毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年5月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(5月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドの1.1倍(1本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(3倍。6本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月5月前月5月前月
増配101212
減配9320
ボーナス4400
初回分配2200

※5月下旬の決算対象日は、前月(4月)下旬より6日多い(前月の対象期間は23~26日。前月は21日が日曜、27日以降が土休日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型2本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格10,000円を上回ったファンド)は2本全て(最高10,351円、最低10,080円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※5月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年2ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT55050050(5月)14,708
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT52050020(5月)11,399
2大和投資信託豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)国際債券40400なし11,012
3フィデリティ投信フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)国際債券18020160160なし14,238
4新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース国際債券1031390100なし10,181
5アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式13051251806月、12月12,470
5アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式1005951006月、12月10,706
5新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース国際債券3352830なし11,132
6三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス2231922毎期変動7,073
7ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券1821616毎期変動8,081

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券4301020307,961

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドは、1位の2本です(米国対象の国際REIT型)。

毎月分配型の投信分類では、国際債券型が多いです(10本のうち5本が該当。これら5本のうち3本はオーストラリア対象)

毎月分配型10本全て、主に先進国対象のファンドです(米国対象3本、オーストラリア対象3本、日本対象2本など)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※5月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年2ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
1大和住銀投信メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)国際債券100-1,0001,100不定期13,870
2大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式60-9601,020801、4、7、10 月11,843
3大和投資信託トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券290-50079070不定期11,428
4ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券120-360480120(1、4、7、10月)12,243
5三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式290-24053020不定期13,144
5ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券80-24032080(1、4、7、10月)13,333
6ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80-13021080(1、4、7、10月)10,033
7日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)国際株式110-70180180なし6,656
8日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)国際株式60-40100100なし7,822

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式41,000-4001,400010,043
新光投信レアメタル・フォーカス株式ファンド国際株式40-202007,053

毎月分配型では、2位までの2本、GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド(計3本)は、前期のボーナス分配から通常時の分配金に戻したことによる減配です。

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)、日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、前期より減配になりましたが、ボーナス分配を実施しました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※5月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月昨年5月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT7085-155,620(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT5060-105,134(2、5、8、11月)
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202007,8692、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券2040-207,4762、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式101008,1655月、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101007,6712、5、8、11月

<年6回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス6303008,0805月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全て、ボーナス分配がありません。
ただし、ボーナス分配実施時期が明確ではない4本を除く(三菱UFJ 米国リートファンド(計2本)、トルコ・ボンド・オープン、日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド)。

昨年5月に決算を行った7本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年5月よりも減配したファンドは3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月基準価格ボーナス
みずほ投信みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコースバランス12010,351なし
みずほ投信みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・限定為替ヘッジコースバランス12010,080なし
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手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/05/31(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年6月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年6月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計15本)

 毎月分配型:

  バランス型4本、国際株式型2本、国内株式型1本

 年4回分配型:

  国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 北米の株式、MLPに投資:5本
 (エネルギー関連3本含む)

 米国等のリートETFへ投資:1本

 日本の株式と、オプション取引の組み合わせ:1本

 先進国および新興国の高配当株式、債券等に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、7本全てが平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国内株式型:1.4640

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち6本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象8本のうち5本を掲載)

北米シェール関連株ファンド

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)

ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-(毎月分配型)

三菱UFJ 米国高配当株式プラス(毎月決算型)(New アメリカン)

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)(エネルギー・ラッシュ)

<2013年6月設定のファンド一覧>

投信名北米シェール関連株ファンドシュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-(毎月分配型)
運用会社大和住銀投信シュローダー・インベストメント大和投信
投信分類国際株式バランス国内株式
商品特徴シェール革命の好影響をうける北米の株式に投資先進国および新興国の高配当株式、投資適格債券・ハイイールド債券・新興国債券、リート・不動産担保証券・インフラ関連資産等に投資割安と判断される日本の株式と、オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築
為替ヘッジなし2タイプ(別表)5タイプ(別表)
設定日6/36/46/19
決算日3、6、9、12月の15日毎月3日毎月8日
信託期限2018/6/152023/6/52018/6/8
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.798752.06751.96775
信託留保額00.30.3
販売先東海東京証券など3社未定大和証券

投信名グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)北米エネルギーファンド(毎月決算型)三菱UFJ 米国高配当株式プラス(毎月決算型)(New アメリカン)
運用会社SBIアセット三井住友アセット三菱UFJ投信
投信分類バランス国際株式バランス
商品特徴米国等のリートETFへ投資。さらにコールオプションの売却で、オプション・プレミアムの獲得を目指す北米のエネルギー関連企業の上場株式等に投資米国の金融商品取引所上場の株式(60%)、MLP(40%)に投資
為替ヘッジありなし2タイプ(別表)
設定日6/286/286/28
決算日毎月17日毎月18日毎月24日
信託期限2018/6/182020/6/182023/4/24
販売手数料3.153.6753.15
信託報酬1.8371.8691.911
信託留保額0.50.30
販売先SBI証券SMBCフレンド証券三菱東京UFJ銀行

投信名米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)(エネルギー・ラッシュ)北米高配当株ファンド(毎月決算型)
運用会社国際投信大和住銀投信
投信分類バランス国際株式
商品特徴主にエネルギーや天然資源に関連するMLP等に投資主に北米の金融商品取引所に上場している株式等に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なし
設定日6/286/28
決算日毎月13日毎月23日
信託期限2023/6/92023/6/23
販売手数料3.153.675
信託報酬2.0541.722
信託留保額0.30
販売先三菱東京UFJ銀行SMBCフレンド証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)日本円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)ヘッジなし
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)豪ドル
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)ブラジル・レアル
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)米ドル
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)選定通貨
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)日本円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)ヘッジなし
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)日本円
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)ヘッジなし


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  1. 2013/05/30(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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