毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年9月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(9月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドの1.5倍(2本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月よりも少ない(半分。6本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月9月前月9月前月
増配4102
減配61201
ボーナス0000
初回分配3400

※9月下旬の決算対象日は、前月(8月)下旬よりも2日少ない(今月は29~30日が土休日のため。前月の対象期間は21~30日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは9本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド9本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型3本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は3本のうち2本(最高11629円、最低9707円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※9月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年6ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
1明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券302555なし10288
2BNPパリバBNPパリバ アジア・ボンド・ファンド国際債券40535なし10336
2BNPパリバBNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)国際債券40535なし10140
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1411322毎期変動5611

4本のうち3本は、設定価格10000円を超えています(設定後、最も多い分配金になっています)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※9月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年6ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
1UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券90-351251254月、10月7138
2UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券50-2070904月、10月8047
3ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式135-101456月、12月8078
4ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式85-5906月、12月9042
4大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式60-5651、4、7、10 月8935
5ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券12-21418毎期変動6279

6本のうち5本は、主に先進国対象のファンドです。

投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(6本のうち3本が該当)。

日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)は、本年6月以降、4期連続の減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※9月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月昨年9月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6060059663、6、9、12月
ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド国際株式4040033253月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス3050-2075933月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス3050-2072433月、9月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT2540-153776(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020070383、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2020049513、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式202004569(3、6、9、12月)
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス1010088113月、9月

対象期間にボーナス分配を予定していた9本全て、ボーナス分配がありません。
昨年9月に決算を行った9本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が昨年9月よりも減配したファンドは3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月基準価格ボーナス
三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド(毎月分配型)国際債券959707なし
大和住銀投信メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)国際債券8011629なし
明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券3010296なし
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/09/30(日) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2012年10月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年10月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計7本が設定(コース別に換算すると計12本)

 毎月分配型:

  国際債券型4本、国際REIT型1本
  国際株式型1本、バランス型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国に投資(債券、株式):2本

 豪ドル建ての債券に投資:2本

 世界の金融機関が発行するハイブリッド債券に投資:1本

 米国のREITに投資:1本

 世界各国のインフラ関連企業株式に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型7本のうち5本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国際REIT型:1.6065

国際債券型:1.4114

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、7本のうち6本が「1~2社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(7本のうち5本が対象)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型)

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型 -

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2(サザンクロス2)

野村高配当インフラ関連株プレミアム 毎月分配 型

中国本土人民元投資信託(毎月分配型) (あーるきゅーふぃー)

投信名LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型)ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型 -りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース(サザンクロス2)
運用会社レッグ・メイソン大和投信大和投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴米ドル建ての新興国のブルーチップ社債(新興国の企業のうち、海外市場 で資金調達が可能な企業が発行する社債)を中心に投資豪ドル建てのハイブリッド証券、普通社債等に投資豪ドル建て債券(国、企業等が発行)に投資。毎月の払出水準は1万口当たり100円
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日10/510/1810/19
決算日毎月5日毎月17日毎月9日
信託期限2022/9/52017/10/17無期限
販売手数料3.6753.152.1
信託報酬1.6171.8541.4565
信託留保額000
販売先三菱UFJメルリリンチPB証券、水戸証券大和証券近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行

投信名りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース(サザンクロス3)りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Cコース(サザンクロス4)DIAM米国リート・インカムプラス
運用会社大和投信大和投信DIAMアセット
投信分類国際債券国際債券国際REIT
商品特徴豪ドル建て債券(国、企業等が発行)に投資。毎月の払出水準は1万口当たり50円豪ドル建て債券(国、企業等が発行)に投資。毎月の払出水準は1万口当たり30円米国のREIT(時価総額上位30~50銘柄)に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日10/1910/1910/22
決算日毎月9日毎月9日毎月12日
信託期限無期限無期限2017/10/12
販売手数料2.12.13.675
信託報酬1.45651.45651.8855
信託留保額000.5
販売先近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行水戸証券、SBI証券

投信名野村高配当インフラ関連株プレミアム 毎月分配 型中国本土人民元投資信託(毎月分配型) (あーるきゅーふぃー)グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)
運用会社野村アセットSBIアセット三井住友アセット
投信分類国際株式バランス国際債券
商品特徴世界各国のインフラ関連企業の株式、エネルギー関連事業から収入を得るMLPに投資中国本土で発行・流通の人民元建て債券、株式等に投資世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資。通貨のカバードコール戦略を構築・活用
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日10/2410/3010/30
決算日毎月23日毎月18日毎月18日
信託期限2017/9/252022/10/182017/10/18
販売手数料4.23.153.675
信託報酬1.874(円コース)、2.024(通貨セレクトコース)2.0521.28625
信託留保額0.30.30.3
販売先野村証券岡地証券、SBI証券SMBCフレンド証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)日本円
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)ヘッジなし
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配 型日本円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配 型金利が高い5通貨を選定


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  1. 2012/09/29(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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