毎月分配型 投資信託情報

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国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(2012年3月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査対象数は60本、リターンの対象期間は2011年3月から2012年2月までを対象にしました。

1.調査結果の要約

6ヶ月リターン平均はマイナス

4つのリターン全ての平均値は、前回調査時より増加

リターンがプラスになったファンドの本数(割合)では、4つのリターン全ては、前回調査時より増加

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 4.9%(12月 0.1%) 今回対象57本
6ヶ月リターン平均 4.2%(12月 -3.8%) 今回対象58本
3ヶ月リターン平均 7.1%(12月 1.0%) 今回対象58本
1ヶ月リターン平均 5.5%(12月 0.6%) 今回対象60本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 54本・94.7%(12月31本・54.4%)
6ヶ月 55本・94.8%(12月15本・26.3%)
3ヵ月 57本・98.3%(12月41本・70.7%)
1ヶ月 56本・93.3%(12月46本・79.3%)

※12月(前回調査)のリターン対象期間は、2011年1月から2011年12月

2)リターンがよいファンドの特徴

・全般的に、先進国を対象にしたファンドが多い。前回調査時と比べ、新興国対象が増加

年間と6ヶ月の2つのリターンは、米国対象が多い

3ヶ月と1ヶ月の2つのリターンは、ヨーロッパ対象、新興国対象が多い。特にヨーロッパ対象は、前回調査時より大幅増。
ヨーロッパ対象以外では、新興国対象が増加。米国対象は減少

・為替ヘッジありのタイプは、前回調査時と比べ減少

・各リターン上位10本のうち、年間分配金や半期分配金の上位10本に含まれたファンドは3本~5本。リターン上位のファンドは、分配金が特に多いファンドは少ない。

リターン期間タイプ今回本数前回本数
年間(上位10本)先進国分散型45
米国33
オーストラリア22
新興国10
為替ヘッジあり35
年間分配金上位10本33
6ヶ月(上位11本)米国75
オーストラリア20
先進国分散型14
新興国10
ヨーロッパ01
為替ヘッジあり26
半期分配金上位10本40
3ヶ月(上位11本)ヨーロッパ50
新興国32
オーストラリア22
米国15
先進国分散型01
為替ヘッジあり01
半期分配金上位10本44
1ヶ月(上位12本)ヨーロッパ93
新興国31
先進国分散型04
米国03
オーストラリア01
為替ヘッジあり07
半期分配金上位10本53

※年間分配金上位10本は、年間分配金500円以上に含まれたファンド

※半期分配金上位11本は、半期分配金240円以上に含まれたファンド

※参考::国際債券型投信(年4~6回分配)の分配金ランキング(2012年3月版)

3)各リターンの1位のファンド

<年間リターン>

オーストラリアインカムオープン(前回4位)

<6ヶ月リターン>

ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)(前回24位)

<3ヶ月リターン>

UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)(前回14位)

<1ヶ月リターン>

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)(前回4位)

4)リターンがよくないファンドの特徴(投資対象地域など)

・年間リターン(下位5本)

先進国(米国2本など)
円で為替ヘッジ2本含む

・6ヶ月リターン(下位6本)

先進国(地域分散型3本、ヨーロッパ2本)
円で為替ヘッジ4本含む

・3ヶ月リターン(下位5本)

先進国(地域分散型3本、米国2本)
円で為替ヘッジ5本全て

・1ヶ月リターン(下位7本)

先進国(地域分散型5本、米国2本)
円で為替ヘッジ7本全て

2.リターン上位

※年間分配金は、2011年3月から2012年2月が対象。半期分配金は、2011年9月から2012年2月が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配型は、以下の7本。これ以外は全て年4回分配型

・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド

・ハイ・イールド ボンド オープン 計2本

・ハイブリッド・インカムオープン

・パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)

・JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)

・ユーロランド・ソブリン・インカム

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新月分配金
1三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン14.2%740185
2大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)13.3%840210
3ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン9.3%400100
4新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)8.9%28467
5T&Dアセット世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)8.8%12030
6ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)8.4%50080
7新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(PIファンド 為替ヘッジなし)8.1%9626
8三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)7.8%400100
8しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ7.8%10020
9三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)7.5%24060

