毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年11月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(11月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(2.5倍)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月よりも多い(約1.7倍)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月11月前月11月前月
増配2001
減配5320
ボーナス0000
初回分配1010

※11月下旬の決算対象日は、前月(10月)下旬よりも1日多い(10月は29~30日が土曜日・日曜日であったため。前月の対象期間は21~28日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型1本、国際株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドはない(最高9778円、最低8284円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(約5年半)、最も多い分配金
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1大和投資信託世界ヘッジ付債券ファンド(毎月決算型)国際債券10100なし10082
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1961322毎期変動5173

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(約5年半)、最も少ない分配金
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1明治安田アセット高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)国際債券100-20120120なし8705
2三井住友アセットグローバル高金利通貨ファンド(プレミアムエイト)国際債券15-153035なし5355
3国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)国際債券45-550なし7781
3国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)国際債券45-550なし7235
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券16-21818毎期変動5967

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数11月差額前期昨年11月基準価格
1明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券425-1035307629
2明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券425-530307843

投信分類は、全て国際債券型です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※11月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類11月昨年11月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT8530554981(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT6030303375(2、5、8、11月)
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040059772、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2540-1556932、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式1010050065月、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス1025-1550472、5、8、11月

<年6回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数11月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス63030054535、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全て、ボーナス分配がありません。
昨年11月に決算を行った7本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年11月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類11月基準価格ボーナス
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 国際債券1309778なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式408284
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/11/30(水) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2011年12月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年12月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計11本が設定(コース別に換算すると計31本)

 毎月分配型:
  国際債券型6本、国際株式型1本
  国内株式型1本、バランス型1本

 年4回分配型:
  国際株式型1本、国際債券型1本

2)ファンドの主な特徴

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):7本

 新興国に投資:8本(このうち7本は、アジア対象)

 日経平均株価 構成銘柄企業に投資:1本

 先進国の株価指数先物取引や債券先物取引に投資:1本

 世界の企業の転換社債に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の9本のうち7本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際債券型:1.36979

国際株式型:1.66183

国内株式型:1.55578

バランス型:1.34678

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、11本のうち9本は、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(リンク先は、11本のうち8本のみ掲載)

225日本株オープン(通貨選択型)

ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)

国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(ペランギ)

国際インド債券オープン(毎月決算型)

ノムラ・アジア・コレクション

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型

香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)

投信名225日本株オープン(通貨選択型)アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
運用会社新光投信大和投信アイエヌジー投信
投信分類国内株式国際債券国際債券
商品特徴日経平均株価(225種)の構成銘柄等に投資アセアン加盟国の現地通貨建債券(政府等が発行)に投資日本を除くアジアの 企業が発行する主に米ドル建てのハイ・イールド債券に投資
為替ヘッジ4タイプ(別表)なし4タイプ(別表)
設定日12/112/112/5
決算日毎月25日毎月18日毎月15日
信託期限2016/11/252021/11/182016/11/15
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.15151.4071.8015
信託留保額000.3
販売先大山日ノ丸証券、新和証券、三津井証券日の出証券SBI証券、楽天証券など5社

投信名国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(ペランギ)TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)(スマートロボ)国際インド債券オープン(毎月決算型)
運用会社国際投信住信アセット国際投信
投信分類国際債券バランス国際債券
商品特徴インドネシアの国債、政府の出資比率が50%超の発行体の発行する債券などに投資国内の円建短期公社債への投資の他、先進国の株価指数先物取引や債券先物取引を行うインドの公社債、国際機関債を主に投資
為替ヘッジなしありなし
設定日12/812/1212/16
決算日毎月9日毎月7日毎月10日
信託期限2021/11/92018/6/72021/8/10
販売手数料3.153.6753.15
信託報酬1.52252.11.575
信託留保額0.300.3
販売先北都銀行住友信託銀行中京銀行

投信名ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式) ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券) 日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型
運用会社野村アセット野村アセット三井住友アセット
投信分類国際株式国際債券国際債券
商品特徴日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等に投資日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債等に投資主にブラジルのインフレ連動債券等に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)2タイプ(別表)3タイプ(別表)
設定日12/1612/1612/27
決算日3、6、9、12月の7日3、6、9、12月の7日毎月26日
信託期限2016/12/72016/12/72021/12/27
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.83751.1891.57
信託留保額0.30.30
販売先野村證券野村證券SMBC日興証券

投信名グローバルCBファンド(毎月分配型) 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)
運用会社住信アセット大和投信
投信分類国際債券国際株式
商品特徴日本や新興国を含む世界の企業が発行する転換社債等に投資香港証券取引所上場の株式に投資
為替ヘッジ6タイプ(別表)6タイプ(別表)
設定日12/2812/28
決算日毎月10日毎月20日
信託期限2021/12/102016/12/20
販売手数料3.6753.15
信託報酬1.8481.5865(香港ドルコースのみ1.5765)
信託留保額00
販売先SMBCフレンド証券SMBCフレンド証券

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
225日本株オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース円売り、ブラジルレアル買い
226日本株オープン(通貨選択型)豪ドルコース円売り、豪ドル買い
227日本株オープン(通貨選択型)米ドルコース円売り、米ドル買い
228日本株オープン(通貨選択型)米ドル売りコース米ドル売り・円買い
ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型) 日本円
ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型) 為替ヘッジなし
ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) ブラジルレアル
ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース(毎月分配型) 中国元20%、インド・ルピー40%、インドネシア・ルピア40%
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース) 米ドル売り・円買い
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース) 為替ヘッジなし
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース) 米ドル売り・円買い
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース) 為替ヘッジなし
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)為替ヘッジなし
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)ユーロ売り・円買い
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)米ドル売り・円買い
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 米ドル売り、ブラジルレアル買い
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) 米ドル売り、円買い
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 米ドル売り、豪ドル買い
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) 米ドル売り、資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)買い
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 米ドル売り、南アフリカランド買い
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) 為替ヘッジなし
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース香港ドル売り、ブラジルレアル買い
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース為替ヘッジなし
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース香港ドル売り、豪ドル買い
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース香港ドル売り、資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)買い
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース香港ドル売り、南アフリカランド買い
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース香港ドル売り、日本円買い


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  1. 2011/11/30(水) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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