毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型 信託報酬ランキング(2012年8月版)

毎月分配型投資信託の信託報酬について、平均値、上位ランキングなどを調べました。調査対象本数は1128本です。

<調査結果の要約>

1)毎月分配型ファンドの信託報酬の平均は1.4409%(前回調査:2011年9月時点1.4026%)

2)平均信託報酬が最も低い投信分類は、国内債券型 (0.5968%)

3)平均信託報酬が最も高い投資分類は、国際株式型(1.6658%)

4)信託報酬が最も低いファンドは、「日本公共債ファンド2020(ふるさと紀行2020)」(0.2625%。国内債券型)(前回調査時と同じ)

5)信託報酬が最も高いファンドは、「日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型」の4本(2.2895%。新興国対象)(前回調査時と同じ)


1.概況

信託報酬は、海外投資のファンドよりも、国内投資のファンド(特に債券、REIT)の方が低くなっています。

※平均信託報酬が低い順。信託報酬の単位は%(他の表も同様)
平均最低最高
全体1.4409 0.26252.2895
国内債券0.59680.26250.9345
国内REIT1.03230.68251.359
バランス1.40930.5252.2895
国際債券1.41140.513451.9955
国内株式1.4640 1.034252.2015
商品1.52081.261.599
国際REIT1.60650.89251.9815
国際株式1.66580.76652.184


<前回調査時との差>
前回差
全体0.03825
国内株式-0.09178
商品0
国内債券0.00005
国内REIT0.00134
国際株式0.00397
国際REIT0.02587
国際債券0.04161
バランス0.06252

前回調査時(2011年9月)と比べ、信託報酬平均が最も少なくなったタイプは、国内株式型です。

2.ファンド別信託報酬ランキング

1)信託報酬が低いファンドランキング(上位25本)

 ※ラップ向けのファンド、ETFは除外

 ※年間分配金は、2011年8月から2012年7月までの分配金(下記以外の表でも同様)

 ※7月分配金は、本年(2012年)7月の分配金(下記以外の表でも同様)

 ※分配金の「無」は、設定日の関係で分配を実施していないことを示す

順位運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金7月分配金
1日興アセット日本公共債ファンド2020(ふるさと紀行2020)国内債券0.2625968
2国際投信ジャパン・ソブリン・オープン国内債券0.346511412
3T&Dアセット超長期国債ファンド(毎月決算型)国内債券0.388516515
3野村アセット野村円債投資インデックスファンド(円債こづち)国内債券0.3885605
4ニッセイアセットニッセイ日本インカムオープン(Jボンド)国内債券0.451518015
5フィデリティフィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)国際債券0.5134578065
6国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  豪ドル債券オープン(毎月決算型)国際債券0.52542035
6日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス0.52524020
6明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券0.525605
7国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6372060
7国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6372060
7国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6357045
7国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)国際債券0.6355545
7三井住友TAM日本債券ファンド(毎月分配型)国内債券0.6316515
8野村アセット野村世界高金利通貨投信国際債券0.661548040
8野村アセット世界好金利通貨ファンド(コース2)国際債券0.661516010
8野村アセット世界好金利通貨ファンド(コース1) 国際債券0.6615605
9ステート・ストリートステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)国際債券0.67242035
10新光投信新光J-REITオープン国内REIT0.682584070
10新光投信J-REITパッケージ国内REIT0.682584070
10日興アセットインデックスファンド Jリート国内REIT0.682566055
10みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー) 国内REIT0.682574050
10野村アセット野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(エンタメくん)国際債券0.682524020
10明治安田アセット明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言)国内債券0.682524020
10三菱UFJ投信三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 国内債券0.682518015

<投信分類で多いタイプ>

主に先進国(日本含む)を投資対象にしたファンドが多い

・国際債券型(12本全て、先進国対象)

・国内債券型(8本)

・国内REIT型(4本。インデックス運用のタイプ)

<年間分配金が多いファンド>

年間分配金が多いファンドは少なく、年間分配金上位24本(年間分配金1920円以上)に含まれたファンドはありません。

年間分配金の順位で最も高い順位にあるファンドは、85位(年間分配金840円)です(以下の2本)。

・10位 新光J-REITオープン

・10位 J-REITパッケージ

2)信託報酬が高いファンドランキング(上位24本)

