決算期間は2010年12月から2011年11月までを対象にしました。
<調査結果の要約>
●年間リターン平均が最もよいタイプは、国内債券型(前回2
位)
●年間リターンが最もよいファンド
国際債券型の「海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)」(前回調査14位)
●年間リターン上位に多いタイプ
・国際債券型(先進国分散型8本、米国対象4本など)
・国内債券型
●6ヶ月リターン平均が最もよいタイプは、国内債券型(前回1
位)
●6ヶ月リターンが最もよいファンド
国際債券型の「BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン」(前回1位)
●6ヶ月リターン上位に多いタイプ
・国際債券型(先進国分散型8本、米国対象5本など)
・国内債券型
●3ヶ月リターン平均が最もよいタイプは、国内債券型(前回1位)
●3ヶ月リターンが最もよいファンド
国際債券型の「しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ」(前回2位)
●3ヶ月リターン上位に多いタイプ
・国際債券型(米国対象13本、先進国分散型6本など)
・国内債券型
●1ヶ月リターン平均が最もよいタイプは、国内債券型(前回5位)
●1ヶ月リターンが最もよいファンド
国際債券型の「BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン」(前回調査ワースト4位)
商品型の「ミレニアム・コモディティ・ロング・ショート・ファンド(地球の果実)」(前回調査120位:ワースト15位)
●1ヶ月リターン上位に多いタイプ
・国際債券型(米国対象9本、先進国分散型4本など)
・国内債券型
1.投信分類別概況(平均リターンの比較)
※平均リターンが多い順に列挙
※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン
※ETFは除外
1ヶ月リターン | 3ヶ月リターン | 6ヶ月リターン | 年間リターン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | -4.8 | 5.1 | 全体 | -4.9 | -5.3 | 全体 | -11.8 | -9.5 | 全体 | -9.4 | -3.1 |
国内債券 | -0.02 | 0.1 | 国内債券 | 0.1 | 0.1 | 国内債券 | 0.3 | 0.8 | 国内債券 | 1.4 | 1.0 |
国際債券 | -2.2 | 2.7 | 国際債券 | -2.5 | -0.3 | 国際債券 | -4.5 | -3.3 | 国際債券 | -2.7 | -0.4 |
商品 | -2.4 | 1.9 | バランス | -4.1 | -4.5 | バランス | -10.3 | -8.3 | 商品 | -5.9 | -2.8 |
バランス | -3.9 | 4.4 | 国内株式 | -4.5 | -7.3 | 国内株式 | -10.7 | -8.1 | バランス | -7.2 | -1.6 |
国内株式 | -4.3 | -0.1 | 国際REIT | -7.3 | -5.1 | 商品 | -13.4 | -15.6 | 国際REIT | -8.1 | 3.2 |
国内REIT | -5.5 | -2.4 | 国際株式 | -7.4 | -9.5 | 国際REIT | -18.3 | -8.9 | 国内株式 | -10.8 | -1.9 |
国際REIT | -8.5 | 12.0 | 商品 | -10.3 | -8.3 | 国内REIT | -18.5 | -14.0 | 国内REIT | -13.7 | -2.4 |
国際株式 | -8.5 | 12.0 | 国内REIT | -12.8 | -8.4 | 国際株式 | -20.9 | -17.8 | 国際株式 | -18.2 | -8.9 |
<今回調査での対象本数>
1ヶ月リターン | 3ヶ月リターン | 6ヶ月リターン | 年間リターン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 265 | 全体 | 264 | 全体 | 259 | 全体 | 256 |
国内債券 | 9 | 国内債券 | 9 | 国内債券 | 9 | 国内債券 | 9 |
国際債券 | 58 | 国際債券 | 58 | 国際債券 | 57 | 国際債券 | 57 |
商品 | 4 | バランス | 72 | バランス | 72 | 商品 | 4 |
バランス | 72 | 国内株式 | 43 | 国内株式 | 42 | バランス | 72 |
国内株式 | 43 | 国際REIT | 3 | 商品 | 4 | 国際REIT | 3 |
国内REIT | 5 | 国際株式 | 70 | 国際REIT | 3 | 国内株式 | 41 |
国際REIT | 3 | 商品 | 4 | 国内REIT | 5 | 国内REIT | 5 |
国際株式 | 71 | 国内REIT | 5 | 国際株式 | 67 | 国際株式 | 65 |
上位に多いタイプは、国内債券型です。
下位に多いタイプは、国際株式型や国内REIT型です。
<前回調査との比較>
※数値は、リターンの前回調査結果との差
1ヶ月リターン | 3ヶ月リターン | 6ヶ月リターン | 年間リターン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | -9.9 | 全体 | 0.4 | 全体 | -2.3 | 全体 | -6.3 |
国内債券 | -0.1 | 国内株式 | 2.8 | 商品 | 2.2 | 国内債券 | 0.4 |
国内REIT | -3.1 | 国際株式 | 2.1 | 国内債券 | -0.5 | 国際債券 | -2.3 |
国内株式 | -4.2 | バランス | 0.4 | 国際債券 | -1.2 | 商品 | -3.1 |
商品 | -4.3 | 国内債券 | -0.1 | バランス | -2.0 | バランス | -5.6 |
国際債券 | -4.9 | 商品 | -2.0 | 国内株式 | -2.6 | 国内株式 | -8.9 |
バランス | -8.3 | 国際債券 | -2.2 | 国際株式 | -3.1 | 国際株式 | -9.3 |
国際REIT | -20.5 | 国際REIT | -2.2 | 国内REIT | -4.5 | 国際REIT | -11.3 |
国際株式 | -20.5 | 国内REIT | -4.4 | 国際REIT | -9.4 | 国内REIT | -11.3 |
上位に多いタイプは、国内債券型です。
下位に多いタイプは、国際REIT型や国内REIT型です。
2.リターン上位ファンドの状況
<各リターン上位での特徴>
上位は国際債券型が最も多いです(先進国対象が大半を占め、グローバル分散型や米国対象が特に多い)。
次に、国内債券型が多いです。
期間 | タイプ | 今回本数 | 前回本数 |
---|---|---|---|
年間(20本) | 国際債券 | 14 | 8 |