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)13.6%22575
2三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)9.9%12060
2野村アセット米国優先証券オープン9.9%17085
3三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン9.5%370185
4野村アセットハイブリッド・インカムオープン 8.8%360120
5ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)8.6%20080
6ニッセイアセットニッセイ・パトナム/インカムオープン8.4%9545
7野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 8.3%22070
8野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)7.9%28595
9三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)7.8%15050
9大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)7.8%420210

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 18.5%360180
2レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)16.7%16080
3アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)14.7%400200
4パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)12.5%15050
5大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)11.8%420210
5三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン11.8%370185
6JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)11.6%21070
7三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)11.4%17585
8ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン11.3%220110
9ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)10.9%210105
9野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)10.9%22575

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)10.6%16080
2JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)9.7%21070
3三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)9.6%17585
4ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン9.5%220110
4UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 9.5%360180
5アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)9.4%400200
6パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)9.1%15050
7ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)9.0%210105
8ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン8.9%300150
9しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ8.4%7525
9ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)8.4%270135
9国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム8.4%24080

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※全て年4回分配型

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1DIAMアセットみずほエマージングボンドオープン-2.2%120 30
2DIAMアセットドルマネーファンド-2.1%40 10
3JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス) -0.9%4 1
4しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ0.0%205 25
5野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) 0.9%20 5
6ヶ月1しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ-2.6%75 25
2ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)-1.0%270135
3JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス) -0.7%21
4野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン 0.1%7035
5野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 0.3%105
5野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) 0.3%105
3ヶ月1JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス) -0.4%21
2野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 0.2%105
2野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) 0.2%105
2損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース0.2%5025
3野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン 0.7%7035
1ヶ月1ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-0.6%200100
2損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース-0.3%5025
3JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス) -0.2%21
4新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)0.0%21267
5野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 0.1%105
5野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) 0.1%105
5野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン 0.1%7035

4タイプのリターン全てで、下位に含まれたファンドは、以下の2本です。

・住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス)

・野村短期金利連動型投信(安定型)


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  1. 2012/03/30(金) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
  3. | トラックバック:0
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国際株式型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(2012年3月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。調査の対象は75本、リターンの対象期間は2011年3月から2012年2月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

4つのリターン全ての平均値は、前回調査時より増加

リターンがプラスになったファンドの本数(割合)では、4つのリターン全ては、前回調査時より増加

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -4.3%(12月 -19.4%) 今回対象66本
6ヶ月リターン平均 9.6%(12月 -19.2%) 今回対象70本
3ヶ月リターン平均 18.2%(12月 2.4%) 今回対象73本
1ヶ月リターン平均 11.5%(12月 -0.2%) 今回対象75本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 18本・27.3%(12月1本・1.5%)
6ヶ月 68本・97.1%(12月0本・0%)
3ヵ月 73本・100.0%(12月59本・83.1%)
1ヶ月 75本・100.0%(12月43本・58.9%)

※12月(前回調査)のリターン対象期間は、2011年1月から2011年12月

2)リターンがよいファンドの特徴

年間と6ヶ月の2つのリターンは、先進国対象が多い(先進国に分散投資するタイプが多い)
3ヶ月と1ヶ月の2つのリターンは、新興国対象が多い(前回調査時と比べ大幅増)

3)各リターンの1位のファンド

<年間リターン>

アムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)(前回10位)

<6ヶ月リターン>

アムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)(前回27位)

<3ヶ月リターン>

ダイワ・ブラジル株式ファンド(前回21位)

<1ヶ月リターン>

ドバイ・アブダビ株ファンド(前回48位。ワースト7位)

4)リターンがよくないファンドの特徴

<年間リターン:下位5本>

新興国対象3本(中国1本、インド1本など)

<6ヶ月リターン:下位5本>

新興国対象4本(インド2本、中国1本など)

<3ヶ月リターン:下位5本>

先進国対象4本(地域分散型2本など)

<1ヶ月リターン:下位5本>

先進国対象4本(オーストラリア対象2本など)

