毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年7月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(7月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月7月前月7月前月
増配3201
減配2210
ボーナス0100
初回分配4000

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは13本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド13本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型2本、国際債券型2本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超は4本のうち3本(最高10125円、最低9803円)

※調査対象期間は前月下旬と同じ(21~29日)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT85553030(2、5、8、11月)6288
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT60303030(2、5、8、11月)4343
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券2021818毎期変動6061

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

「ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)」は、2007年6月以降、約4年ぶりに70円以上の分配金となりました。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券80-20100606月、12月6716
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス13-102317毎期変動5966

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式45-505505235

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、前期のボーナス分配から、通常時の分配金に戻ったことによる減配です。

以下のファンドは、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・三菱UFJ バランスインカム・グローバル

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※7月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月昨年7月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2502500136621月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券2502500122591月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券2502500116281月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券150150087321月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券110110095501月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券100100099411月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700109121月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券70700100051月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070096411月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555082831月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券4040094871月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030056211月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030056141月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた13本全て、ボーナス分配がありません。
昨年7月に決算を行った13本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月基準価格ボーナス
三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(通貨アルファ戦略コース)バランス13010002なし
三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(円ヘッジコース)バランス4010055なし
ばんせい投信ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)国際債券2510125なし
ばんせい投信ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)国際債券259803なし
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/07/31(日) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2011年8月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年8月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計7本が設定(コース別に換算すると計13本)

 毎月分配型:
  国際債券型6本

 年4回分配型:
  国際株式1本

2)ファンドの主な特徴

 世界各国の債券に投資:3本

 ハイ・イールド債券に投資:2本

 新興国の債券に投資:2本

 インドの中型株式に投資:1本

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):4本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の6本のうち4本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.33038

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、7本のうち5本は、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

トヨタアセット国債プラス(毎月分配型)(円の達人)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ

野村テンプルトン・トータル・リターン

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

インド債券オープン(毎月決算型)

投信名トヨタアセット国債プラス(毎月分配型)(円の達人)DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ野村エマージング債券投信 毎月分配型野村テンプルトン・トータル・リターン
運用会社トヨタアセットDIAMアセットT&Dアセット野村アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券国際債券
商品特徴日本国債や高格付けの海外の国債等に投資世界のハイイールド債券に投資米ドル建てのエマージング債券に投資新興国を含む世界各国の国債、社債等(現地通貨建てを含む)に投資
為替ヘッジあり3タイプ(別表)4タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日8/58/98/108/11
決算日毎月20日毎月19日毎月10日毎月13日
信託期限無期限2021/5/192014/11/102016/5/13
販売手数料2.13.6753.153.15
信託報酬0.9451.044751.6741.858
信託留保額000.30.3
販売先名古屋銀行みずほ証券野村證券野村證券

投信名米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) インド債券オープン(毎月決算型) 高成長インド・中型株式ファンド
運用会社国際投信国際投信三井住友アセット
投信分類国際債券国際債券国際株式
商品特徴米ドル建てのハイ・イールド債券に投資主にインドの公社債、国際機関債に投資インドの取引所に上場している中型株式等に投資
為替ヘッジありなしなし
設定日8/128/198/31
決算日毎月24日毎月10日2、5、8、11月の27日
信託期限2015/9/182021/8/102021/8/27
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.621.5751.99775
信託留保額00.30.3
販売先SBI証券、楽天証券など計8社三菱UFJモルガン・スタンレー証券岡三証券、東洋証券、ひろぎんウツミ屋証券

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース日本円
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコースブラジルレアル
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨コースブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型カナダドル
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型トルコリラ
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型メキシコペソ
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型金(米ドル)
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース日本円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース為替ヘッジなし
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) トルコリラ


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  1. 2011/07/31(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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