国内債券 | 5 | 1 | |
商品 | 1 | 0 | |
国内株式 | 0 | 6 | |
国際株式 | 0 | 3 | |
為替ヘッジ(なし) | 11 | 16 | |
為替ヘッジ(円) | 9 | 4 | |
6ヶ月(20本) | 国際債券 | 12 | 12 |
国内債券 | 8 | 8 | |
為替ヘッジ(なし) | 11 | 10 | |
為替ヘッジ(円) | 9 | 10 | |
3ヶ月(28本) | 国際債券 | 19 | 21 |
国内債券 | 7 | 0 | |
為替ヘッジ(なし) | 17 | 16 | |
為替ヘッジ(円) | 11 | 6 | |
1ヶ月(20本) | 国際債券 | 14 | 0 |
国内債券 | 4 | 0 | |
国際株式 | 0 | 19 | |
為替ヘッジ(なし) | 15 | 20 | |
為替ヘッジ(円) | 5 | 0 |
※年間分配金の対象期間は、2010年12月から2011年11月。半期分配金の対象期間は、2011年6月から2011年11月
順位 | 運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 決算回数 | 年間リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新光投信 | 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 6.8% | 237 | 145 |
2 | 三菱UFJ投信 | オーストラリアインカムオープン | 国際債券 | 4 | 5.5% | 740 | 185 |
3 | ベアリング投信 | BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン | 国際債券 | 4 | 5.0% | 400 | 100 |
4 | みずほ投信 | 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) | 国内債券 | 4 | 4.5% | 40 | 10 |
5 | 大和投資信託 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M) | 国際債券 | 4 | 4.3% | 825 | 210 |
6 | 三井住友アセット | 三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ) | 国際債券 | 4 | 4.0% | 400 | 100 |
7 | 野村アセット | ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 6 | 2.8% | 570 | 95 |
8 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース | 国際債券 | 4 | 2.7% | 75 | 25 |
8 | 大和投資信託 | ダイワ日本国債三分法 | 国内債券 | 4 | 2.7% | 60 | 15 |
8 | 東京海上アセット | 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 2.7% | 300 | 75 |
9 | 野村アセット | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 国際債券 | 6 | 2.6% | 435 | 75 |
10 | 大和住銀投信 | ジャパン債券オープン | 国内債券 | 4 | 2.5% | 80 | 20 |
11 | BNPパリバ | ミレニアム・コモディティ・ロング・ショート・ファンド(地球の果実) | 商品 | 4 | 1.8% | 150 | 0 |
12 | 明治安田アセット | 明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり | 国際債券 | 4 | 1.5% | 120 | 25 |
12 | 野村アセット | 野村日本債券インデックスファンド | 国内債券 | 4 | 1.5% | 120 | 30 |
12 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 国内債券 | 4 | 1.5% | 120 | 30 |
13 | 野村アセット | 野村短期金利連動型投信(積極型) | 国際債券 | 4 | 1.4% | 20 | 5 |
14 | 新光投信 | 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(PIファンド 為替ヘッジなし) | 国際債券 | 4 | 0.8% | 85 | 10 |
14 | 野村アセット | ノムラ・ボンド・インカム・オープン | 国際債券 | 4 | 0.8% | 140 | 35 |
15 | T&Dアセット | 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生) | 国際債券 | 4 | 0.7% | 120 | 30 |
順位 | 運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 決算回数 | 6ヶ月リターン | 半期分配金 | 最新分配金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベアリング投信 | BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン | 国際債券 | 4 | 7.2% | 200 | 100 |
2 | 新光投信 | 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 3.4% | 181 | 145 |
3 | 東京海上アセット | 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 3.0% | 150 | 75 |
4 | しんきんアセット | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ | 国際債券 | 4 | 2.7% | 55 | 30 |
5 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券) | 国際債券 | 4 | 2.5% | 85 | 40 |
6 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース | 国際債券 | 4 | 1.9% | 50 | 25 |
7 | JPモルガンアセット | JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M) | 国際債券 | 4 | 1.7% | 80 | 40 |
8 | 明治安田アセット | 明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり | 国際債券 | 4 | 1.5% | 60 | 25 |
