毎月分配型 投資信託情報

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国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(2012年1月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査対象数は60本、リターンの対象期間は2011年1月から2011年12月までを対象にしました。

1.調査結果の要約

6ヶ月リターン平均はマイナス

年間と3ヶ月の2つのリターン平均は、前回調査時よりも増加
6ヶ月と1ヶ月の2つのリターン平均は、前回調査時よりも減少

リターンがプラスになったファンドの割合は、1ヶ月リターンを除き、前回調査時と比べ増加

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 0.1%(10月 -0.4%) 今回対象57本
6ヶ月リターン平均 -3.8%(10月 -3.3%) 今回対象57本
3ヶ月リターン平均 1.0%(10月 -0.3%) 今回対象58本
1ヶ月リターン平均 0.6%(10月 2.7%) 今回対象58本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 31本・54.4%(10月21本・36.8%)
6ヶ月 15本・26.3%(10月12本・21.1%)
3ヵ月 41本・70.7%(10月28本・48.3%)
1ヶ月 46本・79.3%(10月47本・81.0%)

※10月(前回調査)のリターン対象期間は、2010年11月から2011年10月

2)リターンがよいファンドの特徴

・全般的に、先進国を対象にしたファンドが多い(特に先進国分散型、米国対象が多い)

・1ヶ月リターンでは、ヨーロッパを対象にしたファンドが多い

・前回調査時と比べ、1ヶ月リターン以外の3つのリターンでは、為替ヘッジありのタイプが減少。1ヶ月リターンでは、為替ヘッジありのタイプが増加

1ヶ月リターンでは、前回調査時と比べ、新興国やオーストラリア対象が減少。3ヶ月リターンでは、前回調査時と比べ、新興国やオーストラリア対象が増加

・各リターン上位10本のうち、年間分配金や半期分配金の上位10本に含まれたファンドは0本~4本。リターン上位のファンドは、分配金が特に多いファンドは少ない。

リターン期間タイプ今回本数前回本数
年間(上位10本)先進国分散型52
米国34
オーストラリア22
新興国02
為替ヘッジあり56
年間分配金上位10本35
6ヶ月(上位10本)米国54
先進国分散型45
ヨーロッパ11
為替ヘッジあり68
半期分配金上位10本00
3ヶ月(上位10本)米国54
オーストラリア20
新興国20
先進国分散型17
為替ヘッジあり13
半期分配金上位10本42
1ヶ月(上位12本)先進国分散型40
ヨーロッパ33
米国31
新興国14
オーストラリア12
為替ヘッジあり70
半期分配金上位10本36

※年間分配金上位10本は、年間分配金500円以上に含まれたファンド

※半期分配金上位11本は、半期分配金240円以上に含まれたファンド

※参考::国際債券型投信(年4~6回分配)の分配金ランキング(2012年1月版)

3)各リターンの1位のファンド

<年間リターン>

BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン(前回9位)

<6ヶ月リターン>

BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン(前回1位)

<3ヶ月リターン>

オーストラリアインカムオープン(前回27位。ワースト11位)

<1ヶ月リターン>

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)(前回35位。ワースト9位)


4)リターンがよくないファンドの特徴(投資対象地域)

年間リターン:新興国、ヨーロッパ

6ヶ月リターン:新興国、ヨーロッパ

3ヶ月リターン:ヨーロッパ

1ヶ月リターン:新興国、ヨーロッパ


2.リターン上位

※年間分配金は、2011年1月から2011年12月が対象。半期分配金は、2011年7月から2011年12月が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配型は、以下の4本。これ以外は全て年4回分配型

・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド

・ハイ・イールド ボンド オープン 計2本

・ハイブリッド・インカムオープン

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新月分配金
1ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン9.1%400100
1新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)9.1%28467
2三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)6.5%400100
3新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(PIファンド 為替ヘッジなし)4.9%9626
4三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン4.8%740185
4東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)4.8%30075
4T&Dアセット世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)4.8%12030
5野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)4.5%57095
6しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ4.1%10530
7大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)4.0%840210

