毎月分配型 投資信託情報

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国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(2011年7月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査対象数は61本、リターンの対象期間は2010年7月から2011年6月までを対象にしました。

1.調査結果の要約

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 2.6%(4月 -2.2%) 今回対象61本
6ヶ月リターン平均 3.9%(4月 2.8%) 今回対象61本
3ヶ月リターン平均 0.2%(4月 3.9%) 今回対象61本
1ヶ月リターン平均 -0.3%(4月 1.4%) 今回対象61本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 40本・65.6%(4月16本・26.2%)
6ヶ月 52本・85.2%(4月46本・75.4%)
3ヵ月 34本・55.7%(4月51本・83.6%)
1ヶ月 14本・23.0%(4月44本・72.1%)

※4月(前回調査)のリターン対象期間は、2010年5月から2011年4月

2)リターンがよいファンドの特徴

●先進国を対象にしたファンドが多い(特に、ヨーロッパ対象や先進国分散型が多い)

<前回調査時との比較>

年間と6ヶ月:
ヨーロッパ対象は増加。米国対象や先進国分散型は減少

3ヶ月と1ヶ月:
先進国分散型は増加。ヨーロッパ対象は減少

●為替ヘッジありのタイプは半数以下

年間と6ヶ月(1本以下):前回より減少

3ヶ月と1ヶ月(4~5本):前回より増加

●リターン上位のファンドでは、分配金が多いファンドは多くはない。
各リターン上位10~12本のうち、年間分配金や半期分配金の上位10本に含まれたファンドは4~6本

<年間リターン:上位10本>

・ヨーロッパが最も多い(4本。前回0本)

・米国(2本。前回4本)

・新興国(2本。前回2本)

・オーストラリア(2本。前回2本)

・先進国分散型は減少(前回2本が今回0本)

・為替ヘッジあり2本(前回6本)

・年間分配金上位10本(年間分配金540円以上)に含まれたファンド(6本)

<6ヶ月リターン:上位11本>

・ヨーロッパが最も多い(7本。前回2本)

・新興国(2本。前回3本)

・オーストラリア(2本。前回2本)

・米国は減少(前回2本が今回0本)

・先進国分散型は減少(前回1本が今回0本)

・為替ヘッジあり0本(前回1本)

・半期分配金上位10本(半期分配金270円以上)に含まれたファンド(6本)

<3ヶ月リターン:上位10本>

・先進国分散型が最も多い(4本。前回0本)

・オーストラリア(2本。前回2本)

・新興国(2本。前回3本)

・米国(2本。前回0本)

・ヨーロッパは減少(前回6本が今回0本)

・為替ヘッジあり5本(前回0本)

・半期分配金上位10本(半期分配金270円以上)に含まれたファンド(5本)

<1ヶ月リターン:上位12本>

・先進国分散型が最も多い(6本。前回0本)

・新興国(4本。前回2本)

・ヨーロッパ(2本。前回6本)

・オーストラリアは減少(前回2本が今回0本)

・為替ヘッジあり4本(前回0本)

・半期分配金上位10本(半期分配金270円以上)に含まれたファンド(4本)

※参考::国際債券型投信(年4~6回分配)の分配金ランキング(2011年7月版)


3)各リターンの1位のファンド

<年間リターン>

UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)(前回1位)

<6ヶ月リターン>

AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)(前回2位)

<3ヶ月リターン>

AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)(前回4位)

<1ヶ月リターン>

AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)(前回3位)


4)リターンがよくないファンドの特徴(投資対象地域)

年間リターン:米国(為替ヘッジなし)

6ヶ月リターン:先進国(米国対象が最も多い)

3ヶ月リターン:米国(為替ヘッジなし)

1ヶ月リターン:米国(為替ヘッジなしが多い)


2.リターン上位

※順/分は年間リターンでは年間分配金での順位。これ以外のリターンでは半期分配金での順位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配型は、以下の7本。これ以外は全て年4回分配型

・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース

・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド

・JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)

・ユーロランド・ソブリン・インカム

・ユーロ・ソブリン・オープン

・パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)

・しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新月分配金
1UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 29.1%720180
2三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン21.4%740185
3大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)19.9%805210
4アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)14.5%800200
5野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)13.6%57095
6野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 11.3%41070
7レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)8.8%32080
8JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)7.8%42070
9ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン7.3%880220
10しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ7.1%20565

