毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年2月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(2月)下旬分(21~27日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドの1.3倍(2本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(1.1倍。1本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月2月前月2月前月
増配61620
減配8711
ボーナス1000
初回分配7401

※2月下旬の決算対象日は、前月(1月)下旬より2日少ない(前月の対象期間は22~30日。前月は20日が休日、今月は28日が月末のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド13本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型4本、バランス型2本、国内REIT型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格10,000円を上回ったファンド)は7本のうち5本(最高11,793円、最低9,857円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年11ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式5304607070(2、5、8、11月)12,661
2国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国際債券80354545なし11,625
3国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 国際債券20030170130なし12,738
4BNYメロン新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)(エマージング・スター)国際株式80107060なし11,172
5ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式11551106月、12月10,184
5ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式855806月、12月9,482

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式41,4001,4000010,064
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券4501040409,278

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドは、1位の1本だけです。

毎月分配型の投信分類では、国内外の株式対象のファンドが多いです(6本のうち4本が該当)

上位3本(3位まで)は、米国対象のファンドです。

年4回分配型の「高成長インド・中型株式ファンド」は、2011年11月の初回分配以降、無配が続きましたが、初めて分配金(1,400円)がでました。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年11ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式60-3704301051、4、7、10 月11,793
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券120-360480120(1、4、7、10月)12,291
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券80-24032080(1、4、7、10月)12,885
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80-24032080(1、4、7、10月)10,404
4国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)国際債券60-40100160なし8,554
5大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 国際債券90-30120120毎期変動9,751
6日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式15-52020(3、6、9、12月)5,588
7三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス13-11414毎期変動6,808

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券420-1030407,935

毎月分配型の3位までの4本は、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です

上記4本以外で、毎月分配型の投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(4本のうち2本が該当。2本ともブラジル関連のファンド)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※2月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月昨年2月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券13013009,4702月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券12012008,6082月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100100011,2052月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券9090013,9182月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券9090012,7482月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,8492月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT7085-155,270(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT5060-104,356(2、5、8、11月)
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式202007,5652月、8月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2025-57,4882、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券2040-207,0672、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101007,1672、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた13本のうち12本は、ボーナス分配がありません。

昨年2月に決算を行った12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年2月よりも減配したファンドは4本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月基準価格ボーナス
新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)バランス1209,939なし
新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)バランス1209,857なし
ドイチェアセットDWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨プレミアム(エマハイ・プレミアム)国際債券10011,243なし
フィデリティフィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド国内REIT8011,793なし
新光投信新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)国際債券5510,892なし
新光投信新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)国際債券4511,281なし
新光投信高格付短期豪ドル債ファンド国際債券1010,777なし
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分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/02/28(木) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年3月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年3月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計14本が設定(コース別に換算すると計18本)

 毎月分配型:

  国際債券型7本、国際REIT型2本

  国際株式型2本、バランス型1本

 年4回分配型:

  国際株式型1本、国内株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:4本

 新興国の株式に投資:2本

 アジア諸国のREITに投資:2本

 米国の債券に投資:2本
(米国のハイ・イールド債:1本、米国の様々な債券:1本)

 米国の株式等に投資:2本

 先進国の様々な債券に分散投資:1本

 国内の予想配当利回りが高い株式に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、半数(6本
が平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国際REIT型:1.6065

国際債券型:1.4114

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、14本のうち8本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(14本のうち8本を掲載)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(イーグル・インカム2)

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)

新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)

<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)(エコ応援団)

ブラジル高配当株ファンド

<2013年3月設定のファンド一覧:対象14本>

投信名USストラテジック・インカム・ファンドLM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
運用会社DIAMアセットレッグ・メイソン三井住友アセット
投信分類国際債券バランス国際債券
商品特徴米ドル建て米国債券(国債、社債等)に投資米国に上場の高配当株式、MLP、不動産投資信託に投資メキシコの債券(国債、社債等。主にメキシコペソ建て)に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日3/83/83/8
決算日毎月23日毎月20日毎月26日
信託期限2023/2/232023/2/202023/2/27
販売手数料3.153.6753.675
信託報酬1.2671.8271.05
信託留保額0.100
販売先みずほ銀行三菱UFJメリルリンチPB証券、水戸証券 SMBC日興証券

投信名りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース) (イーグル・インカム2)りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース) (イーグル・インカム3)アムンディ・アジア・リート・ファンド
運用会社アムンディアムンディアムンディ
投信分類国際債券国際債券国際REIT
商品特徴主に米ドル建のハイイールド債に投資。毎月の分配金(基準)は120円主に米ドル建のハイイールド債に投資。毎月の分配金(基準)は60円日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域に上場の不動産投資信託に投資
為替ヘッジあり(円)あり(円)なし
設定日3/133/133/14
決算日毎月12日毎月12日毎月8日
信託期限無期限無期限2018/2/8
販売手数料3.153.153.15
信託報酬0.97650.97651.575
信託留保額0.10.10
販売先りそな銀行、近畿大阪銀行りそな銀行、近畿大阪銀行りそな銀行

投信名利回り株チャンス13-03(年4回決算型) りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型米国好配当成長株ファンド13‐03(限定追加型/繰上償還条項付)(女神さまはチカラもち)
運用会社大和投信DIAMアセット岡三アセット
投信分類国内株式国際債券国際株式
商品特徴相対的に予想配当利回りが高い国内株式に投資新興国のハイイールド債券(米ドル建て)等に投資米国の配当利回りが高い株式に投資
為替ヘッジなしありなし
設定日3/153/193/21
決算日1、4、7、10月の15日毎月13日毎月14日
信託期限2023/1/132018/3/132018/3/14
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.5121.8341.5225
信託留保額0.10.30.3
販売先丸三証券りそな銀行、近畿大阪銀行りそな銀行、近畿大阪銀行など3社

投信名ピムコ世界債券戦略ファンドJリート・アジアミックス・オープン新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
運用会社ニッセイアセット三井住友アセット新光投信
投信分類国際債券国際REIT国際債券
商品特徴先進国の国債、社債等に分散投資日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場の不動産投資信託に投資インド・ルピー建ておよび、米ドル建て中心の公社債(インドの政府機関、企業等が発行)に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日3/223/223/22
決算日毎月17日毎月17日毎月13日
信託期限2023/3/172023/3/172023/3/13
販売手数料2.6253.153.15
信託報酬1.52251.5331.5945
信託留保額00.30
販売先いちよし証券 いちよし証券大山日ノ丸証券、八幡証券、木村証券

投信名<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)(エコ応援団)ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
運用会社岡三アセット新光投信新光投信朝日ライフ・アセット
投信分類国際債券国際株式国際株式国際株式
商品特徴アジア・オセアニア地域の債券(国債、社債等)に投資ブラジルの配当利回り高い株式に投資ブラジルの配当利回り高い株式に投資。さらに通貨オプション戦略の運用成果を反映東南アジア諸国の株式に投資
為替ヘッジなしなしなしなし
設定日3/273/273/273/27
決算日毎月20日毎月20日毎月20日1、4、7、10月の18日
信託期限2023/1/202018/3/202018/3/20無期限
販売手数料3.153.6753.6753.15
信託報酬1.62751.8841.8841.4175
信託留保額0.10.350.350.3
販売先中京銀行SMBCフレンド証券SMBCフレンド証券藍澤證券など6社

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)日本円
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし
ピムコ世界債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)日本円
ピムコ世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/02/28(木) 06:57:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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