毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年12月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(12月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(1本多い)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月よりも少ない(2本少ない)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月12月前月12月前月
増配2200
減配3502
ボーナス0000
初回分配3111

※12月下旬の決算対象日は、前月(11月)下旬よりも1日多い(前月の対象期間は21~29日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは15本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド15本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型2本、国際債券型1本、国際REIT型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは、4本のうち1本(最高10267円、最低7962円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※12月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年9ヶ月間)、最も多い分配金
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型国際REIT15040110なし7993
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券1821616毎期変動5987

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※12月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年9ヶ月間)、最も少ない分配金
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券70-2090904月、10月7839
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券65-2085854月、10月6561
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス12-71918毎期変動5429

投信分類は、国際債券型が最も多いです。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※12月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月昨年12月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券140140083736月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券110110083686月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券1001000103146月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券100100086306月、12月
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券80100-2056246月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券7070099876月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券6060092456月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6060057673、6、9、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券5050089906月、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券4545056276月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404003498(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020066373、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2020061926月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2020046763、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式2030-104096(3、6、9、12月)

対象期間にボーナス分配を予定していた15本全て、ボーナス分配がありません。
昨年12月に決算を行った15本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年12月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券12095321月、7月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式8593121、4、7、10 月
楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT6010267なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式407962
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分配金が多い投信の販売先一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/12/31(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2012年1月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年1月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(コース別に換算すると計14本)

 毎月分配型:
  国際債券型4本、国内株式型1本

 年4回分配型:
  バランス型1本

2)ファンドの主な特徴

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):4本

 新興国の債券に投資:4本(このうち2本は、アジア対象)

 日本株ハイインカム戦略インデックスに連動した投資:1本

 先物取引(債券・株価指数・金利・商品)などに投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の5本のうち4本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際債券型:1.36979

国内株式型:1.55578

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先では、6本のうち4本は、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(リンク先は、6本のうち4本のみ掲載)

日本株ハイインカム(毎月分配型)

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)(アジアの恵み)

野村アジアハイ・イールド債券投信

通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド

投信名DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり) 日本株ハイインカム(毎月分配型)しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)(アジアの恵み)
運用会社DIAMアセットITCしんきんアセット
投信分類国際債券国内株式国際債券
商品特徴米ドル建ての新興国ソブリン債(国債等)に投資日本株ハイインカム戦略インデックスのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指すアジア地域(日本を除く)の外貨建てソブリン債券などに投資
為替ヘッジあり2タイプ(別表)なし
設定日1/111/131/13
決算日毎月5日毎月22日毎月20日
信託期限2019/10/292014/12/22無期限
販売手数料3.153.152.625
信託報酬1.61752.20151.3125
信託留保額0.1円コース:0.3、ブラジルレアルコース:0.50.3
販売先未定楽天証券信金中金

投信名野村アジアハイ・イールド債券投信 毎月分配型アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(フロントランナー)通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド
運用会社野村アセットアムンディ三菱UFJ投信
投信分類国際債券国際債券バランス
商品特徴米ドル建てのアジア高利回り債に投資主に新興国の債券に投資世界各国の先物取引(債券・株価指数・金利・商品)などが投資対象
為替ヘッジ3タイプ(別表)5タイプ(別表)3タイプ(別表)
設定日1/261/311/31
決算日毎月22日毎月8日1、4、7、10月の15日
信託期限2017/6/222016/12/82017/1/13
販売手数料3.153.6754.2
信託報酬1.8215(円コース:1.6715)1.74152.0965
信託留保額0.30.10.3
販売先野村証券りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行東海東京証券

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)ヘッジなし
日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)レアル売り・円買い
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型日本円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型金利が高い5通貨(米ドル除く)
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型金利が高いアジアの4通貨
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)(フロントランナー)米ドル売り、円買い
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)(フロントランナー)ヘッジなし
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)(フロントランナー)米ドル売り、豪ドル買い
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)(フロントランナー)米ドル売り、ブラジルレアル買い
アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)(フロントランナー)米ドル売り、アジア通貨(中国元、インド・ルピー、インドネシア・ルピア)買い
通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(円コース)米ドル売り、円買い
通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)ヘッジなし
通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)米ドル売り、豪ドル買い


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  1. 2011/12/30(金) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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