毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年4月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(4月)下旬分(23~26日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドの3倍(6本差)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(1.1倍。1本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月4月前月4月前月
増配9822
減配3700
ボーナス4100
初回分配2200

※4月下旬の決算対象日は、前月(3月)下旬より4日少ない(前月の対象期間は22~29日。前月は20日が祝日、29日が最終営業日、今月は21日が日曜、27日以降が土休日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは15本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型1本、バランス型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格10,000円を上回ったファンド)は2本全て(最高11,374円、最低11,028円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※4月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年1ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券480360120620(1、4、7、10月)12,330
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券32024080580(1、4、7、10月)13,210
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券21013080580(1、4、7、10月)10,096
4フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド国内REIT1507080なし14,812
5明治安田アセット高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)国際債券11010100100なし10,365
5HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 国際債券60105080なし7,957
6新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(ターゲットAU)国際債券97988100なし10,303
7新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(ターゲットAU)国際債券3142730なし11,313
8三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1911821毎期変動7,184

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数4月差額前期昨年4月基準価格
三菱UFJ投信アセアン株式オープン国際株式41,8006001,20010,238
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式4755520756,869

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドは、3位までの3本です(新興国対象の国際債券型)。
今期のボーナス分配は、昨年4月のボーナス分配よりも少ないです。

毎月分配型の投信分類では、国際債券型が多いです(9本のうち7本が該当。これら7本のうち4本は新興国対象)

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※4月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年1ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
1野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券90-301201202月、8月8,954
2野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券110-201301302月、8月9,830
3明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券30-10405なし10,240

国際債券型のファンドが多いです(3本全てが該当。3本全て、先進国対象)

明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)は、2期連続の減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※4月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月昨年4月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品2502005013,7004月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT120120011,4504月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券110110012,8404月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品100150-5011,3694月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品100150-5010,4254月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券90125-358,8714月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT8080014,4524月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT7070017,5684月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券656509,0424月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品505007,0004月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券5070-209,3544月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券4040010,5074月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT3030014,7654月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品303007,0144月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1010010,4644月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた18本のうち15本は、ボーナス分配がありません(ただし、ボーナス分配実施時期が明確ではない「日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)」を除く)。

昨年4月に決算を行った15本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年4月よりも減配したファンドは4本あります(4本全て資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプ。ブラジルレアルで為替ヘッジ2本、南アフリカランドで為替ヘッジ2本)。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月基準価格ボーナス
三井住友アセット日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)(ラ・バンバ)国際債券5011,028なし
東京海上アセット東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)バランス2011,374なし

5.前期と同額だが多額の分配があったファンド

三井住友アセット「日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)」

3期連続、530円の分配金となりました。
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  1. 2013/04/30(火) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年5月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年5月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(コース別に換算すると計7本)

 毎月分配型:

  国際債券型2本、国際REIT型1本、バランス型1本

 年4回分配型:

  国内株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 エネルギー関連に投資:2本
 ・シェール革命関連の国内株式に投資:1本
 ・米国の金融商品取引所に上場のエネルギー事業関連:1本

 米ドル建ての債券に投資:1本

 米国のハイ・イールド債(メキシコペソで為替ヘッジ)に投資:1本

 アジア諸国・地域に上場のREITに投資

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、4本のうち3本が平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際REIT型:1.6065

国際債券型:1.4114

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、5本のうち4本が「2社以下」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象5本のうち3本を掲載)

シェール関連日本株ファンド(資源革命)

債券総合型ファンド

アジアREIT オープン(毎月分配型)

<2013年5月設定のファンド一覧>

投信名シェール関連日本株ファンド(資源革命)債券総合型ファンド三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンド
運用会社明治安田アセット三井住友トラスト・アセット三井住友アセット
投信分類国内株式国際債券国際債券
商品特徴シェール革命の経済波及効果から期待される国内上場の株式に投資米ドル建ての公社債等に投資米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下)中心に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)あり(メキシコペソ)
設定日5/15/75/24
決算日2、5、8、11月の20日毎月10日毎月12日
信託期限2018/5/212023/4/102020/10/13
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.5121.6791.7955
信託留保額000.3
販売先東海東京証券など3社三井住友信託銀行 東洋証券、明和証券

投信名米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション)アジアREIT オープン(毎月分配型)
運用会社野村アセット日興アセット
投信分類バランス国際REIT
商品特徴米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資日本を除くアジア諸国・地域に上場のREITに投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なし
設定日5/215/31
決算日毎月27日毎月14日
信託期限2023/9/272023/6/14
販売手数料3.6753.15
信託報酬1.75151.575
信託留保額0.30.3
販売先みずほ銀行エース証券、丸八証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)日本円
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)ヘッジなし
米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)日本円
米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし


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  1. 2013/04/29(月) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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