毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年9月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(9月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月9月前月9月前月
増配4101
減配4301
ボーナス0000
初回分配2501

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは9本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド9本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型2本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超はない(最高9871円、最低9753円)

※9月下旬の決算対象日は、前月(8月)下旬よりも1日多い(前月は21日が日曜日であったため。前月の対象期間は23~30日)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
1野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品20018020204月、10月17020
2野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品15011040404月、10月13649
3野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品1509060604月、10月14265
4三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス2251719毎期変動5251

ボーナス分配を実施したファンドはありません。
なお、多額の増配を実施した「野村金先物投信」の3本のボーナス分配時期は、4月と10月(この3本は、設定以降、分配金が最も多い)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
1野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券200-502502501月、7月9200
1野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券200-502502501月、7月8914
2野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券130-201501501月、7月7373
3国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国際債券45-1560なし8582

4本全て、米国ハイ・イールド債対象の国際債券型ファンドです。

以下のファンドは、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)

・米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※9月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月昨年9月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6070-1059053、6、9、12月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス50-82233月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス50-68003月、9月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404003405(3、6、9、12月)
ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド国際株式4040032173月、9月
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020065523、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2020042343、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式2030-104013(3、6、9、12月)
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス10-100553月、9月

対象期間にボーナス分配を予定していた9本全て、ボーナス分配がありません。
昨年9月に決算を行った6本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年9月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月基準価格ボーナス
日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)国際株式1009753なし
日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)国際株式1809871なし
スポンサーサイト





分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/09/30(金) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2011年10月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年10月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(コース別に換算すると計17本)

 毎月分配型:
  国際債券型3本、国内株式型1本
  国際株式型1本、バランス型1本

2)ファンドの主な特徴

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):3本

 アジアに投資:3本(このうち2本は、ハイ・イールド債に投資)

 オセアニア2カ国の現地通貨建て債券に投資:1本

 インフラ関連株式や新興国債券と、為替取引の組み合わせ:1本

 国内株式での日経平均株価(225種)の値動きを補足:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の6本のうち5本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2010年10月時点>

国際債券型:1.33038

国内株式型:1.02834

国際株式型:1.45150

バランス型:1.26036

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、6本のうち5本は、1~2社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(リンク先は、6本のうち2本のみ掲載)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)

ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

投信名新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド
運用会社新光投信損保ジャパン日本興亜アセットゴールドマン・サックス
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴インフラ関連株式や新興国債券などを含む指数連動債への投資、為替取引での収益を還元アジア各国・地域(オセアニアを含む) の公社債等へ投資日本を除くアジアの企業が発行する米ドル建てハイ・イールド債券に投資
為替ヘッジ6タイプ(別表)なし3タイプ(別表)
設定日10/710/710/11
決算日毎月7日毎月10日毎月25日
信託期限2017/10/62016/8/102021/10/25
販売手数料3.993.6753.675
信託報酬1.9451.7961.8165
信託留保額00.30
販売先みずほ証券未定三菱UFJメリルリンチPB証券

投信名みずほ新・豪ドルボンドオープンダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)日本株225
運用会社みずほ投信大和投信大和住銀投信
投信分類国際債券国際株式国内株式
商品特徴オーストラリアの豪ドル建て公社債、ニュージーランドのニュージーランドドル建て公社債に投資高い配当利回りと利益成長が見込まれるアジア株式に投資国内の株式に投資。日経平均株価(225種)の値動きを捕捉
為替ヘッジなしあり5タイプ(別表)
設定日10/1210/2710/31
決算日毎月20日毎月22日毎月25日
信託期限2021/9/202016/10/212016/10/25
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.1551.7841.15125
信託留保額000
販売先大熊本証券大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツSMBCフレンド証券

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヶ月更新コース豪ドル
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース豪ドル
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース豪ドル
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヶ月更新コースブラジルレアル
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースブラジルレアル
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コースブラジルレアル
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース日本円
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース米ドル
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースインド・ルピー、インドネシア・ルピア、韓国ウォン
日本株225・米ドルコース米ドル
日本株225・豪ドルコース豪ドル
日本株225・ブラジルレアルコースブラジルレアル
日本株225・南アフリカランドコース南アフリカランド
日本株225・資源3通貨コースブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/09/30(金) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
次のページ