1.リターン上位

1)タイプ別特徴

リターン期間タイプ今回本数前回本数
年間(上位10本)先進国分散型59
新興国41
公益インフラ10
年間分配金が無配30
6ヶ月(上位11本)先進国分散型98
新興国21
公益インフラ01
半期分配金が無配40
3ヶ月(上位10本)新興国101
先進国分散型09
オーストラリア02
半期分配金が無配92
1ヶ月(上位10本)新興国71
先進国分散型29
米国10
半期分配金が無配101

2)リターン上位10本の状況


※年間分配金は、2011年3月から2012年2月が対象。半期分配金は、2011年9月から2012年2月が対象

※分配金で「無」は、設定日の関係で、初回分配を行っていないことを示す

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※全て年4回分配型

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新分配金
1アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)11.2%00
2キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド8.4%5000
3ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)6.0%00
4スパークス日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)5.1%27045
5アバディーン投信日興・アバディーン・インフラ・ファンド(インフラ・フォーカス)4.9%6015
6みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 4.4%400100
7三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)2.8%20050
8HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)2.6%00
9東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)2.0%10025
10野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 1.9%24060

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)18.4%00
2野村アセットノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)17.4%4020
3T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)16.1%10050
4ピクテ投信ピクテ・メジャー・プレイヤーズ16.0%00
5JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 15.8%00
6インベスコ先進国株式インデックス・ファンド15.7%6030
7日興アセット日興五大陸株式ファンド15.0%12060
7HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)15.0%00
8みずほ投信北都好配当グローバル株式オープン(ほくと夢だより)14.8%8040
9みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン14.7%15075
9野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 14.7%12060

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド30.7%00
2大和投資信託ブラジルインフラ関連株ファンド30.2%00
3HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)29.1%00
4HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)26.6%00
5HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)24.4%00
6JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 24.2%00
7キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド23.8%00
8ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド23.6%00
9イーストスプリングイーストスプリング インド株式ファンド(3ヵ月決算型)22.4%00
10シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド22.3%10050

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド25.4%00
2HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)16.6%00
3大和投資信託ブラジルインフラ関連株ファンド15.8%00
4フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)15.6%00
5ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)14.7%00
6三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン14.6%
7T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)14.5%00
8JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 14.4%00
9アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)13.9%00
9ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド13.9%00

2.各リターン上位で分配金が最も多いファンド

※分配金順位は国際株式型(年4回、年6回分配型)だけを対象にした順位

1)年間リターン

・2位 ドバイ・アブダビ株ファンド

 年間分配金3位。年間分配金500円

2)6ヶ月リターン

・9位 きらやかグローバル好配当株式オープン

 半期分配金5位。半期分配金150円

3)3ヶ月リターン

・10位 シュローダーBRICs株式ファンド

 半期分配金9位。半期分配金100円

4)1ヶ月リターン

上位10本は全て半期無配のため、該当なし

※参考:国際株式型投信(年4回、年6回分配型)の分配金ランキング(2012年3月版)

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※分配金で「無」は、設定日の関係で、初回分配を行っていないことを示す

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)-20.7%33020
2三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)-16.5%00
3HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-16.1%00
4パインブリッジパインブリッジ新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ)-15.9%00
5ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-15.2%16030
6ヶ月1新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)-8.4%4020
2三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド-0.6%00
3三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)0.7%00
4パインブリッジパインブリッジ新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ)1.0%00
5新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)2.0%00
3ヶ月1野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)8.1%12060
2新光投信レアメタル・フォーカス株式ファンド9.1%400400
3ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)9.3%7030
4ユナイテッド投信日中韓グッドチョイス・ファンド10.7%10000
5みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 11.1%200100
1ヶ月1野村アセットノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース) 5.1%
2新光投信レアメタル・フォーカス株式ファンド6.2%400400
3インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド7.6%8040
4日興アセットオーストラリア株式ファンド7.9%6030
5マニュライフマニュライフ・カナダ株式ファンド8.2%200100

2タイプのリターンで、下位に含まれたファンドは、以下の5本です。

・新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)

 年間と6ヶ月の2つのリターンは、ワースト1位

・三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)

・パインブリッジ新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ)

・グローバル高配当プラスファンド(世界資産)

・レアメタル・フォーカス株式ファンド


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/03/29(木) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際株式ファンドの状況
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