毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年8月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(8月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(2.5倍。6本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(3.3倍。7本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月8月前月8月前月
増配4901
減配10332
ボーナス0200
初回分配18820

※8月下旬の決算対象日は、前月(7月)下旬より1日多い(前月の対象期間は23~30日。前月は20~21日が土休日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド12本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国内株式型10本、国際債券型5本、国際株式型4本、バランス型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、20本のうち4本(最高10,493円。最低7,596円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※8月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年5ヶ月間)、最も多い分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
1アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式250502001456月、12月8,872
2アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式15020130906月、12月9,488
2国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国際債券1202010045なし11,737
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1721513毎期変動6,708

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

4本全て、主に先進国対象のファンドです。

投信分類では、国内株式型が多いです(4本のうち2本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※8月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年5ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券130-350480120(1、4、7、10月)9,800
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券90-23032080(1、4、7、10月)11,789
3野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品150-1002502004月、10月10,909
4野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品30-701001504月、10月8,858
5野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品50-501001504月、10月8,981
5三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)国際債券50-50100100なし6,529
6三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)国際債券50-409090なし6,475
7UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券50-308080なし7,535
8三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)国際債券80-20100100なし8,651
9ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券18-22014毎期変動7,567

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式40-1,0001,00007,379
2明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券415-3550359,526
3明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券410-2030357,774

毎月分配型の2位までは、前月のボーナス分配から、通常時の分配金に戻したことによる減配です。

上記2本を除く毎月分配型では、国際債券型が多いです(5本。このうち3本は新興国対象)。

毎月分配型では、金対象の商品型も多いです(3本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※8月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月昨年8月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券110130-207,8202月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100100011,1582月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券9090012,4932月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券9090012,1162月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券90120-307,5992月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,3702月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT7085-154,596(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT5060-104,012(2、5、8、11月)
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式202008,2232月、8月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202006,8882、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券2040-206,7142、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101006,7902、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた12本全て、ボーナス分配がありません。

昨年8月に決算を行った12本は、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年8月よりも減配したファンドは5本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月基準価格ボーナス
新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース国際株式2009,349なし
新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース国際株式1009,615なし
野村アセット野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型国際債券1009,525なし
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース国際債券8010,019なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコペソ・コース(毎月決算型) 国際債券809,597なし
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース国際債券7010,493なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式609,158なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式608,906なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型国内株式509,646なし
ニッセイアセットニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)バランス509,487なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型国内株式509,428なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式409,698なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型国内株式409,185なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型国内株式309,473なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型国内株式209,396なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型国内株式109,822なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式109,529なし
みずほ投信ブラジル公社債オープン国際債券107,596なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式450010,099
JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式450010,055
スポンサーサイト





分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/08/31(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年9月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年9月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計17本)

 毎月分配型:

  国際債券型 4本

  国際REIT型 1本

  国際株式型 1本

  バランス型 1本

 年4回分配型:

  バランス型 1本

2)ファンドの主な特徴

 米国の株式等に投資:2本

 先進国の高利回り債券に投資:2本

 新興国の債券に投資:2本

 アジアのREITに投資:1本

 新興国の株式、債券に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、7本全てが平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2013年8月時点>

  国際株式型:1.6943

  国際REIT型:1.6211

  バランス型:1.4781

  国際債券型:1.4332

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち6本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象8本のうち4本を掲載)

米国・シェールMLP・高配当株ファンド

東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)(毎月決算型)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド

<2013年9月設定のファンド一覧>

投信名米国・シェールMLP・高配当株ファンド JPM メキシコ債券ファンド(毎月決算型)JPM トルコ債券ファンド(毎月決算型)
運用会社日本アジア・アセットJPモルガン・アセットJPモルガン・アセット
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴米国に上場の株式、MLP、不動産投資信託を含む投資信託証券に投資メキシコ関連債券(メキシコ国債、メキシコに所在する企業発行の債券等)に投資トルコ関連債券(トルコ国債、トルコに所在する企業発行の債券等)に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日9/39/39/3
分配回数年4回(2、5、8、11月の27日)毎月6日毎月6日
信託期限2022/11/282023/9/62023/9/6
信託報酬1.71.461.46
販売先おきなわ証券、日本アジア証券JPモルガン証券JPモルガン証券

投信名東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)マニュライフ・変動高金利戦略ファンド(毎月)(アメリカン・フロート)国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)(毎月決算型)
運用会社東京海上アセットマニュライフ国際投信
投信分類国際債券国際債券国際REIT
商品特徴世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に投資複数の通貨建てのアジア諸国・地域に上場の不動産投資信託に投資
為替ヘッジ3タイプ(別表)2タイプ(別表)5タイプ(別表)
設定日9/49/129/20
分配回数毎月17日毎月5日毎月13日
信託期限2021/9/172013/10/72018/6/13
信託報酬1.581.791.84
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券SBI証券など5社三菱UFJメリルリンチPB証券

投信名MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)(ゴールデンルーキー)キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド
運用会社みずほ投信キャピタル・インターナショナル
投信分類国際株式バランス
商品特徴米国の株式に投資エマージング市場の株式、債券などに投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日9/269/26
分配回数毎月22日毎月20日
信託期限2023/9/22無期限
信託報酬1.751.92
販売先みずほ銀行野村証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)ロシア・ルーブル
東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)トルコリラ
東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)メキシコペソ
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)(アメリカン・フロート)日本円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)(アメリカン・フロート)ヘッジなし
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)日本円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)ヘッジなし
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)インド・ルピー
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)インドネシア・ルピア
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)マレーシア・リンギ
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)日本円
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)ヘッジなし
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド Cコース日本円
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド Dコースヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/08/30(金) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
次のページ