順位運用会社名投信名投信分類信託報酬年間分配金7月分配金
1日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(ブラジルレアルコース)バランス2.28951920150
1日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(インドルピーコース)バランス2.28951620130
1日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)バランス2.28951620130
1日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(中国元コース)バランス2.28951485120
2ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式2.2015875160
2ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式2.201549595
3日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)国際株式2.1841980180
3日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)国際株式2.1841100100
4日興アセット日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)バランス2.1552040170
5三井住友TAMTCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)(スマートロボ)バランス2.121030
6ピクテ投信ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(ノアリザーブ)バランス2.07912030
7野村アセット野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型国際株式2.024840120
8野村アセット野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際株式2.0215800100
9日興アセットエマージング・プラス・成長戦略コースバランス1.9981400140
9日興アセットエマージング・プラス・円戦略コースバランス1.99890090
10三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(通貨アルファ戦略コース)バランス1.9961560130
10三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(円ヘッジコース)バランス1.99648040
11三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(ユーロスター・プレミアム)国際債券1.9955
12日興アセット日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)国際債券1.9951770140
12ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式1.9951430130
12日興アセット日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)国際債券1.995108090
12ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジなしコース)国際債券1.99572060
12ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券1.99558040
12JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)国際株式1.99512010

<投信分類で多いタイプ>

・バランス型(11本。このうち7本は、新興国対象)

・国際株式型(6本。このうち5本は、主に先進国対象)

・国際債券型(5本。このうち3本は、先進国の高利回り債を対象)

<年間分配金が多いファンド>

年間分配金が多いファンドは少なく、年間分配金上位24本(年間分配金1920円以上)に含まれたファンドは3本です。

年間分配金の順位で、最も高い順位にあるファンドは、10位(年間2040円)です(以下の1本)。

・4位 日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)

3.投信分類別信託報酬ランキング

※信託報酬が少ない上位10本を目安に掲載

<国内債券型>
運用会社名投信名信託報酬年間分配金7月分配金
日興アセット日本公共債ファンド2020(ふるさと紀行2020)0.2625968
国際投信ジャパン・ソブリン・オープン0.346511412
T&Dアセット超長期国債ファンド(毎月決算型)0.388516515
野村アセット野村円債投資インデックスファンド(円債こづち)0.3885605
ニッセイアセットニッセイ日本インカムオープン(Jボンド)0.451518015
三井住友TAM日本債券ファンド(毎月分配型)0.6316515
明治安田アセット明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言)0.682524020
三菱UFJ投信三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 0.682518015
大和投資信託ダイワ日本国債ファンド0.73524040
国際投信にっぽん債券オープン(毎月決算型) 0.766518015

<国内REIT型>
運用会社名投信名信託報酬年間分配金7月分配金
新光投信新光J-REITオープン0.682584070
新光投信J-REITパッケージ0.682584070
日興アセットインデックスファンド Jリート0.682566055
みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー) 0.682574050
大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 0.75672060
三井住友TAMJリートファンド 0.787578065
野村アセット野村日本不動産投信0.88245030
ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) 0.98712010
しんきんアセットしんきんJリートオープン0.997572060
岡三アセット日本Jリートオープン0.997536030

<バランス型>
運用会社名投信名信託報酬年間分配金7月分配金
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) 0.52524020
日興アセット日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)0.7875168080
日興アセット日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)0.787584070
日興アセット日興ブルベアセレクト 米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)0.787512010
三井住友TAM毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)0.81946020
フィデリティフィデリティ・世界3資産・ファンド0.81924020
DIAMアセットDIAM高金利通貨ファンド(通貨セレクション)0.8458040
三井住友TAM新世代グロースファンド(毎月決算型)(未来果実)0.88224020
DIAMアセットみずほBNY米国バンクローンファンド0.892524020
明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)0.94530030
みずほ投信日本3資産ファンド 安定コース (円のめぐみ) 0.94524020
トヨタアセットTAスマート・インカムファンド0.94517010

