毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年5月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(5月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(5倍。4本差)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月よりも少ない(6本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月5月前月5月前月
増配1701
減配5430
ボーナス0300
初回分配4300

※5月下旬の決算対象日は、前月(4月)下旬より3日多い(前月の対象期間は21~27日。前月の28~29日は土休日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型4本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)はない(最高9949円、最低9008円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス2212126毎期変動5355

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※5月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年2ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券120-5006204月10218
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券80-5005804月10769
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80-5005804月10327
2三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式20-5070なし10107
3大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式80-10901、4、7、10 月8329

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
1新光投信レアメタル・フォーカス株式ファンド国際株式40-4004007898
2明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券415-2540508133
3明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券430-1040307829

GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド(計3本)は、前月のボーナス分配から通常時の分配に戻したことによる減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※5月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月昨年5月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT8530555218(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT6030303660(2、5、8、11月)
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040059182、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2025-557842、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式1010055455月、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス1010053222、5、8、11月

<年6回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス63030057425月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全て、ボーナス分配がありません。
昨年5月に決算を行った7本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年5月よりも減配したファンドが1本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※5月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月基準価格ボーナス
新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース国際債券1009055なし
三井住友TAMブラジル国債ファンド(毎月分配型) 国際債券1009008なし
BNPパリバBNPパリバ アジア・ボンド・ファンド国際債券359949なし
新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース国際債券309115なし
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/05/31(木) 07:02:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2012年6月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年6月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計16本が設定(コース別に換算すると計23本)

 毎月分配型:

  国際債券型9本、バランス型3本、国際REIT型2本
  国際株式型、国内株式型(各1本)

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:6本

 オーストラリアの株式やREITに投資:4本

 主に先進国の高利回り債券(社債等)に投資:3本

 先進国のソブリン債、国内REITに投資:1本

 日本国内の高配当利回り株に投資:1本

 世界のREITに投資:1本

 通貨選択型:5本

ファンドのコストである信託報酬では、16本のうち9本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際株式型:1.66183

国際REIT型:1.58063

国内株式型:1.55578

国際債券型:1.36979

バランス型:1.34678

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先では、3本全て、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(リンクは16本のうち9本が対象)

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド(毎月決算型)(世界のいしずえ)

ニッセイ新興国債券オープン(ネオ)

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)(トキ子育て応援ファンド)

アジア・ハイイールド債券ファンド

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(ユーロスター・プレミアム)

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(インドの宝)

野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)

投信名三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド(毎月決算型)(世界のいしずえ)メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)ニッセイ新興国債券オープン 為替ヘッジコース(ネオ)
運用会社三菱UFJ投信大和住銀投信ニッセイアセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主に世界のインフラ関連企業の米ドル建て債券に投資メキシコ・ペソ建て債券に投資米ドル建ての新興国債券(国債、社債など)へ投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしあり
設定日6/16/16/6
決算日毎月10日毎月22日毎月15日
信託期限2022/5/102022/5/232022/5/16
販売手数料2.13.153.15
信託報酬1.261.3021.239
信託留保額000
販売先三菱東京UFJ銀行など3社高木証券、寿証券東海東京証券など4社

投信名ニッセイ新興国債券オープン 通貨運用コース(ネオ)ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)(トキ子育て応援ファンド)
運用会社ニッセイアセットニッセイアセット岡三アセット
投信分類国際債券バランスバランス
商品特徴米ドル建ての新興国債券(国債、社債など)へ投資。新興国通貨取引の運用成果も反映オーストラリアの株式やREITに投資先進国のソブリン債(70%)、国内REIT(30%)に投資
為替ヘッジありなしなし
設定日6/66/86/11
決算日毎月15日毎月28日毎月14日
信託期限2022/5/162021/8/272020/5/14
販売手数料3.153.6752.1
信託報酬1.2391.7430.9765
信託留保額000.1
販売先東海東京証券など4社みずほ証券丸福証券、北越銀行

投信名アジア・ハイイールド債券ファンドオーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(ユーロスター・プレミアム)
運用会社日興アセット三井住友アセット三菱UFJ投信
投信分類国際債券国際株式国際債券
商品特徴主にアジアの国・地域の米ドル建てのハイイールド社債に投資オーストラリアの株式に投資(ニュージーランドの株式を含む場合あり)ユーロ建てのハイイールド債券に投資。円対ユーロのオプションプレミアム収入を得る
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日6/126/156/15
決算日毎月15日毎月5日毎月13日
信託期限2022/5/162022/6/62021/7/13
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.741.52251.9955
信託留保額00.30
販売先東京スター銀行水戸証券三菱UFJ モルガン・スタンレー証券

投信名JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(インドの宝)ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)
運用会社JPモルガンアセット三菱UFJ投信ニッセイアセット
投信分類国際債券国際債券バランス
商品特徴インドネシアの債券(国債、インドネシア関連の開発銀行等の債券含む)に投資インドルピー建て公社債、インド関連企業の米ドル建て公社債等に投資オーストラリアの株式やREITに投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日6/186/186/18
決算日毎月6日毎月18日毎月28日
信託期限2022/6/62022/6/202021/8/27
販売手数料3.6753.153.15
信託報酬1.5121.5751.743
信託留保額000
販売先三菱UFJ信託銀行三菱UFJ信託銀行内藤証券

投信名野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)毎月分配型DIAMオーストラリア・リート・オープン(A-REIT)グローバル・ハイブリッド証券ファンドみずほ グローバルリートファンド
運用会社野村アセットDIAMアセット三井住友アセットみずほ投信
投信分類国内株式国際REIT国際債券国際REIT
商品特徴日本の高配当利回り株式に投資。さらにオプションプレミアム収入を得るオーストラリアのREITに投資世界の金融機関等が発行するハイブリッド証券に投資主に世界(日本を含む)の不動産投資信託証券(リート)に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なし2タイプ(別表)4タイプ(別表)
設定日6/196/216/276/29
決算日毎月22日毎月20日毎月12日毎月17日
信託期限2017/7/242022/7/202019/6/122017/6/17
販売手数料3.6753.153.6753.15
信託報酬1.5741.6591.27051.7595
信託留保額0.30.30.30
販売先野村証券みずほ銀行東洋証券みずほインベスターズ証券、みずほ銀行

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(世界のいしずえ)日本円
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のいしずえ)ヘッジなし
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)日本円
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)ヘッジなし
野村 日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型ヘッジなし
野村 日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型金利の高い5通貨を選定
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)日本円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)ヘッジなし
みずほ グローバルリートファンド 円コース保有資産通貨売り、円買い
みずほ グローバルリートファンド 米ドルコース保有資産通貨売り、米ドル買い
みずほ グローバルリートファンド 豪ドルコース保有資産通貨売り、豪ドル買い
みずほ グローバルリートファンド 資源国通貨コース保有資産通貨売り、資源国通貨買い(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドで3等分)


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  1. 2012/05/31(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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