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン9.3%200100
2新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)4.6%21267
3三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)3.4%200100
4東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)3.2%15075
5明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり3.1%6025
6ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)3.0%7035
7しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ2.9%5530
8三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)2.7%8540
9損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース2.2%5025
10JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)2.0%8040

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン6.9%370185
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6.2%22575
3大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)5.5%420210
3ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)5.5%20080
4野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)4.5%28595
5野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 4.0%22575
6三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)3.5%12060
7野村アセットハイブリッド・インカムオープン 3.1%360120
8損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)3.0%6860
9野村アセット米国優先証券オープン2.9%17085

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)4.8%6030
2ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)3.3%7035
3野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)2.6%28595
4野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)2.2%22575
4レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)2.2%16080
5野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 1.8%22575
6ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン1.6%200100
7新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)1.4%21267
8野村アセットハイブリッド・インカムオープン 1.3%360120
8大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)1.3%420210
8損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)1.3%6860
8明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり1.3%6025

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配型は、以下の3本。これ以外は全て年4回分配型

・パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)

・しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)

・JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1DIAMアセットみずほエマージングボンドオープン-10.1%120 30
2UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) -9.0%720 180
3レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)-6.5%320 80
4DIAMアセットドルマネーファンド-5.3%40 10
4パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)-5.3%300 50
6ヶ月1UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) -17.0%360180
2アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)-14.2%400200
3レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)-13.6%16080
4DIAMアセットみずほエマージングボンドオープン-13.2%6030
5しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ-12.2%11550
3ヶ月1しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ-4.7%11550
2三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)-3.5%18590
2ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)-3.5%270135
3しんきんアセットしんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)-2.9%9030
3JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)-2.9%21070
1ヶ月1DIAMアセットみずほエマージングボンドオープン-0.7%6030
2DIAMアセットドルマネーファンド-0.6%2010
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン-0.5%370150
3DIAMアセットユーロ・ボンド・ポート-0.5%7035
4アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)-0.4%400200

3タイプのリターンで、下位に含まれたファンドは、以下の1本です。

・みずほエマージングボンドオープン


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  1. 2012/01/30(月) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

国際株式型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(2012年1月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。調査の対象は75本、リターンの対象期間は2011年1月から2011年12月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

3ヶ月リターン以外の3つのリターンは、マイナス
6ヶ月リターンは、プラスになったファンドがない

3ヶ月と1ヶ月の2つのリターン平均は、前回調査時よりも増加
特に、3ヶ月リターン平均は最も増加(11.9ポイント増)

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -19.4%(10月 -8.9%) 今回対象65本
6ヶ月リターン平均 -19.2%(10月 -17.8%) 今回対象67本
3ヶ月リターン平均 2.4%(10月 -9.5%) 今回対象71本
1ヶ月リターン平均 -0.2%(10月 -12.0%) 今回対象73本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 1本・1.5%(10月12本・18.8%)
6ヶ月 0本・0%(10月0本・0%)
3ヵ月 59本・83.1%(10月1本・1.5%)
1ヶ月 43本・58.9%(10月69本・98.6%)

※10月(前回調査)のリターン対象期間は、2010年11月から2011年10月

2)リターンがよいファンドの特徴

・全般的に、先進国対象が多い(先進国に分散投資するタイプが多い)
1ヶ月リターンは、前回調査時と比べ、資源株対象、新興国対象オーストラリア対象が減少

3)各リターンの1位のファンド

<年間リターン>

MHAM海外好配当株ファンド(前回3位)

<6ヶ月リターン>

MHAM海外好配当株ファンド(前回2位)

<3ヶ月リターン>

ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)(前回15位)

<1ヶ月リターン>

世界好配当株投信(年4回決算型)(前回36位)

4)リターンがよくないファンドの特徴

<年間リターン:下位5本>

新興国対象5本(インド3本、中国1本など)

<6ヶ月リターン:下位5本>

新興国対象5本(インド3本、中国1本など)

<3ヶ月リターン:下位5本>

新興国対象5本(インド5本)

<1ヶ月リターン:下位5本>

新興国対象4本(インド4本)

