毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年6月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(6月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月6月前月6月前月
増配2311
減配2200
ボーナス1000
初回分配0800

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは14本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド15本)

※前月下旬の調査期間よりも1日少ない(前月は月末日が31日。前月は21~30日を対象)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券10040601006月、12月6885
DIAMアセットDIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(ハッピーインカム)国際株式50203030なし10262

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数6月差額前期昨年6月基準価格
ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)国際株式43030007159

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、ボーナス分配です。

以下のファンドは、設定以降、最も多い分配金になりました。

・DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(ハッピーインカム)

・アジア製造業ファンド(3カ月決算型)

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス23-32619毎期変動5983
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券18-22020毎期変動6274

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※6月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月昨年6月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券14012020105036月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券11010010105776月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券1007030112946月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券100100098556月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券705020103376月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券6060095976月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6070-1068663、6、9、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券5050094766月、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券4555-1066616月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404004135(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020074273、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2020065876月、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式2030-104856(3、6、9、12月)
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2040-2049643、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた15本のうち14本は、ボーナス分配がありません。
昨年6月に決算を行った14本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年6月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが4本あります。
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/06/30(木) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2011年7月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年7月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計10本が設定(コース別に換算すると計12本)

 毎月分配型:
  国際債券型4本、国際株式型2本、国内株式型1本

 年4回分配型:
  国際株式2本、国際債券型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国に投資:5本(中国関連2本)

 米国の小型株に投資:1本

 スイスの株式に投資:1本

 国内の新興市場に投資:1本

 公共関連分野に投資:1本

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の7本のうち6本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際株式型:1.4515

国際債券型:1.33038

国内株式型:1.02834

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、10本のうち5本は、3社以上です。
インターネット証券専用のファンドが1本あります。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)

JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券 ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)

日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

人民元建て債券ファンド(点心債)

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

投信名フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)(めばえ)
運用会社フィデリティ投信JPモルガン・アセットUBSアセット
投信分類国際株式国際株式国際債券
商品特徴本店所在地や主な業務活動地域が中国または香港にある、中国の消費者向けの商品・サービス関連企業の株式に投資日本を除く、アジア・オセアニア各国の高配当利回の株式に投資主に世界の公益関連企業や金融機関が発行する債券に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日7/57/87/12
決算日3、6、9、12月の27日毎月19日毎月10日
信託期限2021/8/27無期限無期限
販売手数料3.153.6752.1
信託報酬2.02651.54351.1025
信託留保額000.15
販売先楽天証券、SBI証券、フィデリティ証券、りそな銀行など5社千葉銀行、安藤証券、JPモルガン証券楽天証券、SBI証券、三菱UFJ信託銀行など5社

投信名ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券 ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)大阪・兵庫応援外国債券オープン(まごころ応援団)人民元建て債券ファンド(点心債)
運用会社大和投信岡三アセット損保ジャパン日本興亜アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴アジアのハイ・イールド債券に投資ニュージーランド、オーストラリアの債券に投資主に中国本土以外で発行・流通している人民元建て債券に投資
為替ヘッジ3タイプ(別表)なしなし
設定日7/227/287/28
決算日毎月3日毎月20日3、6、9、12月の5日
信託期限2016/7/12021/7/202016/6/6
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.8541.62751.9695
信託留保額00.10.3
販売先大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツ大正銀行いちよし証券、リテラ・クレア証券

投信名ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)スイス・グローバル・リーダー・ファンドブラジル公社債ファンド(レアルスター)
運用会社DIAMアセット三井住友アセット損保ジャパン日本興亜アセット中央三井アセット
投信分類国内株式国際株式国際株式国際債券
商品特徴国内の新興市場(ジャスダック等)の株式に投資米国の小型株等(取得時に時価総額が30億米ドル以下の株式等)に投資主にスイス株式に投資主にブラジルの政府・企業等が発行する米ドル建債券等に投資
為替ヘッジありなしなしあり
設定日7/297/297/297/29
決算日毎月13日毎月24日3、6、9、12月の4日毎月15日
信託期限2021/7/132021/7/262016/6/6無期限
販売手数料03.6753.6753.15
信託報酬1.6571.99451.7641.722
信託留保額0.300.30
販売先カブドットコム証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券SMBC日興証券SBI証券、むさし証券、リテラ・クレア証券中央三井信託銀行

<通貨選択型などの為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券 ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)日本円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券 ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)ブラジルレアル
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券 ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)中国元、インド・ルピー、インドネシア・ルピアの3通貨に均等分散
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型ブラジルレアル
ブラジル公社債ファンド(レアルスター)ブラジルレアル


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  1. 2011/06/30(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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