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)10.7%400200
2UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 9.6%360180
3JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)9.1%21070
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン9.0%440220
5三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン8.9%370185
6大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)8.8%420210
7しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ8.7%12065
8国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム8.4%24080
9レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)8.3%16080
10国際投信ユーロ・ソブリン・オープン8.1%18060
10ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)8.1%270135

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)4.0%400200
2東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)3.1%15075
3大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)2.9%420210
4新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)2.7%7236
4三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン2.7%370185
5UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 2.6%360180
6ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン1.7%200100
7三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)1.5%200100
8損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース1.3%2525
9新光投信海外国債ファンド(3ヵ月決算型)1.2%320160

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)2.4%400200
2ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)0.5%300120
2東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)0.5%15075
3野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 0.3%105
3パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)0.3%15050
4しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ0.2%12065
4新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)0.2%7236
4JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)0.2%21070
5野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) 0.1%105
5UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 0.1%360180
5新光投信海外国債ファンド(3ヵ月決算型)0.1%320160
5しんきんアセットしんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)0.1%10030

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配型は、以下の2本。これ以外は全て年4回分配型

・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)

・ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-10.2%0 0
2DIAMアセットドルマネーファンド-9.4%40 10
3シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)-9.2%300 50
4三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)-7.8%180 45
5しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ-7.3%10025
6ヶ月1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-2.1%0 0
2住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)-1.6%0 0
3レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)-1.4%60 30
4DIAMアセットドルマネーファンド-1.3%20 10
5ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)-0.2%70 35
5シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)-0.2%100 50
5野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) -0.2%10 5
5JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス) -0.2%21
5ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-0.2%200100
3ヶ月1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-3.4%0 0
2DIAMアセットドルマネーファンド-3.1%20 10
3野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)-2.4%225 75
4シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)-2.0%10050
5損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Bコース(為替ヘッジなし)こむぎ畑Bコース-1.5%5025
1ヶ月1野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)-1.3%22575
2三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)-1.2%12060
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)-1.2%28595
3野村アセット米国優先証券オープン-1.1%17085
4三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)-1.0%200100

3タイプのリターンで、下位に含まれたファンドは、以下の3本です。

・住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)

 年間、6ヶ月、3ヶ月の3つのリターンは、ワースト1位

・ドルマネーファンド

・シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)


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  1. 2011/07/30(土) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

国際株式型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(2011年7月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。調査の対象は65本、リターンの対象期間は2010年7月から2011年6月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 12.8%(4月 2.3%) 今回対象63本
6ヶ月リターン平均 -0.5%(4月 10.4%) 今回対象63本
3ヶ月リターン平均 -4.4%(4月 6.9%) 今回対象64本
1ヶ月リターン平均 -1.9%(4月 -0.4%) 今回対象65本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 59本・93.7%(4月42本・66.7%)
6ヶ月 34本・54.0%(4月60本・95.2%)
3ヵ月 4本・6.3%(4月63本・100.0%)
1ヶ月 8本・12.3%(4月58本・90.6%)

※4月(前回調査)のリターン対象期間は、2010年5月から2011年4月

2)リターンがよいファンドの特徴

●1ヶ月リターンを除き、先進国対象が多い(先進国分散型が多い)

●前回調査時と比べ、先進国分散型(先進国の著名企業対象含む)が増加

<年間リターン:上位10本>

※前回調査時よりも、先進国対象が増加、新興国対象が減少

資源株(4本。前回3本)
先進国分散(3本:著名企業対象2本含む。前回2本)
オーストラリア(2本。前回1本)
新興国(1本。前回4本)

年間分配金が無配(6本。前回7本)

<6ヶ月リターン:上位11本>

※前回調査時よりも、先進国分散型が増加、資源株やオーストラリアが減少

先進国分散(10本:著名企業対象3本含む。前回3本)
新興国(1本。前回1本)

資源株が減少(前回4本が今回0本)
オーストラリアが減少(前回2本が今回0本)

半期分配金が無配(3本。前回6本)

<3ヶ月リターン:上位11本>

※前回調査時よりも、先進国分散型が増加、資源株やオーストラリアが減少

先進国分散(7本:著名企業対象3本含む。前回4本)
新興国(4本:アジア対象4本。前回3本)

オーストラリアが減少(前回2本が今回0本)
資源株が減少(前回1本が今回0本)

