毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年1月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(1月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(2.5倍)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月よりも多い(2本多い)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月1月前月1月前月
増配2200
減配5310
ボーナス0000
初回分配12301

※1月下旬の決算対象日は、前月(12月)下旬と同じ(前月の対象期間は21~30日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは15本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド15本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国内株式型9本、国際債券型3本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は、12本のうち7本(最高11115円、最低9266円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年10ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT17011060なし10197
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式10015851、4、7、10 月10031

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年10ヶ月間)、最も少ない分配金

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券25-2045456月、12月5641
1ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式20-2040402月、8月5691
2国際投信新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)(ファイン)国際債券50-106060なし7236
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券16-21816毎期変動6025
4三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス11-11215毎期変動5517

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式40-505054693

投信分類は、国際債券型が最も多いです。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※1月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月昨年1月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2502500116971月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券200250-5092991月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券200250-5092751月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券130150-2073771月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120-98981月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券110110074631月、7月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式100-100311、4、7、10月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券100100083911月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700106011月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070091351月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070088531月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555074501月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券4040088551月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030050301月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030050201月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた15本全て、ボーナス分配がありません。
昨年1月に決算を行った13本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年1月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※1月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月基準価格ボーナス
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券12011115なし
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券8010958なし
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券8010790なし
新光投信225日本株オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース国内株式8010322なし
大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース国内株式509266なし
新光投信226日本株オープン(通貨選択型)豪ドルコース国内株式4010382なし
大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース国内株式409451なし
大和住銀投信日本株225・南アフリカランドコース国内株式409394なし
大和住銀投信日本株225・豪ドルコース国内株式259485なし
新光投信227日本株オープン(通貨選択型)米ドルコース国内株式1010132なし
新光投信228日本株オープン(通貨選択型)米ドル売りコース国内株式510114なし
大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式09561なし
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  1. 2012/01/31(火) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2012年2月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年2月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計7本が設定

 毎月分配型:
  国際債券型3本、バランス型3本、国内株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 オーストラリアの債券(社債含む)に投資:2本

 国内債券を投資対象に含む:2本

 利回りが高めの先進国のソブリン債券に投資:1本

 ブラジルの債券や株式に投資:1本

 割安な国内株式へ投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の7本のうち5本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際債券型:1.36979

バランス型:1.34678

国内株式型:1.55578

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先では、7本のうち6本は、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(リンク先は、7本のうち5本のみ掲載)

ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)(世界の優等生)

国内債券通貨プラス(秀債くん)

野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型

DIAM割安日本株ファンド

債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)(グローバルデザイン)

投信名オーストラリア・ドル建社債オープン(毎月決算型)ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)(世界の優等生)国内債券通貨プラス(秀債くん)野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型
運用会社大和投信ピクテ投信三菱UFJ投信野村アセット
投信分類国際債券国際債券バランス国際債券
商品特徴オーストラリア・ドル建ての社債に投資世界主要先進国のソブリン債券に投資。特に利回りを重視国内債券、新興国を含む世界各国の通貨に投資豪ドル建ての公社債(国債、社債等)に投資
為替ヘッジなしあり(状況により)なしなし
設定日2/12/102/142/17
決算日毎月22日毎月27日毎月15日毎月13日
信託期限2022/1/212017/2/92022/2/152017/2/13
販売手数料3.151.052.13.15
信託報酬1.4071.496251.3651.1815
信託留保額0000.25
販売先日の出証券マネックス証券三菱UFJ信託銀行野村証券

投信名DIAM割安日本株ファンドブラジル・レアル・バランス・オープン(毎月分配型)債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)(グローバルデザイン)
運用会社DIAMアセットユナイテッド投信中央三井アセット
投信分類国内株式バランスバランス
商品特徴相対的に割安と判断される国内株式へ投資ブラジル・レアル建てのブラジル国債、ブラジルの株式に投資主に日本の短期国債に投資し、さらに世界主要国の債券先物取引、為替先物予約取引を行う
為替ヘッジなしなしなし
設定日2/232/292/29
決算日毎月21日毎月5日毎月20日
信託期限2022/2/212022/2/72022/2/28
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.20571.832251.65
信託留保額0.300


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  1. 2012/01/31(火) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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