毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年9月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(9月)下旬分(21~27日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドよりも多い(3倍。2本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より少ない(90%減。9本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月9月前月9月前月
増配3410
減配11013
ボーナス0000
初回分配61802

※9月下旬の決算対象日は、前月(8月)下旬より2日少ない(前月の対象期間は21~29日。今月は28~29日が土休日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは9本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド9本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型3本、国際債券型2本、国内債券型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、6本のうち2本(最高10,263円。最低9,283円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※9月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年6ヶ月間)、最も多い分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式701555601、4、7、10 月9,330
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券2021812毎期変動7,613
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1921714毎期変動6,892

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数9月差額前期昨年9月基準価格
フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式4750500250012,259

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

毎月分配型、年4回分配型ともに、最も多い分配金が多いファンドは、新興国(アジア)対象です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※9月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年6ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券30-104030なし11,527

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数9月差額前期昨年9月基準価格
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス4300-100400010,372

「国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型」は、2期連続の減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※9月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月昨年9月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券7060106,7073、6、9、12月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス303007,8403月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス303007,2043月、9月
ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド国際株式3040-104,4793月、9月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT252504,620(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス202008,9883、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式202006,7993、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式1520-56,384(3、6、9、12月)
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス101007,5953月、9月

対象期間にボーナス分配を予定していた9本全て、ボーナス分配がありません。

昨年9月に決算を行った9本は、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年9月よりも減配したファンドは2本あります(2本とも、主に先進国対象の国際株式型)。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月基準価格ボーナス
三菱UFJ投信短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 国際債券5010,263なし
国際投信トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし国際債券509,283なし
大和住銀投信北米高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式4010,170なし
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式209,9882、5、8、11月
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式209,9622、5、8、11月
パインブリッジジャパン・バンク・ファンド 2013-05国内債券109,865なし
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/09/30(月) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年10月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年10月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計9本が設定(コース別に換算すると計23本)

 毎月分配型:

  バランス型 3本

  国際債券型 2本

  国内REIT型 1本

  国内債券型 1本

 年4回分配型:

  国際株式型 1本

  バランス型 1本

2)ファンドの主な特徴

・9本全て、主に先進国対象

 先進国の高利回り債券等に投資:3本

 北米の株式等に投資:2本

 国内のREITに投資:1本

 世界各国の株式、債券に投資:1本

 世界各国の投資適格債券に投資:1本

 日本の金融機関が発行したバンク・キャピタル証券に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、7本全てが平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2013年8月時点>

  バランス型:1.4781

  国際債券型:1.4332

  国内REIT型:1.0146

  国内債券型:0.6255

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、9本のうち4本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象9本のうち7本を掲載)

北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ(毎月分配型)

USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)

グローバル・アロケーション・オープン

好配当米国株式プレミアム・ファンド

三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド

ジャパン・バンク・ファンド2013-10

<2013年10月設定のファンド一覧>

投信名北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)
ニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
運用会社みずほ投信ニッセイアセットアムンディ
投信分類国際株式国内REIT国際債券
商品特徴北米企業の株式に投資(基本配分は米国60%、カナダ20%、メキシコ20%)
国内の不動産投資信託証券に投資米ドル建てのハイイールド債に投資
為替ヘッジなしなし3タイプ(別表)
設定日10/110/810/11
分配回数年4回(3、6、9、12月の7日)毎月20日毎月8日
信託期限2023/9/72016/11/212019/11/7
信託報酬1.800751.021.654
販売先 東海東京証券など3社内藤証券りそな銀行など3社

投信名三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ(毎月分配型)USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)グローバル・アロケーション・オープン(年4回決算)
運用会社三菱UFJ投信日興アセット新光投信
投信分類バランスバランスバランス
商品特徴米ドル建てのバンクローン、公社債等に投資米国のハイイールド債券、優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資世界の株式や債券などへの分散投資および、為替取引で得られる収益の獲得を目指す
為替ヘッジ7タイプ(別表)2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日10/1510/1810/21
分配回数毎月11日毎月10日年4回(3、6、9、12月の15日)
信託期限2018/10/112023/8/102023/9/15
信託報酬1.73251.68751.974
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券
マネックス証券
りそな銀行など3社

投信名好配当米国株式プレミアム・ファンド(US2ストラテジー)好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)
運用会社損保ジャパン日本興亜アセット損保ジャパン日本興亜アセット損保ジャパン日本興亜アセット
投信分類バランスバランスバランス
商品特徴米国に上場の株式等(REIT含む)に投資米国に上場の株式等(REIT含む)に投資米国に上場の株式等(REIT含む)に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)ありあり
設定日10/2510/2510/25
分配回数毎月24日毎月24日毎月24日
信託期限2018/10/242018/10/242018/10/24
信託報酬1.85651.85651.8565
販売先未定マネックス証券、SBI証券
マネックス証券、SBI証券など3社

投信名三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド(毎月決算型)ジャパン・バンク・ファンド2013-10
運用会社三菱UFJ投信パインブリッジ
投信分類国際債券国内債券
商品特徴世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資日本の金融機関が発行したバンク・キャピタル証券に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)あり
設定日10/2510/31
分配回数毎月8日毎月25日
信託期限2023/9/82017/2/24
信託報酬1.470.9975
販売先三菱東京UFJ銀行など4社三井住友銀行

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
ヘッジなし
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
メキシコペソ
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
トルコリラ
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)日本円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)ヘッジなし
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)豪ドル
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)ブラジルレアル
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)メキシコペソ
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)トルコリラ
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)ロシアルーブル
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
ヘッジなし
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
日本円
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
ヘッジなし
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
日本円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)日本円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)ヘッジなし
三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)日本円
三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)ヘッジなし


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  1. 2013/09/29(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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