資源株1本


1.リターン上位

1)タイプ別特徴

リターン期間タイプ今回本数前回本数
年間(上位10本)先進国分散型98
新興国10
オーストラリア01
公益インフラ01
年間分配金が無配02
6ヶ月(上位10本)先進国分散型88
公益インフラ11
新興国11
半期分配金が無配03
3ヶ月(上位12本)先進国分散型97
オーストラリア21
新興国10
公益インフラ01
環境01
半期分配金が無配22
1ヶ月(上位10本)先進国分散型93
新興国12
資源株03
オーストラリア02
半期分配金が無配17

2)リターン上位10本の状況

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新分配金
1みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 0.1%400100
2野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)-4.0%24060
3野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) -4.4%24060
4みずほ投信北都好配当グローバル株式オープン(ほくと夢だより)-5.1%18040
5みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン-5.2%30075
6東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)-5.4%10025
7野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド -6.5%400100
8フィデリティ投信フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド-9.2%28070
9スパークス日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)-9.7%27045
9フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド-9.7%32080

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド -6.0%200100
2野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) -7.6%12060
3みずほ投信北都好配当グローバル株式オープン(ほくと夢だより)-8.3%8040
4みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン-8.4%15075
5野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド -8.9%200100
6東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)-9.8%5025
7野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)-10.8%12060
8スパークス日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)-11.3%13545
9フィデリティ投信フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド-11.6%14070
10フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド-12.5%16080

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1野村アセットノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)9.1%4020
2インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド8.8%8040
3みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン8.4%15075
4みずほ投信北都好配当グローバル株式オープン(ほくと夢だより)8.3%8040
4野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 8.3%12060
5日興アセットオーストラリア株式ファンド7.8%6030
6T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)7.7%10050
7ピクテ投信ピクテ・メジャー・プレイヤーズ6.9%00
7野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 6.9%200100
8新生インベストメント新生・世界株式ファンド(分配重視型)6.8%1313
8住信アセットアセアン株式ファンド6.8%00
8日興アセット日興五大陸株式ファンド6.8%12060

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 4.4%12060
2みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン4.2%15075
2みずほ投信北都好配当グローバル株式オープン(ほくと夢だより)4.2%8040
3T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)3.6%10050
4野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 3.5%200100
5野村アセットノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)3.4%4020
5大和投資信託ブラジルインフラ関連株ファンド3.4%00
6インベスコ先進国株式インデックス・ファンド3.3%6030
7東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)3.1%5025
7新生インベストメント新生・世界株式ファンド(分配重視型)3.1%1313

※年間分配金は、2011年1月から2011年12月が対象。半期分配金は、2011年7月から2011年12月が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配型は以下のファンド。このファンド以外は全て年4回分配型

・日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

2.各リターン上位で分配金が最も多いファンド

※分配金順位は国際株式型(年4回、年6回分配型)だけを対象にした順位

1)年間リターン

・1位 MHAM海外好配当株ファンド

・7位 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

 年間分配金4位。年間分配金400円

2)6ヶ月リターン

・1位 MHAM海外好配当株ファンド

・5位 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

 半期分配金3位。半期分配金200円

3)3ヶ月リターン

・7位 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

 半期分配金3位。半期分配金200円

4)1ヶ月リターン

・4位 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

 半期分配金3位。半期分配金200円

※参考:国際株式型投信(年4回、年6回分配型)の分配金ランキング(2012年1月版)

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-49.2%00
2大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-39.7%00
3PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)-39.4%00
4新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)-37.8%33020
5パインブリッジパインブリッジ新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ)-33.1%00
6ヶ月1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-40.1%00
2新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)-34.2%4020
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-32.6%00
4PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)-31.7%00
5パインブリッジパインブリッジ新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ)-28.5%00
3ヶ月1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-19.3%00
2三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド-17.7%00
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-13.5%00
3PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)-13.5%00
4新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)-10.3%00
1ヶ月1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-10.0%00
2新光投信レアメタル・フォーカス株式ファンド-9.3%00
2三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド-9.3%00
3PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)-6.7%00
4大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-5.8%00

4タイプのリターン全てで、下位に含まれたファンドは、以下の3本です。

・HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)

 4つのリターン全て、ワースト1位

・ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)

・PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/01/29(日) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際株式ファンドの状況
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