9 | 三井住友アセット | 三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ) | 国際債券 | 4 | 1.1% | 200 | 100 |
9 | 大和住銀投信 | ジャパン債券オープン | 国内債券 | 4 | 1.1% | 40 | 20 |
10 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 国内債券 | 4 | 1.0% | 60 | 30 |
10 | 野村アセット | 野村日本債券インデックスファンド | 国内債券 | 4 | 1.0% | 60 | 30 |
11 | 大和投資信託 | ダイワ日本国債三分法 | 国内債券 | 4 | 0.7% | 30 | 15 |
12 | 野村アセット | ノムラ・ボンド・インカム・オープン | 国際債券 | 4 | 0.5% | 70 | 35 |
12 | 野村アセット | 野村短期金利連動型投信(積極型) | 国際債券 | 4 | 0.5% | 10 | 5 |
12 | みずほ投信 | 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) | 国内債券 | 4 | 0.5% | 20 | 10 |
13 | 野村アセット | 野村短期金利連動型投信(安定型) | 国際債券 | 4 | 0.3% | 10 | 5 |
14 | 国際投信 | ホープ(3ヵ月決算型)2号 | 国内債券 | 4 | 0.04% | 8.19 | 3.94 |
14 | 国際投信 | ホープ(3ヵ月決算型)3号 | 国内債券 | 4 | 0.04% | 8.26 | 3.70 |
14 | 国際投信 | ホープ(3ヵ月決算型)1号 | 国内債券 | 4 | 0.04% | 8.19 | 3.88 |
順位 | 運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 決算回数 | 3ヶ月リターン | 半期分配金 | 最新分配金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しんきんアセット | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ | 国際債券 | 4 | 3.4% | 55 | 30 |
2 | JPモルガンアセット | JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M) | 国際債券 | 4 | 3.2% | 80 | 40 |
3 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券) | 国際債券 | 4 | 3.1% | 85 | 40 |
4 | 野村アセット | ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 6 | 2.4% | 225 | 75 |
4 | 三井住友アセット | 三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ) | 国際債券 | 4 | 2.4% | 120 | 60 |
5 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月) | 国際債券 | 6 | 2.2% | 150 | 50 |
5 | ベアリング投信 | BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン | 国際債券 | 4 | 2.2% | 200 | 100 |
6 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパン-TCW・MBSファンド Bコース(為替ヘッジなし)こむぎ畑Bコース | 国際債券 | 4 | 2.0% | 45 | 20 |
7 | 野村アセット | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 国際債券 | 6 | 1.9% | 225 | 75 |
8 | ニッセイアセット | ニッセイ・パトナム/インカムオープン | 国際債券 | 4 | 1.8% | 100 | 50 |
9 | DIAMアセット | ドルマネーファンド | 国際債券 | 4 | 1.6% | 20 | 10 |
10 | みずほ投信 | 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) | 国内債券 | 4 | 0.7% | 20 | 10 |
11 | 新光投信 | 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 0.6% | 181 | 145 |
11 | 野村アセット | ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 6 | 0.6% | 285 | 95 |
11 | 三井住友アセット | 三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ) | 国際債券 | 4 | 0.6% | 200 | 100 |
12 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース | 国際債券 | 4 | 0.3% | 50 | 25 |
12 | 大和投資信託 | ダイワ日本国債三分法 | 国内債券 | 4 | 0.3% | 30 | 15 |
13 | みずほ投信 | MHAM海外好配当株ファンド | 国際株式 | 4 | 0.1% | 200 | 100 |
13 | 東京海上アセット | 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 0.1% | 150 | 75 |
13 | 国際投信 | ホープ(3ヵ月決算型)1号 | 国内債券 | 4 | 0.1% | 8 | 3.88 |
13 | 国際投信 | ホープ(3ヵ月決算型)2号 | 国内債券 | 4 | 0.1% | 8 | 3.94 |
13 | 国際投信 | ホープ(3ヵ月決算型)3号 | 国内債券 | 4 | 0.1% | 8 | 3.70 |
13 | BNPパリバ | BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王) | バランス | 4 | 0.1% | 0 | 0 |
13 | 明治安田アセット | 明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり | 国際債券 | 4 | 0.1% | 60 | 25 |
13 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 国内債券 | 4 | 0.1% | 60 | 30 |
