毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年12月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(12月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドの1.2倍(1本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より大幅に少ない(3分の1へ。12本減)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(約1.7倍。2本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月12月前月12月前月
増配5301
減配61801
ボーナス0000
初回分配41000

※12月下旬の決算対象日は、前月(11月)下旬より1日少ない(前月の対象期間は21~29日。今月は29日以降が休日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは18本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型2本、国際株式型2本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は4本のうち3本(最高11126円、最低9947円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※12月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年9ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
1野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券150501001006月、12月12,564
2大和投資信託トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券902070なし11,580
3大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式60555851、4、7、10 月9,853
3みずほ投信みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)(ちょっとコアラ)国際債券2552020なし10,532
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券1421218毎期変動6,831

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドはありません。

投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(5本のうち4本が該当)

上位3本は、新興国対象のファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※12月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年9ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
1野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券110-301401406月、12月8,382
1野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券80-301101106月、12月9,340
2野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券80-201001006月、12月9,412
3明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券40-10505なし10,288
3明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券30-1040なし10,877
4三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス12-11312毎期変動6,103

投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(6本のうち5本が該当。これら6本のうち3本は、新興国対象)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※12月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月昨年12月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券15010050125646月、12月
ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式115-8,5086月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券110140-308,3826月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券80100-209,4126月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券80110-309,3406月、12月
ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式75-9,0696月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券7070010,9566月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券6060011,1586月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券606006,5143、6、9、12月
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券6080-205,9296月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券5050010,8576月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT2540-154,1293、6、9、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券2545-206,1296月、12月
DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド国内株式20-10,0476月、12月
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス202007,7103、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス202007,3226月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式202005,3893、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式202004,890(3、6、9、12月)

対象期間にボーナス分配を予定していた18本全て、ボーナス分配がありません。

昨年12月に決算を行った15本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が昨年12月よりも減配したファンドは6本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月基準価格ボーナス
野村アセット野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配 型国際株式10010401なし
国際投信エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし国際債券4011126なし
野村アセット野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配 型国際株式409947なし
国際投信エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり国際債券3010197なし
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  1. 2012/12/31(月) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年1月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年1月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計3本が設定(コース別に換算すると計5本)

 毎月分配型:

  国際債券型1本、国際株式型1本、国内株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:1本

 オーストラリアの株式に投資:1本

 国内の比較的利回りが高い株式に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型3本全てが、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国内株式型:1.4640

国際債券型:1.4114

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、3本のうち2本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(3本のうち2本が対象)

PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)

ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型)

<2013年1月設定のファンド一覧:対象5本>

投信名PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型)株式&通貨ツインαコースダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型)株式αコース
運用会社三菱UFJ投信大和投信大和投信
投信分類国際債券国際株式国際株式
商品特徴主に米ドル建ての世界のエマージング債券等に投資オーストラリア株式への投資と、株式および通貨オプション取引を組み合わせたオーストラリア株式への投資と、株式オプション取引を組み合わせた
為替ヘッジあり(メキシコペソ)なしなし
設定日1/161/231/23
決算日毎月20日毎月17日毎月17日
信託期限2016/6/202018/1/172018/1/17
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.73251.96151.8615
信託留保額00.30.3
販売先丸三証券大和証券大和証券

投信名ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型)通貨αコースりそな・好配当日本株ファンド2(限定追加型/繰上償還条項付) 円の下のチカラもち2
運用会社大和投信アムンディ
投信分類国際株式国内株式
商品特徴オーストラリア株式への投資と、通貨オプション取引を組み合わせた日本の相対的に利回りが高い株式に投資。基準価額が11,500円以上になった場合、繰上償還
為替ヘッジなしなし
設定日1/231/25
決算日毎月17日毎月10日
信託期限2018/1/172018/1/10
販売手数料3.153.15
信託報酬1.86151.5225
信託留保額0.30.3
販売先大和証券りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行


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  1. 2012/12/30(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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