毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信(年4回・年6回分配)のリターン比較ランキング(2011年8月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査対象数は73本、リターンの対象期間は2010年8月から2011年7月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 2.9%(前回 5.4%) 対象73本
6ヶ月リターン平均 -1.0%(前回 3.4%) 対象73本
3ヶ月リターン平均 -4.0%(前回 0.3%) 対象73本
1ヶ月リターン平均 -1.7%(前回 0.9%) 対象73本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 64本・87.7%(前回68本・93.2%)
6ヶ月 25本・34.2%(前回70本・94.6%)
3ヵ月 1本・1.4%(前回41本・55.4%)
1ヶ月 3本・4.1%(前回1本・1.4%)

※前回調査(5月)のリターン対象期間は、2010年6月から2011年5月

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)

年間9本。6ヶ月48本。3ヶ月72本。1ヶ月70本

2)リターンがよいファンド

リターンの上位5本に含まれる場合が多いファンド(2~3タイプのリターンに含むファンド)は、以下の3本です。

・3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)
(年間リターンは2位)

・ロシア・バランス・オープン
(年間、6ヶ月の2つのリターンは1位)

・マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)
(3ヶ月リターンは1位)

※リターンがよい(損失が少ない)上位10本程度を対象(同じ順位が多い場合は、対象本数は増加)

※年間分配金の対象期間は、2010年8月から2011年7月。半期分配金の対象期間は、2011年2月から2011年7月

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン411.1%12030
2中央三井アセット3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)68.6%24040
3DIAMアセットDIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)67.0%15025
3フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)67.0%15025
4DIAMアセットDIAM資産形成ファンド(隔月決算型)(スマナビ)66.9%15025
5日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)46.4%12030
6DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)66.3%20025
7ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド46.2%20050
7中央三井アセットモーニングスター グローバルバランスファンド(バイナリースター)66.2%21035
8岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)46.0%12030
8大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)46.0%24060

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン45.00%6030
2住信アセット住信 世界ダブルハイインカム62.88%10535
3中央三井アセット3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)62.54%12040
4三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)62.06%13535
5みずほ投信MHAM中国地方応援ファンド(五色の輝き)61.12%8025
5岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)61.08%7224
5野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)61.07%16488
6日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)41.0%6030
6国際投信グローバルETFオープン61.0%6020
7日興アセットアジアの財産3分法ファンド60.9%6020

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)60.8%16488
2ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-0.1%6030
3フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-0.6%4515
4中央三井アセット3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)6-0.7%12040
5大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-1.1%6020
6PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド4-1.3%30050
7中央三井アセットモーニングスター グローバルバランスファンド(バイナリースター)6-1.4%10535
8大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)6-1.7%9030
9みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-1.8%4515
10DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)6-1.9%6020
10岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)6-1.9%7224

順位運用会社名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)41.7%00
2日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)41.0%6030
3野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)60.8%16488
4中央三井アセットモーニングスター グローバルバランスファンド(バイナリースター)6-0.1%10535
5アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 4-0.2%00
6日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)6-0.3%21070
7ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-0.4%6030
8中央三井アセット3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)6-0.5%12040
8大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)6-0.5%9030
8大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-0.5%6020
8大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド4-0.5%10050
8フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-0.5%4515

各リターン上位にあるファンドで、分配金が多いファンドは少ないです。
各リターン上位にあるファンドで、バランス型の年間分配金上位10本(年間340円以上)、半期分配金上位10本(半期180円以上)に含まれているファンドは少ないです(1本以下)。

<各リターンで年間(半期)分配金が最も多いファンド>
※バランス型の年間分配金順位、半期分配金順位が対象

年間リターン:

2位 3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)
年間分配金15位(年間分配金240円)

8位 ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)
年間分配金15位(年間分配金240円)

6ヶ月リターン:

5位 マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)
半期分配金7位(半期分配金164円)

3ヶ月リターン:

6位 りそなPCA ニッポン優良資産ファンド
半期分配金2位(半期300円)

1ヶ月リターン:

6位 日興アジア資産3分法(隔月分配型)
半期分配金5位(半期210円)

