毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(2013年2月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2012年2月から2013年1月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド(2本)

国内REIT型の「三菱UFJ Jリートオープン」(前回調査4位)

国内REIT型の「DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)」(前回調査3位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国際株式型11本(新興国7本など)

・国内REIT型5本

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「JFザ・ジャパン(3ヵ月決算型)」(前回40位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型19本(新興国14本、先進国分散型3本など)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「JFザ・ジャパン(3ヵ月決算型)」(前回2位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型11本(新興国7本、先進国分散型3本など)

・国内株式型10本(大型株対象、アクティブ投資型が多い)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「JFザ・ジャパン(3ヵ月決算型)」(前回2位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型14本(新興国対象8本、先進国分散型5本など)

・国内REIT型5本(アクティブ投資型が多い)

●リターン上位での前回調査との主な違い

<年間リターン>

・国際REIT型が増加、バランス型が減少

<3ヶ月リターン>

・国内株式型が増加、国際株式型が減少

<1ヶ月リターン>

・国際株式型、国内REIT型が増加、国内株式型が減少

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン

※ETFは除外

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体7.2 6.4 全体18.112.1全体23.6 15.7 全体25.4 20.5
国内REIT11.7 5.4 国内株式24.5 14.6 国内REIT34.8 19.5 国内REIT54.3 41.1
国内株式9.5 8.8 国際株式23.1 15.1 国際株式32.7 24.1 国際REIT41.5 36.6
国際株式9.5 8.0 国際REIT21.0 16.1 国内株式26.8 11.5 国際株式31.2 26.8
国際REIT8.2 8.8 国内REIT19.8 10.7 国際REIT26.1 22.2 国内株式25.1 17.4
バランス6.7 6.0 バランス16.8 11.3 バランス21.3 13.9 バランス25.0 20.6
商品4.1 0.2 国際債券12.0 10.0 国際債券16.6 12.7 国際債券20.0 16.2
国際債券4.0 4.6 商品6.0 0.5 商品0.7 3.2 商品4.6 0.1
国内債券0.2 -0.1 国内債券0.2 0.1 国内債券0.4 0.3 国内債券1.8 1.7

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体278 全体277全体273全体264
国内REIT5 国内株式42国内REIT5 国内REIT5
国内株式42 国際株式76国際株式74 国際REIT3
国際株式77 国際REIT3国内株式42 国際株式73
国際REIT3 国内REIT5国際REIT3 国内株式41
バランス78 バランス78バランス76 バランス72
商品4 国際債券62国際債券62 国際債券59
国際債券62 商品4商品4 商品4
国内債券7 国内債券7国内債券7 国内債券7

上位に多いタイプは、国内REIT型です。

下位に多いタイプは、国内債券型です。

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体0.8 全体6.0 全体7.9 全体4.9
国内REIT6.3 国内株式9.9 国内REIT15.3 国内REIT13.2
商品3.9 国内REIT9.1 国内株式15.3 国内株式7.7
国際株式1.5 国際株式8.0 国際株式8.6 国際REIT4.9
国内株式0.7 バランス5.5 バランス7.4 商品4.5
バランス0.7 商品5.5 国際REIT3.9 国際株式4.4
国内債券0.3 国際REIT4.9 国際債券3.9 バランス4.4
国際REIT-0.6 国際債券2.0 国内債券0.1 国際債券3.8
国際債券-0.6 国内債券0.1 商品-2.5 国内債券0.1

上位に多いタイプは、国内REIT型です。

下位に多いタイプは、国内債券型です。

2.リターン上位ファンドの為替ヘッジ対応

上位は全て、「為替ヘッジなし」です。

<リターン上位ファンドの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(21本)国際株式1111
国内REIT55
国際REIT31
バランス13
国内株式10
為替ヘッジ(なし)2120
年間分配金上位に含む66
6ヶ月(21本)国際株式1920
国内株式10
国内REIT10
バランス01
為替ヘッジ(なし)2121
半期分配金上位に含む41
3ヶ月(21本)国際株式1115
国内株式104
バランス01
為替ヘッジ(なし)2120
半期分配金上位に含む11
1ヶ月(22本)国際株式149
国内REIT50
国内株式39
バランス01
国際REIT01
為替ヘッジ(なし)2220
半期分配金上位に含む40

