毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年6月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(6月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(8倍。7本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月よりも多い(3本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月6月前月6月前月
増配1100
減配8503
ボーナス0000
初回分配1420

※6月下旬の決算対象日は、前月(5月)下旬より1日少ない(前月の対象期間は21~30日。今月の30日は土休日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは18本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型2本、国際株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)はない(最高9980円、最低9762円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※6月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年3ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 国際債券17040130なし10934

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※6月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年3ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
1野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券160-402002501月、7月8828
2野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券80-201001001月、7月8289
2野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式70-2090904月、10月6921
3野村アセットグローバルREITオープン国際REIT25-154040(3、6、9、12月)3667
4三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券30-104050なし5344
5ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式175-51806月、12月8377
5大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式75-5801、4、7、10 月8586
6三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス19-32223毎期変動5468

主に先進国を対象にしたファンドが多いです(8本のうち6本が該当)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※6月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月昨年6月差額基準価格ボーナス
ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式175-83776月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券140140078696月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券110110086216月、12月
ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式100-91736月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券1001000109846月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券100100087796月、12月
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券80100-2054996月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券70700103506月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券6060099196月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6060058873、6、9、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券5050096766月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT2540-153667(3、6、9、12月)
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券2545-2056846月、12月
DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド国内株式20-91896月、12月
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020068323、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2020064136月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2020046523、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式202004284(3、6、9、12月)

対象期間にボーナス分配を予定していた18本全て、ボーナス分配がありません。
昨年6月に決算を行った15本のうち14本は、本年もボーナス分配を実施していません(昨年6月にボーナス分配を実施したファンドは、エマージング・カレンシー・債券ファンドのみ)。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年6月よりも減配したファンドは、2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月基準価格ボーナス
ニッセイアセットニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式1009980なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型バランス409805
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス409762
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手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/06/30(土) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2012年7月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年7月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計11本が設定(コース別に換算すると計21本)

 毎月分配型:

  国際債券型7本、バランス型2本、国際株式型1本

 年4回分配型:

  国際債券型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券(ハイ・イールド債含む)に投資:4本

 オーストラリアの債券や株式に投資:3本

 アジア・オセアニアの株式やREITに投資:1本

 高利回り債(ハイ・イールド債、ハイブリッド証券含む)に投資:2本

 高利回り債(新興国債券、ハイ・イールド債など)や株式に分散投資:1本

 通貨選択型:4本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型10本のうち8本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際株式型:1.66183

国際債券型:1.36979

バランス型:1.34678

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、11本のうち9本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(11本のうち10本が対象)

アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)

RS 豪ドル債券ファンド(為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド)

三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(アジアブーケ)

新興国ハイイールド債券ファンド

日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド(毎月分配型)

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース/Bコース/Cコース(サザンクロス)

ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07

投信名アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)
運用会社国際投信大和投信新光投信
投信分類バランス国際債券バランス
商品特徴アジア・オセアニア地域の株式やREITに投資米ドル建てのハイ・イールド債券に投資アジア債券、世界のハイイールド債券、世界の金融機関のハイブリッド証券、世界のインフラ関連企業株式、エマージング債券、オーストラリアのハイインカム債券等に投資
為替ヘッジなし3タイプ(別表)5タイプ(別表)
設定日7/67/67/9
決算日毎月11日毎月12日毎月27日
信託期限2022/6/102015/10/132017/6/27
販売手数料3.153.153.99
信託報酬1.62751.8741.922
信託留保額0.200
販売先三菱UFJ モルガン・スタンレー証券大和証券みずほ証券

投信名RS 豪ドル債券ファンド(為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド)三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(アジアブーケ)新興国ハイイールド債券ファンド
運用会社日興アセット三菱UFJ投信三菱UFJ投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴豪ドル建ての公社債に分散投資。為替ヘッジを行う場合もある日本を除くアジアの米ドル建てハイイールド債券等に投資米ドル建ての新興国のハイイールド債券に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日7/117/127/12
決算日毎月17日毎月10日毎月13日
信託期限2022/5/172022/6/102021/6/11
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.4221.695751.7955
信託留保額000
販売先未定三菱UFJ信託銀行カブドットコム証券

投信名日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド(毎月分配型)オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
運用会社三井住友アセット大和住銀投信三井住友アセット
投信分類国際債券国際株式国際債券
商品特徴日本を除くアジアの米ドル建てハイイールド債券等に投資オーストラリア株式に投資。通貨オプション戦略を行うことで、オプションプレミアムの確保も行うトルコリラ建ての債券(国・政府機関、企業などが発行する債券)に投資。オプション・プレミアム収益の獲得も行う
為替ヘッジありなしなし
設定日7/277/307/31
決算日毎月26日毎月17日毎月12日
信託期限2022/7/262017/7/182019/7/12
販売手数料3.6753.6753.675
信託報酬1.051.855751.05
信託留保額00.30.3
販売先SMBC日興証券SMBCフレンド証券東洋証券

投信名りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース/Bコース/Cコース(サザンクロス)ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07
運用会社大和投信損保ジャパン日本興亜アセット
投信分類国際債券国際債券
商品特徴豪ドル建て債券(国債、社債等)に投資。毎月の払出水準の異なる3つのコースあり日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券に投資
為替ヘッジなしあり
設定日7/317/31
決算日毎月9日3、6、9、12月の14日
信託期限無期限2017/2/10
販売手数料2.13.15
信託報酬1.45650.9975
信託留保額00.7
販売先近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行岩井コスモ証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)米ドル売り、南アフリカ・ランド買い
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)米ドル売り、トルコ・リラ買い
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)米ドル売り、選定通貨買い(金利が高い5通貨対象)
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース投資資産の発行通貨売り、円買い
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース投資資産の発行通貨売り、豪ドル買い
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース投資資産の発行通貨売り、豪ドル買い
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース投資資産の発行通貨売り、ブラジルレアル買い
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース投資資産の発行通貨売り、ブラジルレアル買い
三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アジアブーケ)日本円
三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アジアブーケ)ヘッジなし
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)日本円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)ヘッジなし


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  1. 2012/06/30(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
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