毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年3月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(3月)下旬分(22~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドの1.1倍(1本差)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(1.3倍。2本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月3月前月3月前月
増配8622
減配7801
ボーナス1100
初回分配2700

※3月下旬の決算対象日は、前月(2月)下旬より1日多い(前月の対象期間は21~27日。前月は28日が月末日、今月は20日が祝日、29日が最終営業日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型1本、国内REIT型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格10,000円を上回ったファンド)は2本全て(最高15,599円、最低13,475円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※3月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
1大和住銀投信メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)国際債券1,1001,000100なし13,679
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT503020なし12,722
3ドイチェアセットDWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし) 国際債券100208080なし10,767
3ドイチェアセットDWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Aコース(円ヘッジあり) 国際債券90207070なし9,866
4新光投信高格付短期豪ドル債ファンド国際債券251510なし11,045
5ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式9510851006月、12月9,813
6ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式12051151806月、12月10,747
6三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1851315毎期変動6,864

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数3月差額前期昨年3月基準価格
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス4700700010,782
フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式43503500010,989

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドは、1位の1本だけです。

毎月分配型の投信分類では、国際債券型が多いです(8本のうち4本が該当。3本は先進国対象)

上位3本(3位まで)は、米国対象のファンドです。

年4回分配型の2本は、初回分配(決算)以降、無配が続きましたが、初めて分配金がでました。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※3月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
1大和投資信託トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券90-6006900なし11,337
2新光投信225日本株オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース国内株式0-808080なし12,483
3新光投信225日本株オープン(通貨選択型)豪ドルコース国内株式0-404040なし14,115
4大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式45-15601001、4、7、10 月11,741
5明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券40-10505なし10,177
6新光投信225日本株オープン(通貨選択型)米ドルコース国内株式0-101010なし13,930
7新光投信225日本株オープン(通貨選択型)米ドル売りコース国内株式0-555なし9,834

国内株式型のファンドが多いです(7本のうち4本が該当。4本全て無配)

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)は、2期連続の多額の分配(ボーナス分配?。690円)でしたが、今回は3期前の分配額(90円)に戻りました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※3月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月昨年3月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券606007,1693、6、9、12月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス3050-209,1653月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス3050-208,4953月、9月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT2540-154,851(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス202008,6463、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式202006,2043、6、9、12月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス101008,7303月、9月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全て、ボーナス分配がありません(ただし、ボーナス分配実施時期が明確ではない「メキシコ債券オープン」を除く)。

昨年3月に決算を行った7本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年3月よりも減配したファンドは3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月基準価格ボーナス
農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)国内REIT3515,599なし
大和投資信託メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券2013,475なし
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  1. 2013/03/31(日) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年4月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年4月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(コース別に換算すると計9本)

 毎月分配型:

  国際債券型2本、国際株式型1本、バランス型1本

 年4回分配型:

  国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:2本(分配金の払い出し目標があるファンド1本を含む)

 新興国の株式や債券に投資:1本

 北米の企業の株式に投資:2本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、4本全てが平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国際債券型:1.4114

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、5本のうち3本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象5本のうち2本を掲載)

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算

りそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)(エマージング・エース2)

<2013年4月設定のファンド一覧>

投信名みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算ブラジル公社債オープンJPM北米高配当・成長株ファンド(3ヵ月決算型)
運用会社みずほ投信みずほ投信JPモルガン・アセット
投信分類バランス国際債券国際株式
商品特徴新興国の高配当株60%、米ドル建てハイ・イールド債に投資ブラジルの企業等が発行する米ドル建て債券等に投資主に北米の企業の株式に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なし2タイプ(別表)
設定日4/84/94/11
決算日毎月17日毎月23日2、5、8、11月の26日
信託期限2023/3/242023/2/232023/4/10
販売手数料3.6753.6753.675
信託報酬カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 1.7221.6275
信託留保額0.30.30
販売先みずほ証券未定丸三証券

投信名りそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり) Aコース(エマージング・エース2)りそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり) Bコース (エマージング・エース2)りそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Cコース (エマージング・エース2)カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
運用会社ニッセイアセットニッセイアセットニッセイアセット大和住銀投信
投信分類国際債券国際債券国際債券国際株式
商品特徴米ドル建て等の新興国債券に投資。毎月140円を上限とした分配米ドル建て等の新興国債券に投資。毎月70円を上限とした分配米ドル建て等の新興国債券に投資。毎月35円を上限とした分配カナダの高配当株に投資。カバードコールによるオプションプレミアムの確保も目指す
為替ヘッジあり(円)あり(円)あり(円)なし
設定日4/194/194/194/26
決算日毎月16日毎月16日毎月16日毎月17日
信託期限無期限無期限無期限2018/4/17
販売手数料3.153.153.153.15
信託報酬1.6831.6831.6831.93275
信託留保額0000.2
販売先近畿大阪銀行、りそな銀行近畿大阪銀行、りそな銀行近畿大阪銀行、りそな銀行大和証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコースヘッジなし
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・限定為替ヘッジコース日本円
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) ヘッジなし
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)日本円


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  1. 2013/03/30(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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