※年間分配金の対象期間は、2012年2月から2013年1月。半期分配金の対象期間は、2012年8月から2013年1月

順位運用会社名投信名投信分類決算回数年間リターン年間分配金最新分配金
1三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT456.5%720180
1DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT656.5%50080
2キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式455.4%00
3野村アセットJ-REITオープン 国内REIT454.3%24060
4大和投資信託ダイワJリート・ファンド国内REIT453.3%20050
5JPモルガンアセットJFザ・ジャパン(3ヵ月決算型)国内株式452.7%00
6大和投資信託ダイワ・J-REITオープン国内REIT450.7%720180
7三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式449.0%2,700800
8損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式445.5%150150
9ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)国際株式445.2%00
10フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式443.0%00
11三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス国際REIT442.7%12030
12T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式442.2%00
12フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)バランス642.2%15025
13ピクテ投信ピクテ・メジャー・プレイヤーズ国際株式441.5%00
13野村アセットアジア好配当株投信 国際株式441.5%400100
14HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式441.3%00
15三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)国際REIT641.1%9015
16三井住友TAMアセアン株式ファンド国際株式441.0%8020
17HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式440.7%300300
17三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(世界ビル紀行)国際REIT440.7%780150

順位運用会社名投信名投信分類決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1JPモルガンアセットJFザ・ジャパン(3ヵ月決算型)国内株式454.8%00
2HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式452.4%00
3新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式451.6%6040
4T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式450.4%00
5HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式448.2%300300
6HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式444.9%00
7三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式441.6%00
8三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)国際株式441.4%00
9新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式440.4%00
10キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式440.0%00
11ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)国際株式439.9%00
11イーストスプリングイーストスプリング インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式439.9%00
12フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式439.8%00
13大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式439.3%00
14インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド国際株式438.0%8040
15三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式637.7%00
15日興アセットオーストラリア株式ファンド国際株式437.7%6030
16野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)国際株式437.6%00
17野村アセットノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース) 国際株式437.3%430340
17DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT637.3%24080
17損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式437.3%150150

順位運用会社名投信名投信分類決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1JPモルガンアセットJFザ・ジャパン(3ヵ月決算型)国内株式448.0%00
2HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式433.7%00
3新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式433.4%6040
4T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式433.0%00
5三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)国際株式432.2%00
6HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式432.1%00
7HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式431.8%300300
8ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)国際株式431.0%00
9明治安田アセット明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)(厳選大型)国内株式429.6%00
10三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式628.6%00
11ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)国内株式428.5%00
11ユナイテッド投信日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風)国内株式428.5%00
12パインブリッジパインブリッジ日本株オープン(ビューティフルジャパン)国内株式427.7%00
13みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式427.6%00
13パインブリッジ日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型>国内株式427.6%00
14日興アセットオーストラリア株式ファンド国際株式427.5%6030
15キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式427.1%00
15フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式427.1%6030
16フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式427.0%10050
16損保ジャパンアセット損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)国内株式427.0%600
16新光投信地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力II)国際株式427.0%00

順位運用会社名投信名投信分類決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1JPモルガンアセットJFザ・ジャパン(3ヵ月決算型)国内株式420.1%00
2キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式420.0%00
3T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式414.2%00
4三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)国際株式413.9%00
5HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式413.8%300300
6DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT612.6%24080
7HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式412.5%00
8ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)国際株式412.3%00
8DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式412.3%00
9フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式412.1%00
9三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT412.1%360180
10大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)国内株式412.0%6030
11東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)国際株式411.9%5025
12新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式411.7%6040
12T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)国際株式411.7%10050
13野村アセットJ-REITオープン 国内REIT411.5%12060
14HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式411.4%00
15日興アセットオーストラリア株式ファンド国際株式411.3%6030
16大和投資信託ダイワJリート・ファンド国内REIT411.2%10050
17インベスコ先進国株式インデックス・ファンド国際株式411.1%6030
17大和投資信託ダイワ・J-REITオープン国内REIT411.1%360180
17三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式611.1%00

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位(21~22本)のファンドには、分配金上位(20~21本)に含まれたファンドは少なく(各リターンでは6本以下)、リターン上位のファンドは、分配金が多いファンドは少ないです。