半期分配金が無配(4本。前回4本)

<1ヶ月リターン:上位10本>

※前回調査時よりも、先進国分散型が増加、オーストラリアが減少

新興国(6本:インド対象3本含む。前回6本)
先進国分散(4本:著名企業対象3本含む。前回3本)

オーストラリアが減少(前回2本が今回0本)

半期分配金が無配(6本。前回5本)

3)各リターンの1位のファンド

<年間リターン>

アムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)(前回2位)

<6ヶ月リターン>

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)(前回6位)

<3ヶ月リターン>

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)(前回2位)

<1ヶ月リターン>

ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)(前回ワースト2位)

4)リターンがよくないファンドの特徴

<年間リターン>

新興国(インド3本、中国1本)

<6ヶ月リターン>

新興国(インド3本など)

<3ヶ月リターン>

資源株(4本)

<1ヶ月リターン>

資源株(3本)

新興国(中国2本)

1.リターン上位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配型は以下のファンド。このファンド以外は全て年4回分配型

・日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新分配金
1アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)40.0%00
2ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)39.0%00
3三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)27.4%00
4みずほ投信グローバル資源株ファンド25.5%00
4インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド25.5%16040
5日興アセットオーストラリア株式ファンド22.0%12030
5HSBC投信HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)22.0%00
6ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)21.0%3030
6ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド21.0%00
7大和投資信託ダイワ世界好配当株ファンド19.6%12030

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)10.3%00
2アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)8.3%00
3野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)7.6%12060
4みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 6.5%200100
5東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)4.9%5025
6三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)4.0%10050
7みずほ投信北都好配当グローバル株式オープン(ほくと夢だより)3.6%10040
8野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 3.5%12060
8みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン3.5%15075
9大和投資信託ダイワ世界好配当株ファンド3.4%6030
9三菱UFJ投信グローバル・トップ・プレイヤー40(四銃士)3.4%00

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)7.7%00
2アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)7.2%00
3スパークス日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)1.0%13545
4キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド0.6%500500
5野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)-0.5%12060
6東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)-0.6%5025
7三菱UFJ投信グローバル・トップ・プレイヤー40(四銃士)-1.1%00
8三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)-1.7%10050
8DIAMアセットDIAMワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)-1.7%00
9みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド -2.0%200100
9新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)-2.0%12090

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)2.1%00
2アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)1.7%00
3ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)1.6%00
4新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)0.9%12090
5ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)0.7%9040
6JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 0.5%00
7日興アセットエマージング100.1%9030
7PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)0.1%00
8スパークス日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)-0.1%13545
9三菱UFJ投信グローバル・トップ・プレイヤー40(四銃士)-0.3%00

2.各リターン上位で分配金が最も多いファンド

※分配金順位は国際株式型(年4回、年6回分配型)だけを対象にした順位

1)年間リターン

・4位 インベスコ オーストラリア株式ファンド(年間分配金14位。年間分配金160円)

2)6ヶ月リターン

・4位 MHAM海外好配当株ファンド(半期分配金3位。半期分配金200円)

3)3ヶ月リターン

・4位 ドバイ・アブダビ株ファンド(半期分配金1位。半期分配金500円)

4)1ヶ月リターン

・8位 日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)(半期分配金7位。半期分配金135円)

※参考:国際株式型投信(年4回、年6回分配型)の分配金ランキング(2011年7月版)

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※全て年4回分配型

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-13.0%00
2ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-5.2%21040
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-4.2%00
4PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)-4.0%00
5HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)1.0%2000
6ヶ月1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-15.1%00
2PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)-11.3%00
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-10.5%00
4パインブリッジパインブリッジ新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ)-6.4%00
5大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド-6.3%00
5ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-6.3%9040
3ヶ月1ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)-12.5%00
2HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-10.2%00
3ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド-9.7%00
4三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)-9.5%00
5みずほ投信グローバル資源株ファンド-9.4%00
1ヶ月1新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)-5.1%290260
2ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド-4.9%00
3T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)-4.5%00
4三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)-4.4%00
4みずほ投信グローバル資源株ファンド-4.4%00

3タイプのリターンで、下位に含まれたファンドは、以下の1本です。

・HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)

 年間と6ヶ月の2つのリターンは、ワースト1位


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  1. 2011/07/29(金) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際株式ファンドの状況
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