毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型 信託報酬ランキング(2011年10月版)

毎月分配型投資信託の信託報酬について、平均値、上位ランキングなどを調べました。調査対象本数は936本です。

<調査結果の要約>

1)毎月分配型ファンドの信託報酬の平均は1.4026%(前回調査:2010年9月時点1.32506%)

2)平均信託報酬が最も低い投信分類は、国内債券型 (0.59675%)

3)平均信託報酬が最も高い投資分類は、国際株式型(1.66183%)

4)信託報酬が最も低いファンドは、「日本公共債ファンド2020(ふるさと紀行2020)」(0.2625%。国内債券型)(前回調査時と同じ)

5)信託報酬が最も高いファンドは、「日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型」の4本(2.2895%。新興国対象)


1.概況

信託報酬は、海外投資のファンドよりも、国内投資のファンド(特に債券、REIT)の方が低くなっています。

 ※平均信託報酬が低い順。信託報酬の単位は%(他の表も同様)
平均最低最高
全体1.40260.26252.2895
国内債券0.596750.26250.9345
国内REIT1.030960.68251.359
バランス1.346780.5252.2895
国際債券1.369790.513451.995
商品1.520811.261.599
国内株式1.555781.034251.67625
国際REIT1.580630.89251.89
国際株式1.661830.76652.184

<前回差>
前回差
全体0.07754
国内債券-0.01881
国際REIT-0.00369
商品0
国際債券0.03941
バランス0.08642
国内REIT0.10054
国際株式0.21033
国内株式0.52744

前回調査時(2010年10月)と比べ、信託報酬平均が最も少なくなったタイプは、国内債券型です。

2.ファンド別信託報酬ランキング

1)信託報酬が低いファンドランキング(上位25本)

 ※ラップ向けのファンド、ETFは除外

 ※年間分配金は、2011年10月から2011年9月までの分配金(下記以外の表でも同様)

 ※9月分配金は、本年(2011年)9月の分配金(下記以外の表でも同様)

 ※分配金の「無」は、設定日の関係で分配を実施していないことを示す

順位運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金9月分配金
1日興アセット日本公共債ファンド2020(ふるさと紀行2020)国内債券0.2625968
2国際投信ジャパン・ソブリン・オープン国内債券0.346514412
3野村アセット野村円債投資インデックスファンド(円債こづち)国内債券0.3885455
3T&Dアセット超長期国債ファンド(毎月決算型)国内債券0.38851515
4ニッセイアセットニッセイ日本インカムオープン(Jボンド)国内債券0.451518015
5フィデリティフィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)国際債券0.5134578065
6日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス0.52524020
6国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  豪ドル債券オープン(毎月決算型)国際債券0.52517535
6明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券0.525105
7国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6330060
7国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6330060
7国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6325050
7国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6327555
7住信アセット住信 日本債券ファンド(毎月分配型)国内債券0.6311010
8野村アセット野村世界高金利通貨投信国際債券0.661548040
8野村アセット世界好金利通貨ファンド(コース1) 国際債券0.6615605
8野村アセット世界好金利通貨ファンド(コース2)国際債券0.661524020
9ステート・ストリートステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)国際債券0.67221035
10日興アセットインデックスファンド Jリート国内REIT0.682548555
10三菱UFJ投信三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 国内債券0.682516515
10野村アセット野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(エンタメくん)国際債券0.682517520
10新光投信新光J-REITオープン国内REIT0.682584070
10新光投信J-REITパッケージ国内REIT0.682584070
10みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー) 国内REIT0.682584070
10明治安田アセット明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言)国内債券0.682512020

<投信分類で多いタイプ>

主に先進国(日本含む)を投資対象にしたファンドが多い

・国際債券型(12本。主に先進国対象8本を含む)

・国内債券型(8本)

・国内REIT型(4本。インデックス運用のタイプ)

<年間分配金が多いファンド>

年間分配金が多いファンドは少なく、年間分配金上位24本(年間分配金1800円以上)に含まれたファンドはありません。

年間分配金の順位で最も高い順位にあるファンドは、70位(年間分配金840円)です(以下の3本)。

・10位 新光J-REITオープン

・10位 J-REITパッケージ

・10位 MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)

2)信託報酬が高いファンドランキング(上位21本)