後述の年間分配金上位4本をみると、リターンでも上位に位置するとはいい難いです。

※年間分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では年間400円以上、年6回分配型(上位21本)では年間270円以上

半期分配金上位は、年4回分配型(上位21本)では半期250円以上、年6回分配型(上位21本)では半期130円以上

※参考
年4回分配型投信の分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキング

※以下に記載した分配金順位は、分配回数ごとの順位(年4回、年6回は別々のランキング)

2)年間リターン上位21本で年間分配金が最も多いファンド

・7位 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

 年間分配金順位1位(年間分配金2,700円)

3)6ヶ月リターン上位21本で半期分配金が最も多いファンド

・17位 ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

 半期分配金順位6位(半期分配金430円)

4)3ヶ月リターン上位21本で半期分配金が最も多いファンド

・7位 HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

 半期分配金順位11位(半期分配金300円)

5)1ヶ月リターン上位22本で半期分配金が最も多いファンド(2本)

・9位 三菱UFJ Jリートオープン

・17位 ダイワ・J-REITオープン

 半期分配金順位9位(半期分配金360円)

4.年間分配金1位のファンドのリターン

・アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
 (年間分配金2,700円。年4回分配型)

 年間リターン 49.0%
 (年間リターン7位)

 6ヶ月リターン 28.9%
 (6ヶ月リターン62位)

 3ヶ月リターン 22.1%
 (3ヶ月リターン56位)

 1ヶ月リターン 9.7%
 (1ヶ月リターン29位)

5.年間分配金2位のファンドのリターン

・新興国連続増配成長株オープン
 (年間分配金1,350円。年4回分配型)

 6ヶ月リターン 30.0%
 (6ヶ月リターン52位)

 3ヶ月リターン 20.7%
 (3ヶ月リターン66位)

 1ヶ月リターン 6.3%
 (1ヶ月リターン63位)

※設定日の関係で、年間リターンの算出は不可

6.年間分配金3位のファンドのリターン(2本)

・マニュライフ・カナダ株式ファンド
 (年間分配金1,200円。年4回分配型)

 年間リターン 20.8%
 (年間リターン131位)

 6ヶ月リターン 25.9%
 (6ヶ月リターン86位)

 3ヶ月リターン 17.0%
 (3ヶ月リターン100位)

 1ヶ月リターン 8.3%
 (1ヶ月リターン43位)

・アセアン株式オープン
 (年間分配金1,200円。年4回分配型)

 1ヶ月リターン 9.6%
 (1ヶ月リターン30位)

※設定日の関係で、1ヶ月リターン以外の算出は不可


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/02/27(水) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金/リターンランキング(2013年2月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)、リターンを調べました。
調査対象は78本で、2012年2月から2013年1月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均179円(前回平均178円)
 (年間無配のファンド8本含む)

 半期分配金平均93円(前回平均87円)
 (半期無配のファンド9本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、以下の1本(年間480円)

・ロシア・バランス・オープン

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(2本)

通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)が最も増加(年間400円増)

●年間分配金の減少(3本)

マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)が最も減少(年間78円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ、分配金が大幅に少ない(5分の1程度)

バランス型の上位12本の年間分配金の平均は、前回調査結果(昨年11月実績)よりも減少(0.5%減)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)」(前回19位。前回の半期分配金は0円)

●半期分配金の増加(2本)

通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)が最も増加(半期400円増)

●半期分配金の減少(1本)

マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)(半期20円減)

6)本年1月の分配金が最も多いファンドは、以下の1本(400円)

・通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)

7)4つのリターン平均は全て、前回調査時より増加

リターンがプラスになった本数の割合は、年間リターン以外の3つのリターン平均は、前回調査時より増加

8)各リターンでの1位のファンド

年間リターン:
・フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)(前回1位)

6ヶ月リターン:
・NCドリーム 九州アジアファンド(前回6位)

3ヵ月リターン:
・NCドリーム 九州アジアファンド(前回1位)

1ヶ月リターン:
・アムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) (前回24位)