<国際債券型>
運用会社名投信名信託報酬年間分配金7月分配金
フィデリティフィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)0.5134578065
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  豪ドル債券オープン(毎月決算型)0.52542035
明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)0.525605
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)0.6372060
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)0.6372060
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)0.6357045
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)0.6355545
野村アセット野村世界高金利通貨投信0.661548040
野村アセット世界好金利通貨ファンド(コース2)0.661516010
野村アセット世界好金利通貨ファンド(コース1) 0.6615605

<国内株式型>
運用会社名投信名信託報酬年間分配金7月分配金
日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)1.0342512010
ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)1.051000
大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース1.1512535050
大和住銀投信日本株225・南アフリカランドコース1.1512528040
大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース1.1512528040
大和住銀投信日本株225・豪ドルコース1.1512517525
大和住銀投信日本株225・米ドルコース1.1512500
新光投信225日本株オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース1.151556080
新光投信225日本株オープン(通貨選択型)豪ドルコース1.151528040
新光投信225日本株オープン(通貨選択型)米ドルコース1.15157010
新光投信225日本株オープン(通貨選択型)米ドル売りコース1.1515355

<商品型>
運用会社名投信名信託報酬年間分配金7月分配金
パインブリッジパインブリッジ・コモディティファンド(ネイチャーメイド)1.2636030
野村アセットグローバル・コモディティ・オープン1.3125605
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)1.5992220200
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)1.5991710150
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)1.5991690150
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)1.59960050
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)1.59936030
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)1.59912010

<国際REIT型>
運用会社名投信名信託報酬年間分配金7月分配金
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド0.892542035
野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)0.9241440140
野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)0.9241200100
野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)0.92484070
野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)0.92448040
三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープン1.0552040
三菱UFJ投信三菱UFJ 欧豪リートファンド1.0512010
大和投資信託USリートメジャーズ(通貨選択型)ブラジルレアル・コース(毎月決算型)1.18652020
大和投資信託USリートメジャーズ(通貨選択型)資源国通貨・コース(毎月決算型)1.18652020
大和投資信託USリートメジャーズ(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月決算型)1.18651010
大和投資信託USリートメジャーズ(通貨選択型)日本円・コース(毎月決算型)1.186555
大和投資信託USリートメジャーズ(通貨選択型)米ドル・コース(毎月決算型)1.186555

<国際株式型>
運用会社名投信名信託報酬年間分配金7月分配金
三井住友TAM世界好配当株オープン(世界配当物語)0.766531020
新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド0.892536030
新光投信優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)1.0560050
岡三アセットアジア・オセアニア好配当成長株オープン1.102590075
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)1.123536030
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)1.123536030
大和住銀投信グローバル好配当株オープン1.13430010
ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド1.15560050
DIAMアセットDIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(ハッピーインカム)1.15560050
日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)1.15562040
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)1.15524020
野村アセット世界好配当株投信1.15524020


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/08/29(水) 07:00:00|
  2. 信託報酬ランキング(全毎月分配型)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金/リターンランキング(2012年8月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)、リターンを調べました。
調査対象は76本で、2011年8月から2012年7月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均180円(前回平均188円)
 (年間無配のファンド9本含む)

 半期分配金平均89円(前回平均93円)
 (半期無配のファンド9本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、以下の3本(年間420円)

・ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)

・日興スリートップ(隔月分配型)

・日興アジア資産3分法(隔月分配型)

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(0本)

●年間分配金の減少(6本)

マイストーリー分配型(年6回)(計2本)が最も減少(年間58円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない(4分の1程度)
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果よりも減少(6.5%減)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「ロシア・バランス・オープン」(前回1位)

●半期分配金の増加(0本)

●半期分配金の減少(3本)

マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)が最も減少(半期58円減)

6)7月の分配金が最も多いファンドは、「三重県応援ファンド」 75円

7)6ヶ月リターン以外の3つのリターン平均は、前回調査時より増加

リターンがプラスになった本数の割合は、6ヶ月リターン以外の3つのリターン平均は、前回調査時より増加

8)各リターンでの1位のファンド

年間リターン:
・マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)(前回1位)

6ヶ月リターン:
・フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)(前回3位)