順位運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金9月分配金
1日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(インドルピーコース)バランス2.28951800150
1日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(ブラジルレアルコース)バランス2.28952280190
1日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(中国元コース)バランス2.28951620135
1日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)バランス2.2895900150
2日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)国際株式2.184100100
2日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)国際株式2.184180180
3日興アセット日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)バランス2.1551020170
4日興アセットエマージング・プラス・円戦略コースバランス1.998
4日興アセットエマージング・プラス・成長戦略コースバランス1.998
5三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(円ヘッジコース)バランス1.99612040
5三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(通貨アルファ戦略コース)バランス1.996390130
6日興アセット日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)国際債券1.99581090
6日興アセット日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)国際債券1.9951530170
6JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)国際株式1.99512010
6モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券1.99552447
6モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券1.99541135
6ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券1.99572060
6ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジなしコース)国際債券1.99572060
7三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式1.994500
8三井住友アセット日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型) 国際株式1.99424010
8シュローダー投信シュローダー月果美人国際債券1.97424020

<投信分類で多いタイプ>

「新興国」を投資対象に含むファンドが多い

・バランス型(9本。このうち7本は新興国対象)

・国際債券型(7本。このうち5本は新興国を対象に含む)

・国際株式型(5本。このうち4本は新興国を対象に含む)

<年間配金が多いファンド>

年間分配金が多いファンドは少なく、年間分配金上位24本(年間分配金1800円以上)に含まれたファンドは2本だけです。

年間分配金の順位で最も高い順位にあるファンドは、5位(年間2280円)です(以下の1本)。

・1位 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(ブラジルレアルコース)

3.投信分類別信託報酬ランキング

※信託報酬が少ない上位10本を目安に掲載

<国内債券型>
運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金9月分配金
日興アセット日本公共債ファンド2020(ふるさと紀行2020)国内債券0.2625968
国際投信ジャパン・ソブリン・オープン国内債券0.346514412
野村アセット野村円債投資インデックスファンド(円債こづち)国内債券0.3885455
T&Dアセット超長期国債ファンド(毎月決算型)国内債券0.38851515
ニッセイアセットニッセイ日本インカムオープン(Jボンド)国内債券0.451518015
住信アセット住信 日本債券ファンド(毎月分配型)国内債券0.6311010
三菱UFJ投信三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 国内債券0.682516515
明治安田アセット明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言)国内債券0.682512020
大和投資信託ダイワ日本国債ファンド国内債券0.73524020
国際投信にっぽん債券オープン(毎月決算型) 国内債券0.766513510

<国内REIT型>
運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金9月分配金
新光投信新光J-REITオープン国内REIT0.682584070
新光投信J-REITパッケージ国内REIT0.682584070
みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー) 国内REIT0.682584070
日興アセットインデックスファンド Jリート国内REIT0.682548555
大和投資信託ダイワJ-REITオープン国内REIT0.75672060
中央三井アセット中央三井Jリートファンド 国内REIT0.787578065
野村アセット野村日本不動産投信国内REIT0.88248040
ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) 国内REIT0.98717010
しんきんアセットしんきんJリートオープン国内REIT0.997572060
損保ジャパンアセット損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型)国内REIT0.997536030
岡三アセット日本Jリートオープン国内REIT0.997536030

<バランス型>
運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金9月分配金
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス0.52524020
日興アセット日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)バランス0.78752040170
日興アセット日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)バランス0.787584070
日興アセット日興ブルベアセレクト 米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)バランス0.787512010
住信アセット住信 毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)バランス0.81961040
フィデリティフィデリティ・世界3資産・ファンドバランス0.81924020
DIAMアセットDIAM高金利通貨ファンド(通貨セレクション)バランス0.8460050
住信アセット新世代グロースファンド(毎月決算型)(未来果実)バランス0.88224020
DIAMアセットみずほBNY米国バンクローンファンドバランス0.892524020
みずほ投信日本3資産ファンド 安定コース (円のめぐみ) バランス0.94524020
トヨタアセットTAスマート・インカムファンドバランス0.94520515
明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)バランス0.945