9)リターンの上位に含まれる場合が多いファンド

・ロシア・バランス・オープン

・NCドリーム 九州アジアファンド

・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

リスク資産比が高めのタイプが、各リターンで半数以上を占める

リターンの上位のファンドは、分配金(年間、半期)が多いファンドは少ない

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(2011年12月~2012年11月が対象期間)での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の6本。これら以外は年6回(隔月)分配型

 ・1位 ロシア・バランス・オープン

 ・3位 通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)

 ・5位 通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)

 ・7位 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・8位 三重県応援ファンド

 ・12位 ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)

順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
11岡三アセットロシア・バランス・オープン4800 120
22大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)4200 70
22日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)4200 70
22日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)4200 70
327三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)400400 400
44野村アセット野村世界好分散投信3600 60
522三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)350250 250
65大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)325-25 50
76BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)3200 80
87岡三アセット三重県応援ファンド3000 75
87岡三アセット福井県応援ファンド3000 50
87岡三アセット香川県応援ファンド3000 50
93野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)296-78 30
109フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)2700 45
109フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)2700 45
118大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)260-20 40
1211大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)2400 60
1211三菱UFJ投信三菱UFJ 6資産バランスファンド2400 40
1211大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)2400 40
1211ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)2400 40
1211大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)2400 40
1211三井住友TAM世界ダブルハイインカム2400 40
1211野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 2400 40

1.概況

年4回分配型、年6回分配型のバランス型のファンドで、年間分配金が最も多いファンドは以下の1本です(年間480円)。2011年11月に増配しました(30円を120円。5期連続120円)。

・ロシア・バランス・オープン

10位(年間270円)までの年6回分配型ファンド10本は、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位21本に含まれているファンドです。

年4回分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれたファンドは1位の1本だけであり、年4回分配型全体からみると、バランス型は、分配金が多いタイプではないです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(2本)

通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)が最も増加(半期400円増)

本年1月の増配(無配から400円)が影響しました(過去の3期は無配)。

●年間分配金の減少(3本)

マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)が最も減少(年間78円減)

本年1月の減配(50円を30円)、およびボーナス分配を実施しなかったことが影響しました(昨年1月のボーナス分配108円)。

●今回から新規ランクインしたファンド:2本

 ・3位 通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)

 ・5位 通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:1本

※順/前は、前回調査時での年間分配金での順位。順/今は、今回の年間分配金での順位

順/前順/今運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
1015野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)196-58 30

昨年7月の減配(38円を30円。4期連続30円)、および本年1月のボーナス分配を実施しなかったことが影響しました(昨年1月のボーナス分配88円)。

※今回の対象本数は、前回調査時よりも1本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも、「新規ランクインしたファンド」の方が1本多い。

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)に比べ、大幅に少ないです(5分の1程度)。

比較した投信分類8タイプの中では、上位ファンドの平均分配金が最も少ないです(前回調査時と同じ)。

年4回・年6回分配型のバランス型の年間ベスト10(12本対象)の平均値は、前回調査(11本対象。昨年11月実績をベース)よりも減少しました(0.5%減)。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           480円~300円(前回480円~300円)
           上位12本の平均値:366円(前回368円:上位12本対象)

 バランス型(毎月分配)
         2253円~1380円(昨年11月分 2331円~1380円)
          ベスト10の平均値:1675円(昨年11月分 1717円)

 <他の投信分類との比較>

 ※上位10本を目安にした平均値が多い順に列挙
 ※分配回数の記載のないタイプは、毎月分配型のみ対象
 ※以下は、昨年12月実績との比較

 国際債券型 2925円~2160円(前回2910円~2120円)
          ベスト10の平均値:2425円(前回2453円)

 国際REIT型 2240円~1450円(前回2290円~1440円)
          ベスト10の平均値:1800円(前回1744円)

 国際株式型 2360円~1560円(前回2320円~1560円)
          ベスト10の平均値:1726円(前回1727円)

 バランス型 2253円~1380円(前回2292円~1340円)
          ベスト10の平均値:1675円(1698円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          1615円~720円(1505円~720円)
           上位10本の平均値:987円(前回976円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          1440円~780円(前回1440円~720円)
          ベスト10の平均値:954円(前回866円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         2700円~400円(前回1900円~380円)
          上位10本の平均値:949円(前回747円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           480円~300円(前回480円~300円)
           上位12本の平均値:366円(前回368円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(昨年8月~本年1月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位