◎参考
バランス型投信(年4回、年6回分配)の分配金ランキング 2011年8月版

3)リターンがよいファンドの特徴

前回調査時と比べ、リスク資産比率が低めのタイプ(50%未満)が、新規にランクインした場合が多いです。

<年間リターン上位11本>

主に先進国対象で、リスク資産(株式、REITなど)の投資比率が50~80%のタイプ(7本)

新興国対象(4本:前回5本)

<6ヶ月リターン上位10本>

主に先進国対象で、リスク資産の投資比率が25~50%のタイプ(7本。リスク資産比が33~80%のファンドがランク外となり、リスク資産比25~50%のファンドが新規ランクイン)

新興国対象(3本:前回1本)

<3ヶ月リターン上位11本>

主に先進国対象で、リスク資産の投資比率が12~66%で、国内資産(主に株式)を含むタイプ(11本。上位11本全て、新規ランクイン。前回のリスク資産比平均52%:今回は40%)

新興国対象(0本。前回6本)

<1ヶ月リターン上位12本>

主に先進国対象で、リスク資産の投資比率が20~62%で、国内資産(主に株式)を含むタイプ(9本。リスク資産比が25~66%のファンドがランク外となり、リスク資産比20~62%のファンドが新規ランクイン)

新興国対象(3本。前回0本)

4)リターン下位のファンド(下位5本程度)

年間と6ヶ月の2つのリターンでは、国内株式を含むタイプが多いです(各4本)。

3ヶ月リターンでは、新興国を含むタイプが多いです(5本)

1ヶ月リターンでは、主に先進国対象のタイプが多いです(4本)

3つのリターンに含まれたファンドは、以下の1本です。

・NCドリーム 九州アジアファンド

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-2.4%00
1明治安田アセット明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-2.4%14035
2新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-2.3%12030
3新生インベストメント新生・世界分散ファンド(分配重視型)4-1.3%5026
4大和投資信託京都応援バランスファンド(きらめきストーリー)6-1.1%18030
6ヶ月1BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-5.2%00
2BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)4-5.1%400200
3新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-4.9%6030
4PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド4-4.4%30050
5岡三アセット三重県応援ファンド4-3.8%15075
3ヶ月1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-8.5%16080
2ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-8.1%10050
3BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)4-7.9%400200
4BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-7.6%00
5日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)6-7.1%21070
1ヶ月1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-5.8%16080
2ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)6-3.9%12040
3新光投信環境保全・グローバル・バランス(地球力プラス)6-3.2%10535
3日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)6-3.2%21070
4岡三アセット福井県応援ファンド6-2.8%15050


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  1. 2011/08/29(月) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(2011年8月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象は73本で、2010年8月から2011年7月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均214円(前回平均215円)
 (年間無配のファンド3本含む)

 半期分配金平均107円(前回平均107円)
 (半期無配のファンド4本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(0本)

●年間分配金の減少(6本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少(年間40円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない(3分の1程度)
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果よりも減少(2.3%減)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)」(前回1位)

●半期分配金の増加(0本)

●半期分配金の減少(2本)

「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」が最も減少(半期25円減)

6)7月の分配金が最も多いファンドは、「マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)」 108円

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(2010年6月~2011年5月が対象期間)での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の5本。これら以外は年6回(隔月)分配型

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 ・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド
 
 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

 ・トレンド・フォロー・オープン(安定型)


順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)575-2575
22BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)5700200
33日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)480-3070
44野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)4480108
55大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)420070
55日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)420070
66野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)360-4060
67大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)360060
67野村アセット野村世界好分散投信360060
78PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド340050
89野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)328088
910BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)320080
1011岡三アセット三重県応援ファンド300075
1011三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)300050
1011大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)300050
1011岡三アセット福井県応援ファンド300050
1011岡三アセット香川県応援ファンド300050
1111三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)285-1535
1214ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)28000
1312フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)270-2045
1313フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)270-1545

1.概況

年4回分配型、年6回分配型のバランス型のファンドで、年間分配金が最も多い「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)です。本年7月の分配金は減配しました(100円を75円)。

2位のBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)の決算回数は、通算3回です(2期連続200円。昨年11月:初回分配170円。設定は2010年7月)。

上位5本のうち4本は、債券の投資比率が70~75%を占めています。

10位(年間300円)までの年6回分配型ファンドは、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位23本に含まれているファンドです。

年4回分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれたファンドは、2位のファンドだけです。年4回分配型全体からみると、バランス型は、分配金が多いタイプではないです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(0本)