<国際債券型>
運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金9月分配金
フィデリティフィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)国際債券0.5134578065
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  豪ドル債券オープン(毎月決算型)国際債券0.52517535
明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券0.525105
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6330060
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6330060
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6327555
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6325050
野村アセット野村世界高金利通貨投信国際債券0.661548040
野村アセット世界好金利通貨ファンド(コース2)国際債券0.661524020
野村アセット世界好金利通貨ファンド(コース1) 国際債券0.6615605

<商品型>
運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金9月分配金
パインブリッジパインブリッジ・コモディティファンド(ネイチャーメイド)商品1.2636030
野村アセットグローバル・コモディティ・オープン商品1.3125605
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1.599420200
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品1.599810150
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品1.599590150
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品1.59960050
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品1.59936030
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1.59912010

<国内株式型>
運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金9月分配金
日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)国内株式1.0342513010
ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)国内株式1.051000
ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)国内株式1.5225600
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式1.6241440120
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式1.6241140100
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式1.624108090
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式1.62484070
野村アセット野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型国内株式1.62448060
野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式1.62440050
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式1.62434030

<国際REIT型>
運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金9月分配金
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド国際REIT0.892549535
野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際REIT0.9241440120
野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)国際REIT0.9241200100
野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国際REIT0.92484070
野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国際REIT0.92448040
三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープン国際REIT1.0560060
三菱UFJ投信三菱UFJ 欧豪リートファンド国際REIT1.0512010
大和投資信託USリートメジャーズ(通貨選択型)日本円・コース(毎月決算型)国際REIT1.1865
大和投資信託USリートメジャーズ(通貨選択型)米ドル・コース(毎月決算型)国際REIT1.1865
大和投資信託USリートメジャーズ(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月決算型)国際REIT1.1865
大和投資信託USリートメジャーズ(通貨選択型)ブラジルレアル・コース(毎月決算型)国際REIT1.1865
大和投資信託USリートメジャーズ(通貨選択型)資源国通貨・コース(毎月決算型)国際REIT1.1865

<国際株式型>
運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金9月分配金
住信アセット住信 世界好配当株オープン(世界配当物語)国際株式0.766536030
新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド国際株式0.892536030
新光投信優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)国際株式1.0560050
岡三アセットアジア・オセアニア好配当成長株オープン国際株式1.102590075
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式1.123536030
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式1.123536030
大和住銀投信グローバル好配当株オープン国際株式1.13454040
日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)国際株式1.15572060
ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド国際株式1.15560050
DIAMアセットDIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(ハッピーインカム)国際株式1.15544050
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式1.15524020
野村アセット世界好配当株投信国際株式1.15524020


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/10/30(日) 07:00:00|
  2. 信託報酬ランキング(全毎月分配型)
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バランス型投信(年4回・年6回分配)のリターン比較ランキング(2011年10月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査対象数は73本、リターンの対象期間は2010年10月から2011年9月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

4つのリターン平均は全て、前回調査時より減少

リターンがプラスになった本数は、4つのリターン平均全て、前回調査時より減少(年間リターン以外の3つのリターンのファンドでは、リターンがプラスになったファンドはない)

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -6.9%(前回 2.9%) 対象73本
6ヶ月リターン平均 -10.9%(前回 -1.0%) 対象73本
3ヶ月リターン平均 -9.9%(前回 -4.0%) 対象73本
1ヶ月リターン平均 -4.4%(前回 -1.7%) 対象73本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 2本・2.7%(前回64本・87.7%)
6ヶ月 0本・0%(前回25本・34.2%)
3ヵ月 0本・0%(前回1本・1.4%)
1ヶ月 0本・0%(前回3本・4.1%)

※前回調査(7月)のリターン対象期間は、2010年8月から2011年7月

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)

年間71本。6ヶ月73本。3ヶ月73本。1ヶ月73本

2)リターンがよいファンド

リターンの上位5本に含まれる場合が多いファンド(3~4タイプのリターンに含むファンド)は、以下の4本です(4本全て、株式や債券などの国内資産を含むタイプ)。

・ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)
(6ヶ月リターンは1位)

・新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(1ヶ月リターンは1位)

・フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
(6ヶ月リターンは2位)

・みずほライフプランファンド 安定コース
(3ヶ月リターンは1位)

<各リターン上位ファンドでの特徴>

株式やREITなどの「リスク資産」の投資比率が50%以下のタイプが多いです(前回調査時よりも増加)。
特に、国内資産(主に株式、債券)を含むタイプが大半を占めます(前回調査時よりも増加)

