に含まれているファンドは少ないです(2本以下)。

<各リターンで年間(半期)分配金が最も多いファンド>
※バランス型の年間分配金順位、半期分配金順位が対象

年間リターン:
2位 野村世界好分散投信
年間分配金7位(年間分配金360円)

6ヶ月リターン:
5位 野村世界好分散投信
半期分配金5位(半期分配金180円)

3ヶ月リターン:
5位 日興アジア資産3分法(隔月分配型)
半期分配金4位(半期210円)

1ヶ月リターン:
3位 りそなPCA ニッポン優良資産ファンド
半期分配金2位(半期300円)

◎参考
バランス型投信(年4回、年6回分配)の分配金ランキング 2011年6月版

3)リターンがよいファンドの特徴

前回調査時と比べ、海外資産の投資比率が高め(50%以上)のタイプが多いです。

<年間リターン上位10本>

新興国対象(5本)
主に先進国対象で、リスク資産(株式、REITなど)の投資比率が50~80%のタイプ(5本)

<6ヶ月リターン上位11本>

主に先進国対象で、リスク資産の投資比率が30~80%のタイプ(10本。リスク資産比が75~80%のファンドがランク外となり、リスク資産比30~65%のファンドが新規ランクイン)
新興国対象(1本)

<3ヶ月リターン上位12本>

新興国対象(6本。4本は新規ランクイン)
主に先進国対象で、リスク資産の投資比率が30~65%のタイプ(6本。リスク資産比30~50%のファンドが新規ランクイン)

<1ヶ月リターン上位11本>

先進国対象で、国内株式を含むタイプ(11本)、リスク資産比が低い(12~30%:7本)タイプが多い

4)リターン下位のファンド(下位5本程度)

年間と3ヶ月の2つのリターンでは、国内株式を含むタイプが多いです(各5本)。
6ヶ月と1ヶ月の2つのリターンでは、新興国を含むタイプが多いです(3~5本)

3つのリターンに含まれるファンドは、以下の1本です(国内資産の投資比率は100%)。

・聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-3.0%12030
2明治安田アセット明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-2.0%14035
3ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-1.1%12030
4大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)6-0.3%18030
5大和投資信託紀陽地域株式・外債バランスファンド(ベストハーモニー)60.0%18030
6ヶ月1ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-1.8%00
2日興アセットアジアの財産3分法ファンド6-0.5%6020
3BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)4-0.4%400200
4ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-0.3%6030
5PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン40.3%00
3ヶ月1新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-7.6%6030
2ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-5.3%6030
3PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド4-4.6%30050
4DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)6-3.2%6020
5ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-3.0%00
5野村アセット野村世界6資産分散投信(成長コース)6-3.0%9030
1ヶ月1ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-5.2%10050
2BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)4-4.4%400200
3BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-4.3%00
4PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン4-3.9%00
5BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-3.7%16080


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  1. 2011/06/29(水) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(2011年6月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象は74本で、2010年6月から2011年5月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均215円(前回平均216円)
 (年間無配のファンド3本含む)

 半期分配金平均107円(前回平均110円)
 (半期無配のファンド4本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(1本)

BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)(年間200円増)

●年間分配金の減少(6本)

「りそなPCA ニッポン優良資産ファンド」が最も減少(年間100円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果よりも増加(0.7%増)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)」(前回1位)

●半期分配金の増加(2本)

BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)、りそなPCA ニッポン優良資産ファンド(2本とも半期30円増)

●半期分配金の減少(1本)

「日興スリートップ(隔月分配型)」(半期30円減)

6)5月の分配金が最も多いファンドは、BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王) 200円

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(2010年4月~2011年3月が対象期間)での順位

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の4本。これら以外は年6回(隔月)分配型

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 ・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド
 
 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)6000100
26BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)570200200
32日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)510-3070
43野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)448058
55大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)420070
55日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)420070
64野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)400-4060
77大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)360060
77野村アセット野村世界好分散投信360060
84PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド340-10050
98野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)328-238
109BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)320080
1111岡三アセット三重県応援ファンド300075
1111三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)300050
1111三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)300050
1111大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)300050
1111岡三アセット福井県応援ファンド300050
1111岡三アセット香川県応援ファンド300050
1210フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)290-2045
1311フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)285-1545