●年間分配金の減少(6本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少(年間40円減)

●今回からランクインしたファンド:1本

・12位 トレンド・フォロー・オープン(安定型)

今回の上位ファンドの年間分配金の水準が、前回調査時よりも下がったため、前回調査時、次点の順位にあった、このファンドの順位が繰り上がり、ランクインしました。
なお、このファンドの半期分配金は0円(無配)です。

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:0本

※今回の対象本数は、前回調査時よりも1本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも、「新規ランクインしたファンド」の方が1本多い

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)に比べ、少ないです(3分の1程度)。
比較した投信分類8タイプの中では、上位ファンドの平均分配金が最も低いです(前回調査時と同じ)。

年4回・年6回分配型のバランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査よりも減少しました(2.3%減)。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           575円~340円(前回600円~340円)
           上位10本の平均値:433円(前回443円)

 バランス型(毎月分配)
         2280円~660円(本年5月分 2090円~600円)
          ベスト10の平均値:1208円(本年5月分 990円)

 <他の投信分類との比較>

 ※上位10本の平均値が多い順に列挙
 ※分配回数の記載のないタイプは、毎月分配型のみ対象

 国際債券型 3000円~1920円(前回3000円~1860円)
          ベスト10の平均値:2296円(前回2293円)

 国際REIT型 2640円~1200円(前回2640円~1200円)
          ベスト10の平均値:1520円(前回1481円)

 バランス型 2280円~660円(前回2280円~630円)
          ベスト10の平均値:1208円(1180円)

 国際株式型 1650円~900円(前回1620円~900円)
          ベスト10の平均値:1202円(前回1147円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          1200円~720円(前回1200円~720円)
          ベスト10の平均値:834円(前回810円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          1440円~300円(1440円~250円)
           上位10本の平均値:736円(前回746円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         1330円~280円(前回1330円~280円)
          上位10本の平均値:514円(前回514円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           575円~340円(前回600円~340円)
           上位10本の平均値:433円(前回443円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年2月~7月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期分配金ランキングに含まれたファンドは、年間ランキングに全て含まれたファンドです。

年間分配金ランキングの順位と比べ、特に順位が上昇したファンドは、以下の1本です。

・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

 5ランクアップ。年間7位が半期2位
 最新(本年5月)の分配金:50円(半期前の昨年11月の分配金30円)

今回ランクインしたファンドは、前回ランクインしたファンドと全て同じです。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位

※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年12月~本年5月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の4本。これら4本以外は年6回(隔月)分配型

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 ・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
12BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)4000200
27PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド300050
31大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)275-2575
44野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)2240108
53日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)210070
55大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)210070
55日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)210070
66野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)180060
66大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)180060
66野村アセット野村世界好分散投信180060
78野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)164088
89BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)160080
910岡三アセット三重県応援ファンド150075
910三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)150050
910大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)150050
910岡三アセット福井県応援ファンド150050
910岡三アセット香川県応援ファンド150050
1011三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)135-1535
1013フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)135045
1013フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)135045

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(0本)

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(1本)

・トレンド・フォロー・オープン(安定型)

 半期23位(年間12位)
 半期分配金0円:無配(年間分配金280円)
 本年1月に減配(280円を0円。3期連続0円:無配)

3)前回の半期分配金ランキングとの違い

今回ランクインしたファンドは、前回調査時と同じファンドです。

●今回からランクインしたファンド(0本)

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(0本)

4.本年7月の分配金

※上位14本を掲載

※年4回分配型は、以下の3本。これ以外は、年6回(隔月)分配型

 ・三重県応援ファンド

 ・GSエマージング・資産分散ファンド

※年間分配金の対象期間は、2010年8月から2011年7月

順位運用会社名投信名7月分配前期分配年間分配金
1野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)10858448
2野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)8838328
3大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)75100575
3岡三アセット三重県応援ファンド7575300
4日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)7070480
4大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)7070420
4日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)7070420
5野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)6060360
5大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)6060360
6三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)5050300
6大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)5050300
6岡三アセット福井県応援ファンド5050300
6岡三アセット香川県応援ファンド5050300
6ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド5050200

上位2本(マイストーリー分配型)は、ボーナス分配です。


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  1. 2011/08/28(日) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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