3ヵ月リターン:
・日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズ(前回は、設定日の関係で3ヶ月リターンの試算不可)

1ヶ月リターン:
・ロシア・バランス・オープン(前回ワースト1位)

9)リターンの上位に含まれる場合が多いファンド

・マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)

・MHAM6資産バランスファンド(六花選)

・ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド

リターンの上位のファンドは、分配金(年間、半期)が多いファンドは少ない

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(2011年6月~2012年5月が対象期間)での順位

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の4本。これら以外は年6回(隔月)分配型

 ・3位 ロシア・バランス・オープン

 ・5位 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・6位 三重県応援ファンド

 ・8位 ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)

順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
13大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)420070
13日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)420070
13日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)420070
22大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)400-2550
34岡三アセットロシア・バランス・オープン3900120
31野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)390-5850
45野村アセット野村世界好分散投信360060
58BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)320080
56大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)320-2040
69岡三アセット三重県応援ファンド300075
69岡三アセット福井県応援ファンド300050
69岡三アセット香川県応援ファンド300050
710フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)270045
710フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)270045
77野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)270-5830
812大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)240060
812三菱UFJ投信三菱UFJ 6資産バランスファンド240040
812大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)240040
811大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)240-1535
810野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)240-3030
812ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)240040
812大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)240040
812野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 240040

1.概況

年4回分配型、年6回分配型のバランス型のファンドで、年間分配金が最も多いファンドは以下の3本です(年間420円)。
これら3本は、過去1年以内では、毎期70円の安定した分配を行っています。

・ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)

・日興スリートップ(隔月分配型)

・日興アジア資産3分法(隔月分配型)

7位(年間270円)までの年6回分配型ファンド15本は、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位23本に含まれているファンドです。

年4回分配型投信の分配金ランキングの上位23本に含まれたファンドはなく、年4回分配型全体からみると、バランス型は、分配金が多いタイプではないです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(0本)

●年間分配金の減少(6本)

マイストーリー分配型(年6回)(計2本)が最も減少(年間58円減)

本年7月のボーナス分配を実施しなかったことが影響しました。

●今回から新規ランクインしたファンド:0本

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:1本

※順/前は、前回の年間分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の年間分配金ランキングでの順位

順/前順/今運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
1210三井住友TAM3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)230-1030

本年7月の減配(40円を30円)が影響しました。

※今回の対象本数は、前回調査時よりも1本少ないため(同じ順位になったファンドが少ないため)、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも、「新規ランクインしたファンド」の方が1本少ない

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)に比べ、大幅に少ないです(4分の1程度)。
比較した投信分類8タイプの中では、上位ファンドの平均分配金が最も少ないです(前回調査時と同じ)。

年4回・年6回分配型のバランス型の年間ベスト10(12本対象)の平均値は、前回調査(10本対象)よりも減少しました(6.5%減)。ただし、前回調査時よりも対象本数が多くなった影響があります。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           420円~300円(前回448円~320円)
           上位12本の平均値:362円(前回387円:上位10本対象)

 バランス型(毎月分配)
         2040円~1389円(本年5月分 2040円~1063円)
          ベスト10の平均値:1650円(本年5月分 1568円)

 <他の投信分類との比較>

 ※上位10本を目安にした平均値が多い順に列挙
 ※分配回数の記載のないタイプは、毎月分配型のみ対象
 ※前回実績(6月実績)との比較

 国際債券型 3000円~2145円(前回3000円~2100円)
          ベスト10の平均値:2365円(前回2374円)

 国際REIT型 2540円~1440円(前回2590円~1410円)
          ベスト10の平均値:1720円(前回1712円)

 バランス型 2040円~1389円(前回2040円~1226円)
          ベスト10の平均値:1650円(1619円)

 国際株式型 1980円~1430円(前回1800円~1320円)
          ベスト10の平均値:1633円(前回1580円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          1440円~780円(前回1440円~780円)
          ベスト10の平均値:971円(前回962円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          1440円~560円(1440円~480円)
           上位10本の平均値:860円(前回832円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         1300円~270円(前回1300円~270円)
          上位10本の平均値:557円(前回597円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           420円~300円(前回448円~320円)
           上位10本の平均値:362円(前回387円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年2月~7月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年12月~本年5月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の4本。これら4本以外は年6回(隔月)分配型