※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年6月~11月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の6本。これら6本以外は年6回(隔月)分配型

 ・1位 通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)

 ・2位 通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)

 ・3位 ロシア・バランス・オープン

 ・6位 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・7位 三重県応援ファンド

 ・9位 ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
13三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)400400 400
25三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)250200 250
31岡三アセットロシア・バランス・オープン2400 120
42大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)2100 70
42日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)2100 70
42日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)2100 70
54野村アセット野村世界好分散投信1800 60
67BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)1600 80
76大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)1500 50
78岡三アセット三重県応援ファンド1500 75
78岡三アセット福井県応援ファンド1500 50
78岡三アセット香川県応援ファンド1500 50
810フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)1350 45
810フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)1350 45
99野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)130-20 30
911大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)1200 40
912大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)1200 60
912三菱UFJ投信三菱UFJ 6資産バランスファンド1200 40
912大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)1200 40
912ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)1200 40
912大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)1200 40
912三井住友TAM世界ダブルハイインカム1200 40
912野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 1200 40

半期分配金ランキングに含まれたファンドは全て、年間分配金ランキングに含まれています(全て同じファンド)。

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(0本)

2)年間ランキングにあって、半期ランキングでランク外になったファンド(0本)

3)前回の半期分配金ランキングとの違い

●新規ランクインしたファンド(2本)

 ・1位 通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)

 ・2位 通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(0本)

※今回の対象本数は、前回調査時よりも2本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも、「新規ランクインしたファンド」の方が2本多い

4.本年1月の分配金

※上位10本を掲載

※年4回分配型は、以下の4本。これら以外は、年6回(隔月)分配型

 ・1位 通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)

 ・2位 通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)

 ・3位 三重県応援ファンド

 ・5位 GSエマージング・資産分散ファンド

※年間分配金の対象期間は、2012年2月から2013年1月

順位運用会社名投信名1月分配前期分配年間分配金
1三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)4000400
2三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)2500350
3岡三アセット三重県応援ファンド7575300
4大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)7070420
4日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)7070420
4日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)7070420
5大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)5050325
5岡三アセット福井県応援ファンド5050300
5岡三アセット香川県応援ファンド5050300
5ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド5050200

主に先進国対象のファンドが大半を占めます(10本中8本が該当)。

5.リターンの概況

4つのリターン平均は全て、前回調査時より増加(前回調査時と同じ状況)

リターンがプラスになった本数の割合は、年間リターン以外の3つのリターン平均は、前回調査時より増加(前回調査時では、4つのリターン全て増加)

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 25.0%(前回 14.1%) 対象72本
6ヶ月リターン平均 21.3%(前回 9.5%) 対象76本
3ヶ月リターン平均 16.8%(前回 6.2%) 対象78本
1ヶ月リターン平均 6.7%(前回 3.3%) 対象78本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 71本・98.6%(前回 68本・98.6%)
6ヶ月 73本・96.1%(前回71本・93.4%)
3ヵ月 76本・97.4%(前回71本・93.4%)
1ヶ月 76本・97.4%(前回75本・96.2%)

※前回調査(昨年11月)のリターン対象期間は、2011年11月末から2012年11月末

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)

年間1本。6ヶ月3本。3ヶ月2本。1ヶ月2本

6.リターンがよいファンド

リターンの上位5本に含まれる場合が多いファンド(3タイプのリターンに含むファンド)は、以下の3本です。

・ロシア・バランス・オープン

・NCドリーム 九州アジアファンド
(6ヶ月と3ヶ月の2つのリターンで1位)

・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

<各リターン上位ファンドでの特徴>

全般的に、株式やREITなどの「リスク資産」の投資比率が50%以上のタイプ(リスク資産比が高めのタイプ)が半数以上を占めています(特に、3ヶ月と1ヶ月の2つリターンでは多い)