13 | 野村アセット | 野村日本債券インデックスファンド | 国内債券 | 4 | 0.1% | 60 | 30 |
13 | 野村アセット | 野村短期金利連動型投信(安定型) | 国際債券 | 4 | 0.1% | 10 | 5 |
13 | 野村アセット | 野村短期金利連動型投信(積極型) | 国際債券 | 4 | 0.1% | 10 | 5 |
順位 | 運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 決算回数 | 1ヶ月リターン | 半期分配金 | 最新分配金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベアリング投信 | BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン | 国際債券 | 4 | 2.5% | 200 | 100 |
1 | BNPパリバ | ミレニアム・コモディティ・ロング・ショート・ファンド(地球の果実) | 商品 | 4 | 2.5% | 0 | 0 |
2 | JPモルガンアセット | JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M) | 国際債券 | 4 | 2.2% | 80 | 40 |
2 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券) | 国際債券 | 4 | 2.2% | 85 | 40 |
2 | しんきんアセット | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ | 国際債券 | 4 | 2.2% | 55 | 30 |
3 | 損保ジャパン日本興亜アセット | 人民元建て債券ファンド(点心債) | 国際債券 | 4 | 1.9% | 8 | 8 |
4 | T&Dアセット | 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生) | 国際債券 | 4 | 1.5% | 60 | 30 |
4 | 新光投信 | 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 1.5% | 181 | 145 |
5 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパン-TCW・MBSファンド Bコース(為替ヘッジなし)こむぎ畑Bコース | 国際債券 | 4 | 0.8% | 45 | 20 |
6 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月) | 国際債券 | 6 | 0.7% | 150 | 50 |
7 | DIAMアセット | ドルマネーファンド | 国際債券 | 4 | 0.4% | 20 | 10 |
7 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース | 国際債券 | 4 | 0.4% | 50 | 25 |
8 | ユナイテッド | トレンド・フォロー・オープン(安定型) | バランス | 4 | 0.3% | 0 | 0 |
8 | 東京海上アセット | 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 0.3% | 150 | 75 |
9 | 三井住友アセット | 三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ) | 国際債券 | 4 | 0.2% | 120 | 60 |
9 | みずほ投信 | 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) | 国内債券 | 4 | 0.2% | 20 | 10 |
9 | ニッセイアセット | ニッセイ・パトナム/インカムオープン | 国際債券 | 4 | 0.2% | 100 | 50 |
9 | 国際投信 | ホープ(3ヵ月決算型)2号 | 国内債券 | 4 | 0.2% | 8.19 | 3.94 |
9 | 国際投信 | ホープ(3ヵ月決算型)3号 | 国内債券 | 4 | 0.2% | 8.26 | 3.70 |
9 | 国際投信 | ホープ(3ヵ月決算型)1号 | 国内債券 | 4 | 0.2% | 8.19 | 3.88 |
3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド
1)概況
4つのリターン上位(20~28本)のファンドには、分配金上位20~22本に含まれたファンドは少なく(各リターンに2~7本)、リターン上位のファンドは、分配金が多い方ではありません。
※年間分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では年間480円以上、年6回分配型(上位22本)。では年間300円以上
半期分配金上位は、年4回分配型(上位23本)では半期200円以上、年6回分配型(上位22本)では半期150円以上
※参考
年4回分配型投信の分配金ランキング
年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキング
2)年間リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド
・5位 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)
年間分配金順位5位(年間分配金825円)
3)6ヶ月リターン上位20本で半期分配金が最も多いファンド
・1位 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン
・9位 三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)
半期分配金順位14位(半期分配金200円)
4)3ヶ月リターン上位28本で半期分配金が最も多いファンド
・11位 ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)
半期分配金順位3位(半期分配金285円)
5)1ヶ月リターン上位20本で半期分配金が最も多いファンド
・1位 BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン
半期分配金順位14位(半期分配金200円)
4.年間分配金1位のファンドのリターン
・マニュライフ・カナダ株式ファンド
(年間分配金2800円。年4回分配型)
年間リターン -16.4%
(年間リターン118位。ワースト38位)
6ヶ月リターン -22.2%
(6ヶ月リターン146位。ワースト23位)
3ヶ月リターン -9.9%
(3ヶ月リターン96位。ワースト27位)
1ヶ月リターン -9.5%
(1ヶ月リターン位95位。ワースト19位)
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