毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信(年4回・年6回分配)のリターン比較ランキング(2012年2月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査対象数は71本、リターンの対象期間は2011年2月から2012年1月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

1ヶ月リターン以外の3つのリターン平均は、マイナス
4つのリターン平均は全て、前回調査時より増加

リターンがプラスになった本数は、6ヶ月リターン以外の3つのリターン平均は、前回調査時より増加。1ヶ月リターンは、2本を除きプラス

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -6.2%(前回 -7.2%) 対象71本
6ヶ月リターン平均 -5.3%(前回 -10.3%) 対象71本
3ヶ月リターン平均 -1.0%(前回 -4.1%) 対象71本
1ヶ月リターン平均 2.4%(前回 -3.9%) 対象71本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 1本・1.4%(前回0本・0%)
6ヶ月 0本・0%(前回0本・0%)
3ヵ月 13本・18.3%(前回0本・0%)
1ヶ月 69本・97.2%(前回0本・0%)

※前回調査(昨年11月)のリターン対象期間は、2010年12月から2011年11月

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)

年間70本。6ヶ月71本。3ヶ月58本。1ヶ月2本

2)リターンがよいファンド

リターンの上位5本に含まれる場合が多いファンド(3タイプのリターンに含むファンド)は、以下の1本です。

・マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)
(年間と6ヶ月の2つのリターンは1位)

<各リターン上位ファンドでの特徴>

年間と6ヶ月の2つのリターンでは、株式やREITなどの「リスク資産」の投資比率が50%以下のタイプが多いです(前回調査時と同様)。
国内資産(主に株式、債券)を含むタイプが大半を占めます(前回調査時よりもやや減少)

3ヶ月と1ヶ月の2つのリターンでは、株式やREITなどの「リスク資産」の投資比率が50%以上のタイプが多いです。
国内資産(主に株式、債券)を含むタイプが少なく、新興国対象が前回調査よりも多くなっています。

リターン期間タイプ今回本数前回本数
年間(10本)リスク資産50%以上21
国内資産含む78
新興国対象00
6ヶ月(10本)リスク資産50%以上24
国内資産含む810
新興国対象00
3ヶ月(10本)リスク資産50%以上74
国内資産含む48
新興国対象10
1ヶ月(10本)リスク資産50%以上85
国内資産含む29
新興国含む101

※リターンがよい(損失が少ない)上位10本程度を対象(同じ順位が多い場合は、対象本数は増加)

※年間分配金の対象期間は、2011年2月から2012年1月。半期分配金の対象期間は、2011年8月から2012年1月

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)60.2%32888
2フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-1.1%9015
3みずほ投信MHAM中国地方応援ファンド(五色の輝き)6-1.3%15525
4大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-1.6%12020
4みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-1.6%9015
4国際投信グローバルETFオープン6-1.6%12020
5野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース)6-1.8%18030
6大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)6-1.9%18030
7大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)6-2.1%42070
8住信アセット住信 世界ダブルハイインカム6-2.2%22040

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)6-0.9%16488
2みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-1.1%4515
3フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-1.4%4515
4野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース)6-1.5%9030
5大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-1.8%6020
6大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)6-2.2%21070
6野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)6-2.2%15030
7みずほ投信MHAM中国地方応援ファンド(五色の輝き)6-2.4%7525
8大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)6-2.5%9030
8国際投信グローバルETFオープン6-2.5%6020

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1野村アセット野村世界好分散投信61.9%18060
2アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 41.7%00
3大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)61.5%9030
4野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)61.2%16488
5BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)40.6%00
6野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)60.5%224108
6大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)40.5%12060
7大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)60.4%18060
8ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド40.3%6030
8日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)60.3%21070

順位運用会社名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)410.4%16080
2岡三アセットロシア・バランス・オープン49.0%150120
3日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)44.9%6030
4ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド44.8%10050
5BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 44.8%00
6フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)64.6%7525
7日興アセットアジアの財産3分法ファンド64.5%6020
8日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)64.5%21070
9大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド44.1%10050
9アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 44.0%00

各リターン上位にあるファンドで、分配金が多いファンドは少ないです。
各リターン上位にあるファンドで、バランス型の年間分配金上位10本(年間328円以上)、半期分配金上位14本(半期150円以上)に含まれたファンドは少ないです(各リターンに5本以下を含む)。

<各リターンで年間(半期)分配金が最も多いファンド>
※バランス型の年間分配金順位、半期分配金順位が対象

年間リターン:

7位 ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)
年間分配金3位(年間分配金420円)

6ヶ月リターン:

6位 ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)
半期分配金3位(半期分配金210円)

3ヶ月リターン:

6位 マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
半期分配金2位(半期224円)

1ヶ月リターン:

8位 日興アジア資産3分法(隔月分配型)
半期分配金3位(半期210円)

◎参考
バランス型投信(年4回、年6回分配)の分配金ランキング 2012年2月版

3)リターン下位のファンド(下位5本程度)

年間と6ヶ月の2つのリターンでは、5本全て、新興国を投資対象に含むファンドです。
株式やREITなどの「リスク資産」の投資比率が高めのファンドが大半を占めます(リスク資産比が57%以上タイプは、年間では5本全て、6ヶ月では3本)

3ヶ月と1ヶ月の2つのリターンでは、主に先進国対象のファンドが多いです(3ヶ月では3本、1ヶ月では5本全て。1ヶ月は5本全て国内資産を含む)。
株式やREITなどの「リスク資産」の投資比率が低めのファンドが大半を占めます(リスク資産比が45%以下タイプは、3ヶ月では3本、1ヶ月では3本)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-16.2%00
2大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド4-13.3%20050
2フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)6-13.3%15025
3BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)4-12.4%4000
4アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 4-11.7%00
6ヶ月1岡三アセットロシア・バランス・オープン4-13.3%150120
2日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)4-12.1%6030
3大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド4-11.8%10050
4BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-11.6%00
5ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-11.2%10050
3ヶ月1新光投信環境保全・グローバル・バランス(地球力プラス)6-4.3%10535
2日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)4-3.1%6030
3ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-2.6%10050
4フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)6-2.5%13545
5ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)6-2.3%12040
1ヶ月1大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-0.1%6020
2ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-0.01%00
3大和投資信託紀陽地域株式・外債バランスファンド(ベストハーモニー)60.1%9030
4みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース60.4%4515
5新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)40.8%6030


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/02/28(火) 07:03:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(2012年2月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象は74本で、2011年2月から2012年1月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均205円(前回平均204円)
 (年間無配のファンド3本含む)

 半期分配金平均99円(前回平均99円)
 (半期無配のファンド4本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(0本)

●年間分配金の減少(5本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少(年間30円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない(3分の1程度)
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果よりも減少(1.2%減)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)

●半期分配金の増加(0本)

●半期分配金の減少(2本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少(半期30円減)

6)1月の分配金が最も多いファンドは、「マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)」 108円

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(2010年12月~2011年11月が対象期間)での順位

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の4本。これら以外は年6回(隔月)分配型

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)
 
 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

 ・ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)


順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)500-2575
22野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)4480108
33大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)420070
33日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)420070
33日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)420070
44BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)40000
55大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)360060
55野村アセット野村世界好分散投信360060
65野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)330-3030
76野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)328088
87BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)320080
98岡三アセット三重県応援ファンド300075
98岡三アセット福井県応援ファンド300050
98岡三アセット香川県応援ファンド300050
108大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)285-1535
1110フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)270045
1110フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)270045
129三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)260-2030
1311三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)240-1535
1312大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)240060
1312三菱UFJ投信三菱UFJ 6資産バランスファンド240040
1312大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)240040
1312ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)240040
1312中央三井アセット3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)240040
1312みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)240040
1312大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)240040
1312野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 240040

1.概況

年4回分配型、年6回分配型のバランス型のファンドで、年間分配金が最も多い「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)です。
昨年7月の分配金から減配しました(100円を75円。4期連続75円)

上位5本のうち4本(日興アジア資産3分法を除く、4本)は、債券の投資比率が70~75%を占めています。

9位(年間300円)までの年6回分配型ファンドは、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位21本に含まれているファンドです。

年4回分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれたファンドはなく、年4回分配型全体からみると、バランス型は、分配金が多いタイプではないです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(0本)

●年間分配金の減少(5本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少(年間30円減)

本年1月に減配(60円を30円)

●今回からランクインしたファンド:0本

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:0本

今回ランクインしたファンドは、前回調査時と同じです(ランクインしたファンドの入替なし)。

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)に比べ、少ないです(3分の1程度)。
比較した投信分類9タイプの中では、上位ファンドの平均分配金が最も低いです(前回調査時と同じ)。