国内資産(主に株式)を含むタイプは、年間と6ヶ月の2つのリターンでは少ないです(2本)。3ヶ月と1ヶ月の2つのリターンでは、半数以上を占めます(8本)。

新興国対象は、年間と6ヶ月の2つのリターンでは、前回調査時と同数ですが、3ヶ月と1ヶ月の2つのリターンでは、減少しました。

新興国を対象に含むタイプは、年間と6ヶ月の2つのリターンでは上位3本を占めます。1ヶ月リターンの上位3本は、主に先進国対象のファンドです。

各リターン上位にあるファンドで、分配金が多いファンドは少ないです。

各リターン上位にあるファンドで、バランス型の年間分配金上位12本(年間300円以上)、半期分配金上位12本(半期150円以上)に含まれたファンドは少ないです(各リターンに1~3本を含む)。

※リターンがよい(損失が少ない)上位10本程度を対象(同じ順位が多い場合は、対象本数は増加)

※年間分配金の対象期間は、2012年2月から2013年1月。半期分配金の対象期間は、2012年8月から2013年1月

リターン期間タイプ今回本数前回本数
年間(10本)リスク資産50%以上66
国内資産含む22
新興国対象33
6ヶ月(10本)リスク資産50%以上79
国内資産含む23
新興国対象55
3ヶ月(12本)リスク資産50%以上116
国内資産含む81
新興国対象27
1ヶ月(12本)リスク資産50%以上1213
国内資産含む88
新興国対象15

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)642.2%15025
2岡三アセットロシア・バランス・オープン440.4%480120
3大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド440.2%20050
4フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)635.4%27045
5野村アセット野村世界好分散投信634.8%36060
6日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)634.5%42070
7ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)632.8%24040
8フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)632.6%27045
8大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)632.6%24040
9大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)631.5%24040

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 436.7%00
2岡三アセットロシア・バランス・オープン433.1%240120
3フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)631.5%7525
4大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド429.7%10050
5BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)429.4%00
6ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド428.1%10050
7ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)628.0%12040
8日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)627.9%21070
9アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 427.8%00
10日興アセットアジアの財産3分法ファンド627.7%6020

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 426.9%00
2岡三アセットロシア・バランス・オープン423.8%240120
3大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)622.2%12040
4BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)422.1%00
4ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド422.1%10050
5野村アセット野村世界6資産分散投信(成長コース)621.2%9030
6大和投資信託しがぎん SRI三資産バランス・オープン(OHみらい)620.8%9030
6野村アセット野村世界好分散投信620.8%18060
7新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)420.7%6030
8みずほ投信MHAM中国地方応援ファンド(五色の輝き)620.6%7525
8大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)620.6%12040
8野村アセット野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)420.6%00

順位運用会社名投信名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 410.5%00
2BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)410.0%00
3新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)49.8%6030
4BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 49.7%00
5国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型49.4%00
6大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)69.2%12040
7野村アセット野村世界好分散投信69.1%18060
8岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)48.8%6030
9野村アセット野村世界6資産分散投信(成長コース)68.7%9030
10三井住友TAMモーニングスター グローバルバランスファンド(バイナリースター)68.5%1535
10フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)68.5%7525
10野村アセット野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)48.5%00

7.リターン下位のファンド(下位5本程度)

以下の2つのタイプが多いです。

・先物取引を含むタイプ(各リターンに1~3本を含む。「通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド」など)。

・国内債券の投資比率が高いタイプ(47%以上。各リターンに2本を含む。「みずほライフプランファンド 安定コース」など)

リターン下位に多く含まれた(4タイプ全てに含む)ファンドは以下の2本です。

・通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(円コース)

・みずほライフプランファンド 安定コース

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(円コース)4-11.9%00
2三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)46.4%350250
3三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(豪ドルコース)47.2%400400
4みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース67.9%9015
5フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)610.0%9015
6ヶ月1三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(円コース)4-8.6%00
2岡三アセット日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズ6-5.7%4020
3国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型4-1.3%00
4三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(米ドルコース)47.2%250250
5みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース67.3%4515
3ヶ月1三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(円コース)4-3.2%00
2岡三アセット日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズ6-2.2%4020
3DIAMアセット投資のコンシェルジュ42.1%00
4国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型45.4%00
5みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース65.8%4515
1ヶ月1三菱UFJ投信通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド(円コース)4-0.6%00
2岡三アセット日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズ6-0.2%4020
3DIAMアセット投資のコンシェルジュ40.5%00
4みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース62.1%4515
5野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)62.5%9030


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/02/27(水) 06:57:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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