毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年7月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(7月)下旬分(23~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドよりも多い(3倍。6本差)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(1.3倍。2本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月7月前月7月前月
増配9710
減配3722
ボーナス2100
初回分配8000

※7月下旬の決算対象日は、前月(6月)下旬と同じ日数(前月の対象期間は21~28日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは15本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド17本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型6本、国際債券型2本

決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは、8本のうち6本(最高10,776円。最低9,722円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年4ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券480360120430(1、4、7、10月)10,885
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券32024080540(1、4、7、10月)12,470
3新光投信新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)国際債券753045なし11,585
4新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コースバランス12828100100なし10,958
5新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースバランス17424150150なし10,054
6新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス21623193200なし9,413
7新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースバランス17412162150なし10,209
8新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コースバランス70106060なし9,858
9ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券2021816毎期変動7,777

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式41005050014,929

毎月分配型で、ボーナス分配を実施したファンドは、2位までの2本です(全て、新興国対象の国際債券型)。

毎月分配型の投信分類では、バランス型が多いです(9本のうち5本が該当)。

毎月分配型では、新興国を対象に含むファンドが多いです(9本のうち8本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年4ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130-201502001月、7月8,181
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券110-201301601月、7月9,032
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス15-62114毎期変動6,895

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
三菱UFJ投信アセアン株式オープン国際株式40-1,8001,8009,813
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式415-607507,159

毎月分配型では、米国のハイ・イールド債対象の国際債券型が多いです(2本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※7月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月昨年7月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券200250-5011,2381月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130200-708,1811月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120120011,2771月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券110160-509,0321月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券110130-208,5411月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券11011007,8291月、7月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80350-2709,598(1、4、7、10月)
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070011,7661月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,8281月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070010,3511月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券6080-2010,6411月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555010,3571月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券404009,1281月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式303007,3371月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式303007,3231月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた17本のうち15本は、ボーナス分配がありません。

昨年7月に決算を行った15本のうち14本は、本年もボーナス分配を実施していません。
「GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース」は、昨年7月、ボーナス分配を実施しました。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年7月よりも減配したファンドは6本あります(このうち5本は、米国のハイ・イールド債対象の国際債券型)。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月基準価格ボーナス
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースバランス15010,723なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースバランス15010,392なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コースバランス10010,776なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コースバランス10010,436なし
DIAMアセットUSストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際債券4510,203なし
野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)バランス3010,059なし
野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)バランス309,722なし
DIAMアセットUSストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)国際債券209,855なし
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/07/31(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年8月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年8月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計16本)

 毎月分配型:

  国際債券型2本
  国内債券型1本
  国際株式型1本

 年4回分配型:

  国際債券型2本
  国際株式型1本
  国内株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 米国の株式に投資:2本

 オーストラリアの金融機関発行の債券に投資:2本

 米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資:1本

 日本の金融機関グループが発行した外貨建てハイブリッド証券に投資:1本

 国内に上場の株式に投資(ロング・ショート戦略活用):1本

 新興国の債券(米ドル建て)に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、4本のうち3本が平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国際債券型:1.4114

国内債券型:0.5968

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち5本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象8本のうち6本を掲載)

日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)

パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08(ハッピー・コアラ)

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ6- 予想分配金提示型

あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド 2013-08(オーストラリア・スピリット)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)(ジェイブリッド)

ピムコUS ハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)

<2013年8月設定のファンド一覧>

投信名日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンドエマージング・ボンド・ファンド
運用会社日本アジア・アセット三井住友アセット大和住銀投信
投信分類国内株式国際株式国際債券
商品特徴国内に上場の株式に投資。ロング・ショート戦略によりリスクを軽減するNYダウを構成する米国の株式に投資米ドル建ての新興国の債券に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日8/18/78/7
分配回数年4回(1、4、7、10月の28日)毎月5日毎月16日
信託期限2023/10/302018/11/52019/7/16
信託報酬2.451.341.57
販売先アーク証券、今村証券SMBCフレンド証券東海東京証券など7社

投信名パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08(ハッピー・コアラ)通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド 2013-08(オーストラリア・スピリット)
運用会社パインブリッジ大和投信パインブリッジ
投信分類国際債券国際株式国際債券
商品特徴オーストラリアの金融機関が発行したバンク・キャピタル証券に投資米国の株式に投資(割安と判断される約20銘柄が対象)オーストラリアの金融機関が発行したハイブリッド証券に投資
為替ヘッジあり5タイプ(別表)あり
設定日8/148/208/28
分配回数年4回(3、6、9、12月の15日)年4回(2、5、8、11月の28日)年4回(3、6、9、12月の15日)
信託期限2019/1/182018/8/172019/1/18
信託報酬1.131.74~1.91.13
販売先大垣共立銀行大和証券足利銀行

投信名日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)(ジェイブリッド)ピムコUS ハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)
運用会社損保ジャパン日本興亜アセット日興アセット
投信分類国内債券国際債券
商品特徴日本の金融機関グループが発行した外貨建てハイブリッド証券に投資米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日8/298/30
分配回数毎月14日毎月15日
信託期限2018/6/132023/5/15
信託報酬0.841.68
販売先SBI証券など3社岩井コスモ証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコースメキシコペソ
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコーストルコリラ
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) カナダドル
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) メキシコペソ
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 日本円・コース日本円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ3- 予想分配金提示型 豪ドル・コース豪ドル
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ4- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コースブラジル・レアル
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ5- 予想分配金提示型 米ドル・コース米ドル
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ6- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース選定通貨(6通貨)
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース(ジェイブリッド)日本円
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド)ヘッジなし
ピムコUS ハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしヘッジなし
ピムコUS ハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり日本円


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/07/30(火) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
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