毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年2月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(2月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同じ本数

●毎月分配型で増配したファンドは、前月よりも多い(1本多い)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月2月前月2月前月
増配3220
減配3501
ボーナス0000
初回分配31210

※2月下旬の決算対象日は、前月(1月)下旬より2日少ない(前月の対象期間は21~30日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド12本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型3本、国際株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は、4本全て(最高10847円、最低10032円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年11ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式70700なし10820
2大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式10551001、4、7、10 月11186
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1431119毎期変動5946

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券4401525308367
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券4401525307792

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年11ヶ月間)、最も少ない分配金

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券35-155050なし6881
2岡三アセットワールド・ソブリン・インカム(十二単衣)国際債券30-83838なし8057
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券14-21618毎期変動6359

投信分類は、国際債券型が最も多いです(主に先進国対象)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※2月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月昨年2月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130130099822月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券120120091842月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100100099132月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券90900123412月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券90900111292月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT8530555391(2、5、8、11月)
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700108872月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT6030303799(2、5、8、11月)
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040066642、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2540-1568362、5、8、11月
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式2040-2061362月、8月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス1025-1557702、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた12本全て、ボーナス分配がありません。
昨年2月に決算を行った12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年2月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※2月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月基準価格ボーナス
三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)国際債券10010847なし
三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)国際債券10010325なし
三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)国際債券9010032なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
新光投信レアメタル・フォーカス株式ファンド国際株式440010650
スポンサーサイト





分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/02/29(水) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2012年3月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年3月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計12本)

 毎月分配型:
  国際債券型6本

 隔月分配型:
  バランス型1本

 年4回分配型:
  バランス型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国(アジア)に投資:5本

 国内債券を投資対象に含む:1本

 オーストラリアの債券に投資:1本

 世界の社債に投資:1本

 為替ヘッジ対通貨は日本円:5本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の6本のうち5本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際債券型:1.36979

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち6本は、2社以下です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(リンク先は、8本のうち1本のみ掲載)

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)

投信名アジア高利回り社債ファンドアジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準シュローダー・アジア・ハイイールド債券ファンド
運用会社大和投信国際投信シュローダー投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主にアジアの企業の高利回り社債に投資日本を除くアジアのソブリン債券、準ソブリン債券に分散投資日本を除くアジアの高利回り社債等に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)あり2タイプ(別表)
設定日3/23/53/6
決算日毎月17日毎月22日毎月10日
信託期限2017/2/17無期限2016/12/12
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.6041.5751.785
信託留保額00.30
販売先日の出証券りそな銀行など3社SBI証券

投信名日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズBNPパリバ アジア・ボンド・ファンドグローバル社債オープン 毎月分配型
運用会社岡三アセットBNPパリバトヨタアセット
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴国内の公社債、国内外の金利・為替市場に投資主に日本を除くアジアの債券(国債、社債等)に投資世界の社債に投資(日本含む。投資適格債80%、ハイ・イールド債 20%が目安)
為替ヘッジなしあり2タイプ(別表)
設定日3/153/263/26
決算日1、3、5、7、9、11月の7日毎月25日毎月14日
信託期限2022/1/72017/3/27無期限
販売手数料3.153.152.625
信託報酬1.92251.5051.609
信託留保額0.200.3
販売先岡三証券水戸証券など3社高木証券、証券ジャパン

投信名チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
運用会社ユナイテッド投信新光投信新光投信
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴中国本土で発行・流通の人民元建て債券や株式に投資豪ドル建て公社債(国債等)に投資。運用資産の払い出しを重視した分配豪ドル建て公社債(国債等)に投資。運用資産の払い出しを抑えた分配
為替ヘッジなしなしなし
設定日3/303/303/30
決算日2、5、8、11月の18日毎月25日毎月25日
信託期限2022/8/182022/2/252022/2/25
販売手数料3.152.12.1
信託報酬2.06251.30751.3075
信託留保額000
販売先東洋証券、日本アジア証券みずほ銀行、みずほ証券みずほ銀行、みずほ証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
アジア高利回り社債ファンド 円ヘッジコース(毎月決算型)日本円
アジア高利回り社債ファンド 現地通貨コース(毎月決算型)ヘッジなし
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準米ドル売り 円買い
シュローダー・アジア・ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし
シュローダー・アジア・ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジあり)日本円
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド日本円
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型ヘッジなし
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型日本円


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/02/29(水) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
次のページ