リターン期間タイプ今回本数前回本数
年間(10本)リスク資産50%以上79
国内資産含む116
新興国対象04
6ヶ月(10本)リスク資産50%以上45
国内資産含む105
新興国対象03
3ヶ月(10本)リスク資産50%以上47
国内資産含む1010
新興国対象00
1ヶ月(10本)リスク資産50%以上57
国内資産含む109
新興国対象03

※リターンがよい(損失が少ない)上位10本程度を対象(同じ順位が多い場合は、対象本数は増加)

※年間分配金の対象期間は、2010年10月から2011年9月。半期分配金の対象期間は、2011年4月から2011年9月

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1中央三井アセット3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)61.2%24040
2PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド40.3%33010
3大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-0.8%12020
4岡三アセット香川県応援ファンド6-1.2%30050
5新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-1.6%12030
6野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)6-1.7%32838
7岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)6-2.2%14424
7ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-2.2%12030
8フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-2.3%9015
9みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-2.5%9015
9大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)6-2.5%18030

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-2.5%6020
2フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-2.9%4515
2みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-2.9%4515
3野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)6-3.9%16438
4ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-4.4%6030
5野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース)6-4.9%9030
6大和投資信託紀陽地域株式・外債バランスファンド(ベストハーモニー)6-5.0%9030
7新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-5.2%6030
7みずほ投信MHAM中国地方応援ファンド(五色の輝き)6-5.2%7525
8大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)6-5.6%21070

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-2.6%4515
1大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-2.6%6020
2フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-3.2%4515
2新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-3.2%6030
3ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-3.5%00
4ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-4.0%6030
5野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)6-4.3%16438
6野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース)6-4.8%9030
6大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)6-4.8%9030
7大和投資信託紀陽地域株式・外債バランスファンド(ベストハーモニー)6-5.0%9030

順位運用会社名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)42.6%6030
2ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド40.5%6030
3フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-0.9%4515
4みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-1.1%4515
5大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-1.3%6020
6大和投資信託紀陽地域株式・外債バランスファンド(ベストハーモニー)6-1.4%9030
7岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)6-1.5%7224
8野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)6-1.7%16438
9野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース)6-1.8%9030
10損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)6-1.9%9030

各リターン上位にあるファンドで、分配金が多いファンドは少ないです。
各リターン上位にあるファンドで、バランス型の年間分配金上位10本(年間330円以上)、半期分配金上位10本(半期164円以上)に含まれたファンドは少ないです(1~2本)。

<各リターンで年間(半期)分配金が最も多いファンド>
※バランス型の年間分配金順位、半期分配金順位が対象

年間リターン:

2位 りそなPCA ニッポン優良資産ファンド
年間分配金7位(年間分配金330円)

6ヶ月リターン:

8位 ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)
半期分配金3位(半期分配金210円)

3ヶ月リターン:

5位 マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)
半期分配金6位(半期164円)

1ヶ月リターン:

8位 マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)
半期分配金6位(半期164円)

◎参考
バランス型投信(年4回、年6回分配)の分配金ランキング 2011年10月版

3)リターン下位のファンド(下位5本程度)

下位5本は全て、新興国を投資対象に含むファンドです。

株式やREITなどの「リスク資産」の投資比率は、ロシア・バランス・オープンを除き、50~100%です。

4つのリターン全てに含まれたファンドは、以下の2本です。

・ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド

・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド4-18.8%20050
1PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン4-18.8%00
2BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-18.4%32080
3BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-17.0%00
4フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)6-16.1%15025
6ヶ月1岡三アセットロシア・バランス・オープン4-24.6%6030
2BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-22.2%16080
3ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-22.1%10050
3大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド4-22.1%10050
4PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン4-21.6%00
3ヶ月1岡三アセットロシア・バランス・オープン4-23.2%6030
2BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-21.6%16080
3大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド4-20.2%10050
4ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-18.9%10050
5フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)6-18.8%7525
1ヶ月1岡三アセットロシア・バランス・オープン4-14.4%6030
2BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-14.1%16080
3大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド4-11.1%10050
4ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-10.7%10050
4フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)6-10.7%7525


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/10/29(土) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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