毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年3月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(3月)下旬分(22~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同じ本数

●毎月分配型で増配や減配したファンドは、前月よりも少ない(各1本少ない)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月3月前月3月前月
増配2302
減配2300
ボーナス0000
初回分配5301

※3月下旬の決算対象日は、前月(2月)下旬より1日多い(前月の対象期間は21~28日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型3本、国内株式型2本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は、5本全て(最高11107円、最低10069円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券1621418毎期変動6453
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1511422毎期変動5943

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※3月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式100-51051、4、7、10 月10660
損保ジャパンアセット損保ジャパン高金利外国債券オープン国際債券25-53030なし7069

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※3月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月昨年3月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6060064643、6、9、12月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス50-86643月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス50-84853月、9月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404003818(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020074683、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2020051663、6、9、12月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス10-91183月、9月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全て、ボーナス分配がありません。
昨年3月に決算を行った4本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※3月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月基準価格ボーナス
ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式180111076月、12月
野村アセット野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券11010859なし
ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式100104766月、12月
野村アセット野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券9010871なし
野村アセット野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型国際債券5010069なし
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/03/31(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2012年4月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年4月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計12本が設定(コース別に換算すると計16本)

 毎月分配型:
  国際債券型8本
  国際株式型1本
  国際REIT型1本

 隔月分配型:
  バランス型1本(3月設定予定が4月設定に延期)

 年4回分配型:
  バランス型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:6本

 先進国の債券に投資:2本

 国内債券を投資対象に含む:1本

 資源株に投資:1本

 先物取引に投資:1本

 世界各国のREITに投資:1本

 為替ヘッジ対象通貨は日本円:5本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の10本のうち4本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際債券型:1.36979

国際株式型:1.66183

国際REIT型:1.58063

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先では、12本のうち11本は、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(リンク先は12本のうち11本を掲載)

資源ファンド(株式と通貨)円コース

ピムコ グローバル債券ファンド

国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン 分配型

Navio インド債券ファンド

Navio オーストラリア債券ファンド

Navio カナダ債券ファンド

Navio トルコ債券ファンド

Navio ブラジル債券ファンド

Navio 南アフリカ債券ファンド

野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円 ヘッジあり)

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

投信名資源ファンド(株式と通貨)円コースピムコ グローバル債券ファンド国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン 分配型
運用会社日興アセット日興アセット国際投信
投信分類国際株式国際債券バランス
商品特徴世界の資源関連企業の株式に投資主に日本を除く先進国(50%)、新興国(50%)の債券(社債含む)に投資世界各国の先物取引等に係る権利、金融商品取引所上場株式に投資
為替ヘッジあり2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日4/24/64/10
決算日毎月17日毎月17日3、6、9、12月の27日
信託期限2019/6/172022/7/152022/12/27
販売手数料3.6753.154.2
信託報酬1.761.3022.69
信託留保額000
販売先エース証券など5社ゆうちょ銀行三菱UFJモルガン・スタンレー証券

投信名Navio インド債券ファンド Navio オーストラリア債券ファンド Navio カナダ債券ファンド
運用会社三菱UFJ投信三菱UFJ投信三菱UFJ投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主にインドの債券(インドルピー建て、米ドル建ての公社債)に投資主に豪ドル建ての債券(オーストラリア国債、国際機関債等)に投資主にカナダドル建ての債券(カナダ国債、国際機関債等)に投資
為替ヘッジありなしなし
設定日4/104/104/10
決算日毎月18日毎月18日毎月18日
信託期限無期限無期限無期限
販売手数料2.6252.6252.625
信託報酬1.1551.1551.155
信託留保額000
販売先ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行

投信名Navio トルコ債券ファンド Navio ブラジル債券ファンド Navio 南アフリカ債券ファンド
運用会社三菱UFJ投信三菱UFJ投信三菱UFJ投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主にトルコリラ建ての債券(トルコ国債、国際機関債等)に投資主にブラジルレアル建てのブラジル国債に投資主に南アフリカランド建ての債券(南アフリカ国債、国際機関債等)に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日4/104/104/10
決算日毎月18日毎月18日毎月18日
信託期限無期限無期限無期限
販売手数料2.6252.6252.625
信託報酬1.3651.5751.365
信託留保額000
販売先ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行

投信名日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)(毎月分配型)DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
運用会社岡三アセット野村アセットドイチェ・アセット
投信分類バランス国際REIT国際債券
商品特徴国内の公社債、国内外の金利・為替市場に投資世界各国の上場REIT(不動産投資信託証券)に投資主に新興国の企業が発行する米ドル建のハイ・イールド社債等に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日4/184/194/24
決算日1、3、5、7、9、11月の7日毎月7日毎月22日
信託期限2022/3/72017/8/7無期限
販売手数料3.154.23.675
信託報酬1.92251.8741.7965
信託留保額0.20.30.3
販売先岡三証券野村証券SMBCフレンド証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
資源ファンド(株式と通貨)円コース日本円
ピムコ グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)日本円
ピムコ グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)ヘッジなし
国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型日本円
国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型ヘッジなし
Navio インド債券ファンド インドルピー(米ドル建て債券の場合)
野村グローバルREITプレミアム(円コース)(毎月分配型)日本円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)(毎月分配型)高金利の5通貨
DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円 ヘッジあり)日本円
DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)ヘッジなし


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  1. 2012/03/31(土) 06:57:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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