毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年8月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(8月)下旬分(23~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月8月前月8月前月
増配1310
減配3211
ボーナス0000
初回分配5410

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド12本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型4本、バランス型1本、国内株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超は6本のうち1本(最高10190円、最低8825円)

※8月下旬の決算対象日は、前月(7月)下旬よりも1日多い(今月は21日が日曜であり、前月は30日が土曜日であったため。前月の対象期間は21~29日)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1741318毎期変動5688

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券435530307655

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
1HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 国際債券80-40120120なし7803
2三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券40-105070なし5958
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券18-22018毎期変動5942

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券430-2050308113

以下のファンドは、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※8月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月昨年8月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130130098952月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券120120090612月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100100095832月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券90900109822月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券90900102042月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT8530555329(2、5、8、11月)
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700104232月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT6030303600(2、5、8、11月)
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040066812、5、8、11月
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式4040057012月、8月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2540-1561182、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス1025-1554812、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた12本全て、ボーナス分配がありません。
昨年8月に決算を行った12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年8月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが2本あります(2本とも新興国対象)。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月基準価格ボーナス
国際投信米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)国際債券1308825なし
BNYメロンBNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)(エマージング・バランス)バランス1009532なし
国際投信米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)国際債券509498なし
国際投信米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)国際債券508889なし
明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券510190なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
ユナイテッド投信日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風)国内株式409014
スポンサーサイト





分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/08/31(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2011年9月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年9月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計9本が設定(コース別に換算すると計29本)

 毎月分配型:
  国際債券型2本、国際REIT型2本
  国際株式型2本、バランス型2本

 年4回分配型:
  国際株式1本

2)ファンドの主な特徴

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):6本

 新興国の高利回り債券に投資:2本

 オーストラリアの株式等に投資:2本

 米国の株式とオプション取引の組み合わせ:1本

 韓国、日本、中国に上場の株式に投資:1本

 アジア・オセアニアのリートに投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の8本全て、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.33038

国際REIT型:1.58432

国際株式型:1.45150

バランス型:1.26036

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、9本のうち5本は、1~2社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)(セカハイ)

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ(毎月分配型)(グローイング・スター)

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-(毎月分配型)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

日中韓グッドチョイス・ファンド

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

投信名BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)(セカハイ)三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ(毎月分配型)(グローイング・スター)
運用会社BNYメロン・アセット日興アセット三菱UFJ 投信
投信分類国際REIT国際株式国際債券
商品特徴世界各国のリートに投資世界の高配当利回り株式に投資米ドル建ての新興国の高利回り社債等に投資
為替ヘッジ5タイプ(別表)4タイプ(別表)6タイプ(別表)
設定日9/169/169/21
決算日毎月20日毎月9日毎月13日
信託期限2021/8/202021/6/92021/6/11
販売手数料3.6753.6753.15
信託報酬1.78651.63751.7955
信託留保額0.200
販売先SBI証券、楽天証券など4社SBI証券、楽天証券など4社三菱UFJ信託銀行

投信名ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-(毎月分配型) LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)豪州債・アセアン株 繰上償還条項付ファンド(毎月決算型)11-09(豪アセアン11-09)
運用会社大和投信レッグメイソン岡三アセット
投信分類国際株式バランスバランス
商品特徴米国の株式とオプション取引の組み合わせオーストラリアに上場の株式、不動産投資信託に投資豪ドル建ての公社債、アセアン加盟国の株式等に投資
為替ヘッジ4タイプ(別表)なしなし
設定日9/229/299/29
決算日毎月7日毎月20日毎月20日
信託期限2016/9/72021/9/212014/9/19
販売手数料3.153.6753.15
信託報酬1.966251.7431.6359
信託留保額0.500.2
販売先大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツ三菱UFJメリルリンチPB証券丸福証券など7社

投信名日中韓グッドチョイス・ファンドアジア好利回りリート・ファンドりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
運用会社ユナイテッド投信三井住友アセット損保ジャパン日本興亜アセット
投信分類国際株式国際REIT国際債券
商品特徴韓国、日本、中国に上場の株式に投資日本を除くアジア・オセアニア各国・地域に上場のリートに投資日本を除くアジア(オセアニア含む) のハイ・イールド債券(米ドル建て等)に投資
為替ヘッジなし3タイプ(別表)4タイプ(別表)
設定日9/309/309/30
決算日2、5、8、11月の5日毎月12日毎月10日
信託期限2021/11/52018/9/212016/8/10
販売手数料3.153.6753.675
信託報酬1.9761.78151.796
信託留保額00.30.3
販売先藍澤証券、三木証券東洋証券近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース日本円
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)豪ドルコース豪ドル
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースブラジルレアル
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)トルコリラコーストルコリラ
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアコースインドネシアルピア
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース(セカハイ)為替ヘッジなし
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース(セカハイ)豪ドル
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース(セカハイ)ブラジルレアル
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース(セカハイ)豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(グローイング・スター)日本円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター)為替ヘッジなし
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター)豪ドル
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター)ブラジルレアル
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(グローイング・スター)豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(グローイング・スター)韓国ウォン、インド・ルピー、インドネシア・ルピア
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円コース(毎月分配型) 日本円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドルコース(毎月分配型) 為替ヘッジなし
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドルコース(毎月分配型) 豪ドル
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジルレアルコース(毎月分配型) ブラジルレアル
アジア好利回りリート・ファンド為替ヘッジなし
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルブラジルレアル
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラトルコリラ
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース日本円
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースブラジルレアル
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースブラジルレアル、トルコリラ、南アフリカランドの3通貨に均等分散
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースインド・ルピー、インドネシア・ルピア、豪ドルの3通貨に均等分散


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/08/30(火) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
次のページ