毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年7月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(7月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドと同じ本数

●毎月分配型で増配したファンドは、前月よりも多い(5倍。4本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月7月前月7月前月
増配5100
減配5820
ボーナス3000
初回分配9112

※7月下旬の決算対象日は、前月(6月)下旬より1日多い(前月の対象期間は21~29日。前月の末日は30日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは15本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型5本、国際債券型4本、国内株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は10本のうち2本(最高10109円、最低9707円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年4ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券540460804月、7月10450
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券4303101204月、7月10117
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券350270804月、7月10379
4国際投信アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準国際債券30300なし9771
5BNYメロン新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)(エマージング・スター)国際株式70106060なし8972

ボーナス分配を実施したファンドは、上位3本のファンドです(本年4月でもボーナス分配を実施)。

5本全て、新興国対象のファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年4ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式160-151756月、12月8117
1野村アセット世界高金利分散債券ファンド(ボンドクルーズ)国際債券25-154040なし6630
2大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式65-10751、4、7、10 月8650
3ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式95-51006月、12月9049
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス14-51913毎期変動5308

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式40-757554513
シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式450-1565704512

毎月分配型では、主に先進国対象のファンドが多いです(5本のうち4本が該当)。

毎月分配型では、国内外の株式を対象にしたファンドが多いです(5本のうち3本が該当)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※7月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月昨年7月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2502500109611月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券200250-5077901月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券160250-9085431月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券130150-2073641月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120-93741月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券110110068231月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券80100-2078461月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700107101月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070094081月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070092891月、7月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式65-86501、4、7、10 月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555080171月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券4040092441月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030049541月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030049441月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた18本のうち15本は、ボーナス分配がありません。
昨年7月に決算を行った13本は、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が昨年7月よりも減配したファンドは4本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月基準価格ボーナス
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス2009655なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースバランス1509772なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースバランス1509707なし
三井住友アセット日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)国際債券1009978なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コースバランス1009823なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コースバランス609954なし
ドイチェアセットDWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円 ヘッジあり)国際債券5510109なし
ドイチェアセットDWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)国際債券509805なし
BNPパリバBNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)国際債券3510060なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式409823
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  1. 2012/07/31(火) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2012年8月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年8月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(コース別に換算すると計8本)

 毎月分配型:

  国際REIT型3本、国際債券型1本、国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 米国のREITに投資:2本

 アジア・オセアニアのREITに投資:1本

 アジア・オセアニアのハイ・イールド債に投資:1本

 オーストラリアに上場した高配当株式に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型5本のうち4本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際株式型:1.66183

国際REIT型:1.58063

国際債券型:1.36979

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、5本のうち2本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(5本のうち1本が対象)

三菱UFJ 米国リートファンド(毎月決算型)(アメリカンストリート)

投信名アジアリートファンド(毎月分配型)三菱UFJ 米国リートファンド(毎月決算型)(アメリカンストリート)アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)
運用会社日興アセット三菱UFJ投信岡三アセット
投信分類国際REIT国際REIT国際債券
商品特徴主に日本を除く、アジアに上場しているリートに投資米国の不動産投資信託証券に投資米ドル建ての日本を除く、アジア・オセアニアのハイイールド債券に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日8/68/88/27
決算日毎月14日毎月22日毎月17日
信託期限2022/3/152022/6/222022/5/17
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.5751.60651.995
信託留保額0.300.2
販売先未定三菱東京UFJ銀行岡三証券

投信名豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)
運用会社T&DアセットT&Dアセット
投信分類国際株式国際REIT
商品特徴オーストラリアに上場した高配当株式等に投資。オプションプレミアム収入の獲得も図る米国のリートに投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)
設定日8/318/31
決算日毎月25日毎月20日
信託期限2017/7/252017/7/20
販売手数料4.23.675
信託報酬1.89651.7915
信託留保額0.30.3
販売先マネックス証券など3社東海東京証券、宇都宮証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アメリカンストリート)日本円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)ヘッジなし
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)日本円
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)ヘッジなし
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース日本円
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コースヘッジなし


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  1. 2012/07/30(月) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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