毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年10月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(10月)下旬分(23~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドの1.5倍(4本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(2倍。6本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月10月前月10月前月
増配8420
減配12600
ボーナス3000
初回分配1300

※10月下旬の決算対象日は、前月(9月)下旬と同じ日数(ただし、前月の対象期間は21~28日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは16本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド19本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は1本(10210円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※10月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年7ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1ばんせい投信ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)国際債券3253002525なし10843
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券380260120(1、4、7、10月)10575
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券27019080(1、4、7、10月)10432
4野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品250502002004月、10月14846
5三井住友アセット日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)国際債券14040100なし10828
6明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券401030なし10314
6明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券4010305なし10261
6大和投資信託先進国債券ファンド 通貨戦略プラス(毎月決算型)国際債券10100なし10730

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数10月差額前期昨年10月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式460600504673
国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式45050010544

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドは、上位3本です。

毎月分配型の投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(8本のうち7本が該当。これら7本のうち4本は新興国対象)。

毎月分配型の8本全て、設定価格10000円を超えています。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※10月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年7ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品100-501501504月、10月11492
1野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品100-501501504月、10月11203
2ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券160-40200200なし6308
3ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)国際債券150-30180180なし7572
3ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券150-30180180なし6388
4ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券160-20180180なし9738
4ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)国際債券110-20130130なし8599
4新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券60-2080806月、12月5595
5新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(ターゲットAU)国際債券88-12100なし8866
6ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)国際債券100-10110110なし9522
7新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(ターゲットAU)国際債券27-330なし9346
8三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス12-21413毎期変動5702

投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(12本のうち9本が該当。これら9本のうち8本は先進国対象)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※10月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月昨年10月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品25020050148464月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT120120066854月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券1101100106664月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品100150-50114924月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品100150-50112034月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券90125-3573304月、10月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券80-10955(1、4、7、10月)
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT8080080834月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT7070096484月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券6585-2073644月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品5050056874月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券5090-4079174月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券40400106444月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT3030098074月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品3030060724月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1010085774月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた19本のうち16本は、ボーナス分配がありません。
昨年10月に決算を行った15本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が昨年10月よりも減配したファンドは5本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月基準価格ボーナス
T&Dアセット豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 国際株式15010210なし
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手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/10/31(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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  4. | コメント:0

来月(2012年11月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年11月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(コース別に換算すると計7本)

 毎月分配型:

  国際債券型3本、バランス型1本

 年4回分配型:

  国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国に投資(債券、株式):3本

 米ドル建てのハイ・イールド債券に投資:1本

 日本国内の3タイプの資産に分散投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型4本のうち3本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際債券型:1.4114

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、5本全てが「1~2社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(5本のうち3本が対象)

アセアン株式オープン

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)

りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)

<2012年11月設定のファンド一覧:対象5本>

投信名アセアン株式オープン東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)(イーグル・インカム)
運用会社三菱UFJ投信東京海上アセットアムンディ
投信分類国際株式バランス国際債券
商品特徴アセアン諸国の経済成長の恩恵を受ける企業の株式等に投資基本的に、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%に投資主に米ドル建のハイイールド債に投資。毎月120円を払い出す
為替ヘッジなしなしあり(円)
設定日11/111/911/16
決算日1、4、7、10月の23日毎月23日毎月12日
信託期限2017/10/232022/7/22無期限
販売手数料3.151.263.15
信託報酬1.7850.8821.6465
信託留保額0.300.1
販売先東海東京証券東京海上日動火災保険、ゆうちょ銀行りそな銀行、近畿大阪銀行


投信名りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)(イーグル・インカム)アジア社債ファンドDWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨プレミアム(エマハイ・プレミアム)
運用会社アムンディ日興アセットドイチェ・アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主に米ドル建のハイイールド債に投資。毎月60円を払い出す日本を除くアジアの企業などが発行する米ドル建ての社債に投資新興国の企業が発行する米ドル建のハイ・イールド社債等に投資。ドル円のオプションプレミアムの確保を行う
為替ヘッジあり(円)2タイプ(別表)なし
設定日11/1611/2111/29
決算日毎月12日毎月15日毎月22日
信託期限無期限2022/10/172017/8/22
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.64651.61651.9465
信託留保額0.100.3
販売先りそな銀行、近畿大阪銀行三井住友信託銀行SMBCフレンド証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 日本円
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) ヘッジなし


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  1. 2012/10/30(火) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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