毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年1月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(1月)下旬分(22~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドの2.3倍(9本差)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(3.2倍。11本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月1月前月1月前月
増配16500
減配7610
ボーナス0000
初回分配4410

※1月下旬の決算対象日は、前月(12月)下旬より1日多い(前月の対象期間は21~28日。前月は29日以降が休日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは14本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型3本、バランス型1本、国際債券型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は5本全て(最高12,586円、最低10,131円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年10ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1大和投資信託トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券69060090なし11,826
2大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式430370601001、4、7、10 月10,900
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券480360120120(1、4、7、10月)11,961
4ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券3202408080(1、4、7、10月)12,422
4ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券3202408080(1、4、7、10月)10,430
5ドイチェアセットDWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)国際債券904050なし12,375
6ドイチェアセットDWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円 ヘッジあり)国際債券802555なし11,156
7T&Dアセット豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 国際株式17020150なし10,926
7大和住銀投信メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)国際債券1002080なし13,521
8新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースバランス16212150なし11,373
9ユナイテッド投信インドネシア債券ファンド(毎月分配型)国際債券80107070なし10,293
9明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券5010405なし10,210
9明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券401030なし11,215
10ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式805756月、12月9,296
11ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券1621416毎期変動7,300
11三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1421211毎期変動6,641

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドは、4位までの5本です。

投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(16本のうち11本が該当。これら11本のうち8本は、新興国対象)

上位7本(6位まで)は、新興国対象のファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年10ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(通貨アルファ戦略コース)バランス0-130130130なし7,876
2三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(円ヘッジコース)バランス0-404040なし10,000
3野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券20-2040402、5、8、11月6,764
4ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT70-158585(2、5、8、11月)5,178
5ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT50-106060(2、5、8、11月)4,037
6新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス193-7200なし10,585
7ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式110-51156月、12月9,411

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式420-406005,474

投信分類では、バランス型のファンドが多いです(7本のうち3本が該当)

毎月分配型で無配になった上位2本は、本年1月末に償還したファンドです。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※1月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月昨年1月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券200250-5012,2071月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券150200-508,5121月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券130200-709,0101月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120120011,0451月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券11011008,0141月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券110130-208,5331月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070011,0441月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070010,7801月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070010,7571月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券60100-409,8151月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券555509,4141月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券404009,3541月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式303006,4481月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式303006,4341月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた18本のうち14本は、ボーナス分配がありません。

昨年1月に決算を行った14本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年1月よりも減配したファンドは5本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月基準価格ボーナス
新光投信世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース国際株式12010,718なし
新光投信世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース国際株式12010,321なし
ニッセイアセットニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)バランス8011,437なし
大和投資信託オーストラリア・ドル建社債オープン(毎月決算型)国際債券2012,586なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
三菱UFJ投信アセアン株式オープン国際株式41,20010,131
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分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/01/31(木) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年2月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年2月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計10本が設定(コース別に換算すると計19本)

 毎月分配型:

  国際債券型6本、バランス型1本

 年4回分配型:

  国際REIT型1本、国内REIT型1本、国内株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 毎月の分配金の払い出し目標があるファンド:3本

 新興国の債券に投資:2本

 主に米国の債券に投資:3本
(米国の短期ハイ・イールド債:2本、米国の様々な債券:1本)

 国内資産に投資:2本(REIT:1本、割安株に投資:1本)

 豪ドル建ての債券に投資:1本

 世界の株式や債券などに分散投資:1本

 主に米国のREITに投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、1本を除き、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際債券型:1.4114

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、10本のうち5本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(3本のうち2本が対象)

ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド

りそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)(エマージング・エース)

アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 (サザンクロス3)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-

グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算(目標払出し型)

カレラ Jリートファンド

<2013年2月設定のファンド一覧:対象10本>

投信名ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジコースニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコースりそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド(為替ヘッジあり) Aコース(エマージング・エース)
運用会社ニッセイアセットニッセイアセットニッセイアセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に投資主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に投資。オプション料(プレミアム)収入の獲得も目指す米ドル建て等の新興国債券に投資。毎月140円を上限とした分配
為替ヘッジあり(円)なしあり(円)
設定日2/12/12/1
決算日毎月20日毎月20日毎月16日
信託期限2023/1/202023/1/20無期限
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.78651.18651.683
信託留保額0.30.30
販売先東海東京証券など3社東海東京証券など3社りそな銀行など3社

投信名りそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド(為替ヘッジあり) Bコース (エマージング・エース)りそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース (エマージング・エース)アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)
運用会社ニッセイアセットニッセイアセットユナイテッド投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴米ドル建て等の新興国債券に投資。毎月70円を上限とした分配米ドル建て等の新興国債券に投資。毎月35円を上限とした分配アジアの米ドル建てハイ・イールド債券を中心に投資
為替ヘッジあり(円)あり(円)3タイプ(別表)
設定日2/12/12/1
決算日毎月16日毎月16日毎月16日
信託期限無期限無期限2022/12/16
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.6831.6831.97875
信託留保額000.3
販売先りそな銀行など3社りそな銀行など3社おきなわ証券、日本アジア証券

投信名りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース(サザンクロス3)りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース(サザンクロス3)りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース(サザンクロス3)
運用会社大和投信大和投信大和投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴国や企業等が発行する豪ドル建ての債券に投資。毎月の払出水準は100円国や企業等が発行する豪ドル建ての債券に投資。毎月の払出水準は50円国や企業等が発行する豪ドル建ての債券に投資。毎月の払出水準は30円
為替ヘッジなしなしなし
設定日2/12/12/1
決算日毎月9日毎月9日毎月9日
信託期限無期限無期限無期限
販売手数料2.12.12.1
信託報酬1.45651.45651.4565
信託留保額000
販売先りそな銀行など3社りそな銀行など3社りそな銀行など3社

投信名ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)シンプレクス下値抵抗力日本株ファンド(ファンド親子)
運用会社明治安田アセット大和投信シンプレクス・アセット
投信分類国際REIT国際債券国内株式
商品特徴米国を中心とするリートに投資米国企業等が発行する短期ハイ・イールド社債に投資国内株式での割安株への投資と、割高株の売りヘッジを行う
為替ヘッジ2タイプ(別表)あり(円)なし
設定日2/12/42/5
決算日2、5、8、11月の20日毎月5日3、6、9、12月の20日
信託期限2018/2/202023/1/52018/3/20
販売手数料3.153.154.2
信託報酬1.8271.6641.869
信託留保額000.3
販売先大和証券日の出証券SMBC日興証券

投信名グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算(目標払出し型)カレラ Jリートファンドボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)(ツインストーリー)
運用会社新光投信カレラアセット大和住銀投信
投信分類バランス国内REIT国際債券
商品特徴世界の株式や債券などに分散投資。毎月の払出水準は120円国内に上場のリートに投資主に米ドル建ての様々な種類の債券に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしあり(円)
設定日2/82/272/28
決算日毎月27日2、5、8、11月の15日毎月14日
信託期限2023/1/272023/2/152023/2/14
販売手数料3.6752.13.15
信託報酬1.91151.412251.90375
信託留保額00.30
販売先みずほ証券安藤証券広島銀行、関西アーバン銀行

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジありコース日本円
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジなしコースヘッジなし
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)通貨プレミアム・コースヘッジなし(プレミアム収入獲得を目指す)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)日本円
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. ヘッジなし
グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)ヘッジなし
グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)米ドル売り 円買い


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/01/30(水) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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