年4回・年6回分配型のバランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査よりも減少しました(1.2%減)。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           500円~328円(前回525円~328円)
           上位10本の平均値:399円(前回404円)

 バランス型(毎月分配)
         2160円~840円(昨年11月分 2240円~780円)
          ベスト10の平均値:1346円(昨年11月分 1345円)

 <他の投信分類との比較>

 ※上位10本の平均値が多い順に列挙
 ※分配回数の記載のないタイプは、毎月分配型のみ対象
 ※前回実績(12月実績)との比較

 国際債券型 3000円~2010円(前回3000円~1980円)
          ベスト10の平均値:2382円(前回2382円)

 国際債券型 3000円~2030円(前回3000円~2040円)
          ベスト10の平均値:2409円(前回2382円)

 国際REIT型 2640円~1280円(前回2640円~1200円)
          ベスト10の平均値:1634円(前回1575円)

 国際株式型 1800円~960円(前回1800円~960円)
          ベスト10の平均値:1398円(前回1397円)

 バランス型 2160円~840円(前回2200円~810円)
          ベスト10の平均値:1346円(1367円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          1440円~810円(前回1440円~810円)
          ベスト10の平均値:1001円(前回991円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          1440円~360円(1440円~360円)
           上位10本の平均値:785円(前回768円)

 国際債券型(年4回・年6回分配)
          840円~500円(前回840円~500円)
          ベスト10の平均値:688円(前回688円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         1900円~280円(前回2800円~280円)
          上位10本の平均値:583円(前回673円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           500円~328円(前回525円~328円)
           上位10本の平均値:399円(前回404円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(昨年8月~本年1月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

年間分配金ランキングの順位と比べ、特に順位が変動したファンドは、以下の1本です。

・ロシア・バランス・オープン

 8ランクアップ。年間15位が半期7位
 最新(昨年11月)の分配金120円(前期より90円増。前期8月の分配金30円)

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年6月~11月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の4本。これら4本以外は年6回(隔月)分配型

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

 ・ロシア・バランス・オープン

 ・ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)225075
22野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)2240108
33大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)210070
33日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)210070
33日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)210070
45大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)180060
45野村アセット野村世界好分散投信180060
57野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)164088
68BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)160080
76野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)150-3030
79岡三アセット三重県応援ファンド150075
79岡三アセット福井県応援ファンド150050
79岡三アセット香川県応援ファンド150050
715岡三アセットロシア・バランス・オープン1500120
810大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)135-1535
811フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)135045
811フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)135045
913大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)120060
913三菱UFJ投信三菱UFJ 6資産バランスファンド120040
913大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)120040
913ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)120040
913中央三井アセット3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)120040
913みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)120040
913大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)120040
913野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 120040

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(1本)

・7位 ロシア・バランス・オープン

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(3本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名年間分配金半期分配金最新分配金
423BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)40000
1211三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)26011030
1312三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)24010535

BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)は、2期連続無配が影響しました。

三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)は、昨年11月の減配が影響しました(50円を30円。2期連続30円)。

ニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)は、昨年7月の減配が影響しました(50円を35円。4期連続35円)。

※半期分配金上位の対象本数は、年間分配金上位の対象本数より2本少ないため(同じ順位になったファンドが少ないため)、「半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド」よりも、「年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド」の方が2本少ない。

3)前回の半期分配金ランキングとの違い

●新規ランクインしたファンド(0本)

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(1本)

※順/前は、前回の半期分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の半期分配金ランキングでの順位

順/前順/今運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
911三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)110-2030

※今回の対象本数は、前回調査時よりも1本少ないため(同じ順位になったファンドが少ないため)、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも、「新規ランクインしたファンド」の方が1本少ない

4.本年1月の分配金

※上位10本を掲載

※年4回分配型は、以下の1本。これ以外は、年6回(隔月)分配型

 ・三重県応援ファンド

※年間分配金の対象期間は、2011年2月から2012年1月

順位運用会社名投信名1月分配前期分配年間分配金
1野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)10858448
2野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)8838328
3大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)7575500
3岡三アセット三重県応援ファンド7575300
4大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)7070420
4日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)7070420
4日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)7070420
5大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)6060360
6岡三アセット福井県応援ファンド5050300
6岡三アセット香川県応援ファンド5050300

主に先進国対象のファンドが大半を占めます(10本中9本が該当)。
上位2本はボーナス分配を実施しました


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/02/28(火) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
前のページ 次のページ