毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年6月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(6月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同じ本数

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より少ない(30%減。3本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月6月前月6月前月
増配71001
減配7922
ボーナス1400
初回分配0200

※6月下旬の決算対象日は、前月(5月)下旬より2日少ない(前月の対象期間は21~30日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは17本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)はない

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※6月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年3ヶ月間)、最も多い分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
1DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド国内株式76070060206月、12月12,928
2アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式200701301756月、12月9,726
3大和投資信託メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券8060200なし8,551
4DIAMアセットDIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(ハッピーインカム)国際株式100505050なし12,633
5アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式130301001006月、12月9,751
6国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国際債券100208045なし11,780
6大和投資信託エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─国際株式30201010なし11,419

ボーナス分配を実施したファンドは、1位の1本だけです(国内株式型)。

投信分類では、国内株式型が多いです(7本のうち3本が該当)。

主に先進国対象のファンドが多いです(7本のうち5本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※6月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年3ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT50-5005500(5月)11,983
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT20-5005200(5月)9,671
2大和投資信託トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券90-20029070不定期9,536
3ユナイテッド投信インドネシア債券ファンド(毎月分配型)国際債券70-108070なし9,593
3ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド国際株式30-1040403月、9月4,056
3明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券20-10305なし9,912
4三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス21-12219毎期変動6,510

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数6月差額前期昨年6月基準価格
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス4400-300700010,524
フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式4250-100350010,822

毎月分配型では、2位までの3本は、前期のボーナス分配から通常時の分配金に戻したことによる減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※6月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月昨年6月差額基準価格ボーナス
アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式200175259,7266月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券1501005010,8746月、12月
アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式130100309,7516月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券110140-307,5716月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券80100-208,9556月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券80110-307,9506月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券7060106,5113、6、9、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券707009,3486月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券6060011,3296月、12月
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券6080-205,8876月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券5050010,8416月、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券252506,5066月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT252504,479(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス202008,3683、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス202007,8666月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式202006,2823、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式1520-55,825(3、6、9、12月)

対象期間にボーナス分配を予定していた18本のうち17本は、ボーナス分配がありません。

昨年6月に決算を行った17本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年6月よりも減配したファンドは5本あります(このうち4本は、新興国の債券対象)。
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/06/30(日) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年7月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年7月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計15本が設定(コース別に換算すると計19本)

 毎月分配型:

  国際債券型6本

  バランス型 3本

  国際株式型1本

  国内株式型1本

  国内REIT型1本

 年4回分配型:

  国内株式型1本

  バランス型 1本

  国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:5本

 米国の株式、MLP、REITに投資:2本

 世界各国の株式、REITに投資:2本

 世界の医療関連企業の株式に投資:1本

 米国の配当利回りが高い株式に投資:1本

 世界の金融機関が発行する債券や優先証券に投資:1本

 アベノミックスの3つの政策の恩恵を受けると思われる銘柄(国内の株式)に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、12本のうち8本が平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国内株式型:1.4640

国際株式型:1.4114

バランス型:1.4093

国内REIT型:1.0323

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、15本のうち8本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象15本のうち10本を掲載。ただし、みずほハイブリッド証券ファンドは、コースごとに表示)

日本経済『大転換』ファンド(グレート・ローテーション)

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

Jリート・アクティブファンド(毎月分配型)

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

米国好配当成長株ファンド13-07(限定追加型/繰上償還条項付)(女神さまはチカラもち2)

トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)

通貨選択型ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)

<2013年7月設定のファンド一覧>

投信名日本経済『大転換』ファンド(グレート・ローテーション)PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)Jリート・アクティブファンド(毎月分配型)
運用会社DIAMアセット三菱UFJ投信日興アセット
投信分類国内株式国際債券国内REIT
商品特徴アベノミックスの3つの政策の恩恵を受けると思われる銘柄に投資米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等に投資国内に上場しているREITに投資
為替ヘッジなしあり(12通貨対象)なし
設定日7/17/17/1
決算日3、6、9、12月の12日毎月20日毎月15日
信託期限2018/3/122016/6/202023/6/15
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.6591.73251.05
信託留保額0.300
販売先東海東京証券など5社丸三証券未定

投信名ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)インド・ボンド・オープン(毎月決算型)短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
運用会社ニッセイアセット大和投信三菱UFJ投信
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴米国に上場している配当利回りの高い株式、MLP、REITに投資インドの政府、企業、国際機関等が発行の債券に投資ロシアルーブル建ての短期公社債に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日7/107/107/11
決算日毎月28日毎月12日毎月25日
信託期限2023/2/172023/5/122023/10/25
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.8271.4071.302
信託留保額000
販売先内藤証券未定楽天証券

投信名みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)(ルピアボンド)LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
運用会社新光投信三井住友トラスト・アセットレッグ・メイソン
投信分類国際債券国際債券バランス
商品特徴世界の金融機関が発行する債券や優先証券に投資インドネシア・ルピア建てのソブリン債券に投資米国に上場している配当利回りの高い株式、MLP、REITに投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日7/117/127/19
決算日毎月12日毎月15日2、5、8、11月の20日
信託期限2019/10/15無期限2023/2/20
販売手数料3.152.6253.675
信託報酬1.65251.5751.827
信託留保額0.30.30
販売先みずほ証券など3社三井住友信託銀行、ゆうちょ銀行 三菱UFJメリルリンチPB証券など6社

投信名米国好配当成長株ファンド13-07(限定追加型/繰上償還条項付)(女神さまはチカラもち2)トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)
運用会社岡三アセット国際投信ニッセイアセット
投信分類国際株式国際債券バランス
商品特徴主に米国の配当利回りが高い株式に投資主にトルコの公社債に投資日本を含む世界各国の株式、上場不動産投資信託等に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日7/227/227/23
決算日毎月14日毎月26日毎月20日
信託期限2023/6/152023/7/262018/7/20
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.52251.24951.75625
信託留保額0.300
販売先りそな銀行など6社三菱東京UFJ銀行大和証券

投信名通貨選択型ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)JPMグローバル医療関連株式ファンドみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
運用会社ニッセイアセットJPモルガン・アセットDIAMアセット
投信分類バランス国際株式国内株式
商品特徴日本を含む世界各国の株式、上場不動産投資信託等に投資主に世界の医療関連企業(製薬、機器製造、医療サービス関連など)の株式に投資日本の株式に投資。相場局面の判断を重視した運用を実施
為替ヘッジあり(5通貨対象)なし4タイプ(別表)
設定日7/237/267/31
決算日毎月20日1、4、7、10月の25日毎月21日
信託期限2018/7/202023/7/25
販売手数料3.153.6753.15
信託報酬1.906251.791.536
信託留保額000.3
販売先大和証券岡三証券みずほ証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコースメキシコペソ
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコーストルコリラ
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース豪ドル
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコースメキシコペソ
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコーストルコリラ
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコースブラジルレアル


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  1. 2013/06/29(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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