毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年11月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(11月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドの6倍(15本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(1.5倍。6本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月11月前月11月前月
増配3812
減配181210
ボーナス0300
初回分配10100

※11月下旬の決算対象日は、前月(10月)下旬より2日多い(前月の対象期間は23~30日。前月は20日が土曜日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは6本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド6本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型8本、国際REIT型1本、国際株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は10本のうち8本(最高10944円、最低9934円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年8ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式7020500なし10944
2明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券5010405なし10279
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1311219毎期変動5906

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数11月差額前期昨年11月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券440535258613

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドはありません。

毎月分配型は、全て主に先進国対象のファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年8ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1ばんせい投信ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)国際債券25-30032525なし10782
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券120-260380(1、4、7、10月)10803
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80-190270(1、4、7、10月)10333
4野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券200-502502501月、7月10973
4野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券150-502002001月、7月7597
5野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券130-301602001月、7月8282
5楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型国際REIT120-30150110なし7983
5HSBC投信SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)国際債券50-308080なし7765
5HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 国際債券50-308080なし6472
6野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券110-201301301月、7月7612
6三井住友TAMブラジル国債ファンド(毎月分配型) 国際債券80-20100なし9291
6野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券60-20801001月、7月8534
6みずほ投信MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)国際債券40-206060なし7765
7新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース国際債券90-10100なし9450
7国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)国際債券50-106060なし7547
8ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式115-51206月、12月8186
8大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式55-5601、4、7、10 月9224
9新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース国際債券28-230なし9951

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数11月差額前期昨年11月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券430-535257952

投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(18本のうち15本が該当)。
これら15本のうち8本は、新興国対象(特に4本はブラジル対象)。先進国対象7本では、米国ハイ・イールド債5本、オーストラリア対象2本。

毎月分配型の上位3本は、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※11月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類11月昨年11月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT858505008(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT606003635(2、5、8、11月)
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040061562、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2025-564602、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス1010061092、5、8、11月

<年6回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数11月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス63030063475月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた6本全て、ボーナス分配がありません。

昨年11月に決算を行った6本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が昨年11月よりも減配したファンドは1本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類11月基準価格ボーナス
日興アセットアジアリートファンド(毎月分配型)国際REIT6010944なし
アイエヌジー投信ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型) 国際債券6010405なし
大和投資信託通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)国際債券5010355なし
岡三アセットアジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)国際債券4010477なし
岡三アセットアジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)国際債券3510134なし
マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・カナダ債券ファンド(メープルギフト)国際債券3010214なし
大和投資信託ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)国際債券2010456なし
新光投信ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(世界のかけ橋(毎月決算型))国際株式20100411月、7月
大和投資信託ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)国際債券109935なし
大和投資信託通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)国際債券109934なし
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分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/11/30(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2012年12月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年12月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(コース別に換算すると計8本)

 毎月分配型:

  国際債券型3本、バランス型2本、国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 先進国の債券に投資:3本

 オーストラリアに投資:2本

 世界各国のREITに投資:1本

 世界の高配当株に投資(分配金の目標額120円):1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型6本のうち5本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国際債券型:1.4114

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、6本のうち5本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(6本のうち5本が対象)

ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)

三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(カンガルー・ジャンプ)

はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)(オールラウンダー)

バンクローン・ファンド

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算

<2012年12月設定のファンド一覧:対象6本>

投信名ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(カンガルー・ジャンプ)はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)(オールラウンダー)
運用会社ニッセイアセット三菱UFJ投信日興アセット
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴豪ドル建て債券、豪州上場の株式、REITに均等投資オーストラリア企業が発行する普通社債等に投資主に世界の高格付国(カナダ、ノルウェー、オーストラリア等)の国債等に投資
為替ヘッジなしなしあり
設定日12/312/712/10
決算日毎月28日毎月7日毎月1日
信託期限2021/8/272022/10/72022/11/1
販売手数料3.153.151.575
信託報酬1.6381.470.6615
信託留保額000
販売先東海東京証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券横浜銀行

投信名グローバルREIT・ツインプレミアム・α(毎月決算型)(4ストラテジー)バンクローン・ファンド世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算
運用会社新生インベストメント新光投信新光投信
投信分類バランス国際債券国際株式
商品特徴世界各国のREIT、不動産株式等に投資。通貨オプション・プレミアム収入の獲得も目指す主に米国企業向けバンクローン等に投資世界の高配当株に投資。毎月120円の分配を目指す
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日12/1312/1312/17
決算日毎月15日毎月10日毎月25日
信託期限2019/10/152022/12/92022/11/25
販売手数料3.152.13.675
信託報酬2.261.7241.884
信託留保額0.700.25
販売先マネックス証券など4社みずほ証券みずほ証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)日本円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)ヘッジなし
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース日本円
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコースヘッジなし


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  1. 2012/11/29(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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