毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年4月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(4月)下旬分(21~27日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドよりも多い(約1.8倍)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月よりも多い(3.5倍)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月4月前月4月前月
増配7210
減配4200
ボーナス3000
初回分配3500

※4月下旬の決算対象日は、前月(3月)下旬より2日少ない(前月の対象期間は22~30日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは23本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド26本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型2本、国内株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)はない(最高9864円、最低9507円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※4月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年1ヶ月間)、最も多い分配金

※差額が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券620500120なし11698
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券58050080なし11285
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券58050080なし10590
2大和投資信託トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券70700なし10238
3ピクテ投信ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)(世界の優等生)国際債券30300なし10042
4大和投資信託エマージング好配当株ファンド(毎月決算型)国際株式10100なし9382
5三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス2161519毎期変動5799

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数4月差額前期昨年4月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式475750554997

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の上位3本です。

毎月分配型は、新興国対象のファンドが最も多いです(7本のうち5本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※4月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年1ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
1大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式90-101001、4、7、10 月10025
1野村アセット野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース国際債券30-104040なし9082
1明治安田アセットスターバリューファンド バランス10-102020なし6146
2UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス20-525252、5、8、11月6459

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※4月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月昨年4月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品20020180155134月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品15040110127324月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品1506090128014月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券125125081094月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式120120081304月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT120120072684月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券1109020106724月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式1001000104624月、10月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式90-100251、4、7、10 月
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式9090082564月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT8080081444月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT7070092284月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式7070068234月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券7090-2086174月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券6585-2072354月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型国内株式6060077714月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品5050080604月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式5050079844月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券40400103534月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式3030099924月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT3030090954月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品3030084144月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品10100105634月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた26本のうち23本は、ボーナス分配がありません。
昨年4月に決算を行った22本は、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年4月よりも減配したファンドが2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※4月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月基準価格ボーナス
新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(ターゲットAU)国際債券1009507なし
新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(ターゲットAU)国際債券309568なし
DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド国内株式2098646月、12月
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手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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  1. 2012/04/30(月) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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来月(2012年5月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年5月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計3本が設定(コース別に換算すると計4本)

 毎月分配型:
  国際債券型1本

 年4回分配型:
  国内株式型1本
  国際債券型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:2本

 日本国内の好配当優良株に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の1本は、平均値を下回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際債券型:1.36979

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先では、3本全て、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

好配当優良株ジャパン・オープン

GSグロース・マーケッツ・ファンド

日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)

投信名好配当優良株ジャパン・オープンGSグロース・マーケッツ・ファンド債券日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
運用会社国際投信ゴールドマン・ サックス・アセット三井住友アセット
投信分類国内株式国際債券国際債券
商品特徴日本国内に上場した連続増配銘柄のうち、好配当優良株に投資新興国8ヶ国の現地通貨建て債券に投資インドの債券(国債、社債等)に投資。インドルピー建て、および米ドル建の債券に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)なし
設定日5/185/235/31
決算日1、4、7、10月の25日1、4、7、10月の17日毎月26日
信託期限2021/4/232022/4/182022/5/26
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.10251.18651.05
信託留保額0.2500
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村証券SMBC日興証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
GSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース(米ドル売り円買い)米ドル売り 円買い
GSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Bコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし


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  1. 2012/04/30(月) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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