毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年8月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(8月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドの12倍(12本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月よりも多い(2.4倍。7本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月8月前月8月前月
増配1520
減配12512
ボーナス0300
初回分配4901

※8月下旬の決算対象日は、前月(7月)下旬と同じ日数(前月の対象期間は21~30日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド12本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国内株式型2本、バランス型1本、国際債券型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は4本全て(最高10538円、最低10030円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式503020なし10288

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券4352015308196
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券435530357904

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

これら3本は、主に先進国対象のファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※8月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年5ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券80-4605404月、7月10707
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券120-3104304月、7月10452
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80-2703504月、7月10534
4国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)国際債券100-60160160なし6982
5国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)国際債券90-50140140なし7926
6国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)国際債券80-20100100なし8388
6野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス30-2050503月、9月7626
6野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス30-2050503月、9月7346
7ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式145-151606月、12月8222
8ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式90-5956月、12月9008
9ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券14-21618毎期変動6301
10三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス13-11417毎期変動5589

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)バランス430-1040407947

毎月分配型では、国際債券型のファンドが多いです(12本のうち7本が該当)。8位までの10本は、比較的リスクが高めのタイプです。

GSアジア・ハイ・イールド債券ファンドの3本は、前期のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※8月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月昨年8月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130130079862月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券120120078702月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100100092932月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券90900117012月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券90900103892月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT858505335(2、5、8、11月)
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700107972月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT606003680(2、5、8、11月)
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040060062、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2025-561002、5、8、11月
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式2040-2060572月、8月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス1010056492、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた12本全て、ボーナス分配がありません。
昨年8月に決算を行った12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が昨年8月よりも減配したファンドは2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月基準価格ボーナス
ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)バランス10010481なし
野村アセット野村 日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型国内株式10010130なし
野村アセット野村 日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型国内株式4010030なし
新生インベストメント新エマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券3010538なし
スポンサーサイト





分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/08/31(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2012年9月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年9月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(コース別に換算すると計10本)

 毎月分配型:

  国際債券型4本、国内株式型1本

 年4回分配型:

  国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:3本

 新興国の株式に投資:1本

 カナダの債券に投資:1本

 日本国内の利回りの高い株式に投資(償還条件付き):1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型5本のうち4本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国内株式型:1.4640

国際債券型:1.4114

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、6本のうち5本が「1~2社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(6本のうち2本が対象)

マニュライフ・カナダ債券ファンド(メープルギフト)

エマージング社債オープン(毎月決算型)

投信名マニュライフ・カナダ債券ファンド(メープルギフト)りそな・好配当日本株ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(円の下のチカラもち)みずほブラックロック アジア債券ファンド
運用会社マニュライフアムンディみずほ投信
投信分類国際債券国内株式国際債券
商品特徴主にカナダドル建ての公社債に投資日本の相対的に利回りの高い株式へ投資。基準価額が特定価格帯で安定した場合、繰上償還主に日本を除くアジア諸国・地域の政府、企業などが発行する現地通貨建て債券に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日9/79/219/27
決算日毎月20日毎月10日毎月16日
信託期限無期限2017/9/112019/9/16
販売手数料2.6253.153.15
信託報酬1.4071.52251.629
信託留保額00.30
販売先SBI証券など5社りそな銀行、近畿大阪銀行みずほ銀行

投信名新興国ハイイールド債券ファンドラッセル 新興国増配優良株ファンドエマージング社債オープン(毎月決算型)
運用会社みずほ投信ラッセル・インベストメント国際投信
投信分類国際債券国際株式国際債券
商品特徴主に米ドル建ての新興国ハイイールド社債に投資新興国の配当成長性の高い企業の株式等に投資主に新興国の企業が発行する米ドル建の社債に投資
為替ヘッジ3タイプ(別表)2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日9/289/289/28
決算日毎月19日3、6、9、12月の3日毎月26日
信託期限2017/9/192022/6/32022/8/26
販売手数料3.153.6753.15
信託報酬1.7591.73251.773
信託留保額0.30.30.5
販売先みずほインベスターズ証券SBI証券、高木証券岩井コスモ証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース日本円
新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース米ドル売り、豪ドル買い
新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース米ドル売り、1/3程度ずつ新興国資源通貨(ブラジルレアル、南アフリカランド、インドネシアルピアの3ヵ国の通貨)買い
ラッセル 新興国増配優良株ファンドAコース(米ドル円ヘッジ)日本円
ラッセル 新興国増配優良株ファンドBコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり日本円
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/08/30(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
次のページ