 ・1位 ロシア・バランス・オープン

 ・6位 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・7位 三重県応援ファンド

 ・10位 ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
13岡三アセットロシア・バランス・オープン2400120
21大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)210070
21日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)210070
21日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)210070
34野村アセット野村世界好分散投信180060
42大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)175-2550
53野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)166-5850
65BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)160080
76岡三アセット三重県応援ファンド150075
76岡三アセット福井県応援ファンド150050
76岡三アセット香川県応援ファンド150050
85大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)140-2040
97フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)135045
97フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)135045
108大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)120060
108三菱UFJ投信三菱UFJ 6資産バランスファンド120040
108大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)120040
108ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)120040
108大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)120040
108野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 120040
109三井住友TAM世界ダブルハイインカム120040

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(1本)

・10位 世界ダブルハイインカム

昨年11月に増配(35円を40円。5期連続40円)

2)年間ランキングにあって、半期ランキングでランク外になったファンド(3本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名年間分配金半期分配金最新分配金
712野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)27010630
813大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)24010535
815野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)2409030

マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)は、本年7月のボーナス分配がなく、かつ本年7月に減配(38円を30円)が影響しました。

以下の2本は、本年1月の減配が影響しました。

・ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)
 50円を35円に減配(4期連続35円)

・野村世界6資産分散投信(分配コース)
 60円を30円に減配(4期連続30円)

※半期分配金上位の対象本数は、年間分配金上位よりも2本少ないため(同じ順位になったファンドが少ないため)、「年間ランキングにあって、半期ランキングでランク外になったファンド」よりも、「年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド」の方が2本少ない。

3)前回の半期分配金ランキングとの違い

●新規ランクインしたファンド(0本)

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(2本)

※順/前は、前回の半期分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の半期分配金ランキングでの順位

順/前順/今運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
612野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)106-5838
1011三井住友TAM3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)110-1030

2本とも本年7月の減配が影響しました。

※今回の対象本数は、前回調査時よりも2本少ないため(同じ順位になったファンドが少ないため)、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも、「新規ランクインしたファンド」の方が2本少ない。

4.本年7月の分配金

※上位10本を掲載

※年4回分配型は、以下の3本。これ以外は、年6回(隔月)分配型

 ・三重県応援ファンド

 ・GSエマージング・資産分散ファンド

 ・通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)

※年間分配金の対象期間は、2011年8月から2012年7月

順位運用会社名投信名7月分配前期分配年間分配金
1岡三アセット三重県応援ファンド7575300
2大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)7070420
2日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)7070420
2日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)7070420
3大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)5050400
3野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)5058390
3岡三アセット福井県応援ファンド5050300
3岡三アセット香川県応援ファンド5050300
3ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド5050200
3三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)5050100

主に先進国対象のファンドが大半を占めます(10本中8本が該当)。

5.リターンの概況

6ヶ月リターン以外の3つのリターン平均は、前回調査時より増加

リターンがプラスになった本数の割合は、6ヶ月リターン以外の3つのリターン平均は、前回調査時より増加

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -3.0%(前回 -7.6%) 対象69本
6ヶ月リターン平均 2.3%(前回 3.0%) 対象72本
3ヶ月リターン平均 -4.3%(前回 -7.1%) 対象76本
1ヶ月リターン平均 0.3%(前回 -6.3%) 対象76本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 19本・27.5%(前回1本・1.4%)
6ヶ月 56本・77.8%(前回61本・87.1%)
3ヵ月 4本・5.3%(前回1本・1.4%)
1ヶ月 44本・57.9%(前回4本・5.2%)

※前回調査(本年5月)のリターン対象期間は、2011年6月から2012年5月

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)

年間50本。6ヶ月16本。3ヶ月72本。1ヶ月32本

6.リターンがよいファンド

リターンの上位5本に含まれる場合が多いファンド(2タイプのリターンに含むファンド)は、以下の3本です。

・マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)

・MHAM6資産バランスファンド(六花選)

・ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド

<各リターン上位ファンドでの特徴>

6ヶ月と1ヶ月の2つのリターンでは、株式やREITなどの「リスク資産」の投資比率が50%以上のタイプ(リスク資産比が高めのタイプ)が多いです(リターン上位10本のうち7本を占める。前回調査時と比べ増加)。
これら2つのリターンでは、新興国対象のファンドが、前回調査時よりも増加しました。

年間と3ヶ月の2つのリターンでは、リスク資産比が高めのタイプは少ないです。先進国対象のファンドが全てを占めます。
年間リターンでは、国内資産を含むタイプが多いです(他の3つのリターンよりも多い)。

リターン期間タイプ今回本数前回本数
年間(12本)リスク資産50%以上21
国内資産含む1010
新興国対象00
6ヶ月(10本)リスク資産50%以上76
国内資産含む44
新興国対象32
3ヶ月(10本)リスク資産50%以上43
国内資産含む47
新興国対象00
1ヶ月(10本)リスク資産50%以上72
国内資産含む25
新興国含む41

※リターンがよい(損失が少ない)上位10本程度を対象(同じ順位が多い場合は、対象本数は増加)

※年間分配金の対象期間は、2011年8月から2012年7月。半期分配金の対象期間は、2012年2月から2012年7月

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)62.6%27030
2野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 62.2%24040
2フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)62.2%27045
3みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)62.1%21030
4野村アセット野村世界好分散投信61.9%36060
5野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース)61.8%18030
6大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)61.6%32040
7野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)61.3%24030
8大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)61.2%40050
9三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)61.1%20030
9大和投資信託ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)61.1%15025
9大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)61.1%42070

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)68.2%7525
2大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド48.1%10050
3みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)66.4%9030
4三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)66.2%10535
4フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)66.2%13545
5野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 65.9%12040
6野村アセット野村世界好分散投信65.7%18060
7フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)65.5%13545
8岡三アセットロシア・バランス・オープン45.4%240120
8三井住友TAM3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)65.4%11030

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1岡三アセット日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズ63.3%00
2三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(円コース)40.9%00
3三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)40.4%00
4国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型40.0%00
5野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)6-0.2%10630
6フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-0.9%4515
7野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース)6-1.2%9030
8みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-1.8%4515
9国際投信グローバルETFオープン6-1.9%6020
9三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)4-1.9%10050

順位運用会社名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン46.4%240120
2ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド45.2%10050
3BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)44.9%16080
4大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド42.6%10050
5BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)42.5%00
5国際投信グローバルETFオープン62.5%6020
6野村アセット野村世界好分散投信62.4%18060
7三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)62.3%10535
8大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)62.2%9030
9フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)62.1%13545

各リターン上位にあるファンドで、分配金が多いファンドは少ないです。
各リターン上位にあるファンドで、バランス型の年間分配金上位12本(年間300円以上)、半期分配金上位11本(半期150円以上)に含まれたファンドは少ないです(各リターンに4本以下を含む)。

7.リターン下位のファンド(下位5本程度)

1ヶ月リターン以外では、新興国対象が多いです(各リターンで3~4本を占める)。

1ヶ月リターンでは、国内資産を含むタイプが多いです(3本が該当)。

株式やREITなどの「リスク資産」の投資比率が50%以上のタイプ(リスク資産比が高めのタイプ)が多いです(各リターンで4~5本を占める)。

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)4-16.3%12030
2日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)4-15.8%12030
3BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-15.4%00
4BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-15.0%32080
5ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-11.7%20050
6ヶ月1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-10.1%16080
2岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)4-6.2%6030
3BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-4.2%00
4日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)4-4.1%6030
5三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(円コース)4-3.6%00
3ヶ月1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-11.1%16080
2BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-10.4%00
3ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-8.2%10050
4岡三アセットロシア・バランス・オープン4-7.8%240120
5岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)4-7.5%6030
1ヶ月1新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-3.2%6030
2三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)4-3.0%10050
3大和投資信託紀陽地域株式・外債バランスファンド(ベストハーモニー)6-2.7%9030
4岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)4-2.5%6030
5岡三アセット福井県応援ファンド6-2.4%15050


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/08/28(火) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
前のページ 次のページ