1.概況

年4回分配型、年6回分配型のバランス型のファンドで、年間分配金が最も多い「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)は、過去1年以内で毎期100円の安定した分配を行っています。

2位のBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)の決算回数は、通算3回です(2期連続200円。昨年11月:初回分配170円。設定は2010年7月)。

上位4本のうち3本は、債券の投資比率が70~75%を占めています。

11位(年間300円)までの年6回分配型ファンドは、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位24本に含まれているファンドです。

年4回分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれたファンドは、2位のファンドだけです。年4回分配型全体からみると、バランス型は、分配金が多いタイプではないです。

今回ランクインしたファンドは、前回調査時と同じファンドです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(1本)

BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)(年間200円増)

●年間分配金の減少(6本)

「りそなPCA ニッポン優良資産ファンド」が最も減少(年間100円減)

●今回からランクインしたファンド:0本

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:0本

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金に比べ、少ないです(半分以下)。
比較した投信分類8タイプの中では、平均分配金が最も低いです(前回調査時と同じ)。

年4回・年6回分配型のバランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査よりも増加しました(0.7%増)。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~340円(前回600円~360円)
           上位10本の平均値:443円(前回440円)

 バランス型(毎月分配)
         2090円~600円(本年3月分 1710円~600円)
          ベスト10の平均値:990円(本年3月分 914円)

 <上記の株式型を含めた他の投信分類との比較>
 ※上位10本の平均値が多い順に列挙
 ※分配回数の記載のないタイプは、毎月分配型のみ対象

 国際債券型 3000円~1810円(前回2950円~1800円)
          ベスト10の平均値:2266円(前回2133円)

 国際REIT型 2780円~1130円(前回2560円~1080円)
          ベスト10の平均値:1450円(前回1357円)

 国際株式型 1590円~780円(前回1560円~720円)
          ベスト10の平均値:1077円(前回1007円)

 バランス型 2090円~600円(前回1900円~600円)
          ベスト10の平均値:990円(1001円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          1200円~720円(前回1180円~660円)
          ベスト10の平均値:808円(前回794円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          1440円~200円(1430円~200円)
           上位13本の平均値:612円(前回676円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         1070円~280円(前回1070円~270円)
          上位10本の平均値:489円(前回466円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~340円(前回600円~360円)
           上位10本の平均値:443円(前回440円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(昨年12月~本年5月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期分配金ランキングに含まれたファンドは、年間ランキングに全て含まれたファンドであり、順位も年間ランキングと似ています。

年間分配金ランキングの順位と比べ、特に順位が上昇したファンドは、以下の1本です。

・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

 6ランクアップ。年間8位が半期2位
 本年5月の分配金:50円(半期前の昨年11月の分配金30円)

今回ランクインしたファンドは、1本を除き、前回ランクインしたファンドと全て同じです。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位

※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年10月~本年3月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の4本。これら4本以外は年6回(隔月)分配型

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 ・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
12BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)40030200
21大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)3000100
28PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド3003050
34野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)224058
43日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)210-3070
45大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)210070
45日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)210070
56野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)180060
57大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)180060
57野村アセット野村世界好分散投信180060
69野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)164038
710BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)160080
811岡三アセット三重県応援ファンド150075
811三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)150050
811三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)150050
811大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)150050
811岡三アセット福井県応援ファンド150050
811岡三アセット香川県応援ファンド150050
912フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)135045
913フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)135045

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(0本)

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(0本)

3)前回の半期分配金ランキングとの違い

●今回からランクインしたファンド(0本)

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(1本)

・トレンド・フォロー・オープン(安定型)

 前回3位(今回24位)
 前回半期分配金280円(今回半期分配金0円)
 本年1月に減配(280円を0円。2期連続0円:無配)

4.本年5月の分配金

※上位10本を掲載

※年4回分配型は、以下の3本。これ以外は、年6回(隔月)分配型

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)

※年間分配金の対象期間は、2010年6月から2011年5月

順位運用会社名投信名5月分配前期分配年間分配金
1BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)200200570
2大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)100100600
3BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)8080320
4日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)7070510
4大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)7070420
4日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)7070420
5野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)6060400
5大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)6060360
5大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)6060240
6野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)5858448


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  1. 2011/06/28(火) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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