毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年10月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(10月)下旬分(22~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドよりも多い(1.3倍。1本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(4倍。3本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月10月前月10月前月
増配5311
減配4101
ボーナス0000
初回分配2620

※10月下旬の決算対象日は、前月(9月)下旬より2日多い(前月の対象期間は21~27日。前月は28~29日が土休日、今月は20日が休日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは25本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド26本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型2本、国際株式型1本、国内株式型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、4本のうち3本(最高10,349円。最低8,939円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※10月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年7ヶ月間)、最も多い分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券4503609080(1、4、7、10月)11,555
2ニッセイアセットニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式12012000なし11,771
3フィデリティ投信フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)国際債券20020180160なし13,125
4大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式851570601、4、7、10 月9,587
5明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券40103040なし11,377

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数10月差額前期昨年10月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式4503515606,938

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の1位のファンドです(1本)。

毎月分配型では、国際債券型が多いです(3本)。投資地域では、新興国対象が多いです(3本)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※10月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年7ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(ターゲットAU)国際債券85-129788なし8,909
2アライアンスアライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(グローバル・チャンピオン)国際債券15-52020なし5,895
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス15-41912毎期変動6,941
4新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(ターゲットAU)国際債券28-33127なし10,223

毎月分配型では4本全て、主に先進国対象です。国際債券型が多いです(3本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※10月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月昨年10月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品150250-10010,9034月、10月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券130380-25010,364(1、4、7、10月)
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT12012009,1904月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券110110010,8984月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式10010009,2084月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券909007,4114月、10月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式8560259,5871、4、7、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式8080014,4004月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT8080011,9204月、10月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80270-1909,423(1、4、7、10月)
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT7070014,8074月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式707008,9694月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券656507,6564月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型国内株式606009,9474月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式5050010,9604月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式5050010,0064月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券505008,2214月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品505006,9694月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品50100-509,5674月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券404009,9324月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT3030013,6054月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品303007,1924月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品30100-708,8674月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式1010013,5394月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1010010,6444月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた26本のうち25本は、ボーナス分配がありません。

昨年10月に決算を行った25本のうち23本は、本年もボーナス分配を実施していません(昨年10月にボーナス分配実施したファンド2本は、GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド)。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年10月よりも減配したファンドは3本あります(3本とも、金対象の商品型)。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月基準価格ボーナス
国際投信トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ国際債券5010,349なし
アムンディアムンディ・メキシコ債券ファンド国際債券458,939なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式450010,348
日本アジア・アセット日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)国内株式420010,071
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/10/31(木) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年11月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年11月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計9本が設定(コース別に換算すると計15本)

 毎月分配型:

  国際株式型 4本

  国際債券型 1本

 年4回分配型:

  国際債券型 3本

  国際株式型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(8本)。主に新興国対象は1本のみ

 世界各国の株式に投資:2本

 G7諸国のG-SIFIsに指定されている金融機関が発行しているハイブリッド証券に投資に投資:2本

 環太平洋地域の株式の中から、TPP等の恩恵を受ける銘柄に投資:1本

 米国の株式に投資:1本

 米ドル建て米国債券に投資:1本

 日本の大手金融機関が発行したハイブリッド証券に投資:1本

 アジアの株式に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、5本全てが平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2013年8月時点>

  国際株式型:1.6943

  国際債券型:1.4332

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、9本のうち5本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象9本のうち5本を掲載)

TPP戦略株式ファンド

アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)

G7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2013-11

パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11(ハッピークォーターNEO)

パインブリッジ G7 金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11(グッド・セブン 13-11)

<2013年11月設定のファンド一覧>

投信名TPP戦略株式ファンドアジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)
運用会社三井住友アセットファイブスター投信明治安田アセット
投信分類国際株式国際株式国際株式
商品特徴環太平洋地域の株式の中から、TPPを含む経済連携協定等から恩恵を受けると判断した国(地域)および銘柄の株式に投資アジア諸国・地域の株式に投資世界各国の株式のうち、配当水準の維持、成長が期待される高配当銘柄に投資
為替ヘッジなしなし2タイプ(別表)
設定日11/111/111/21
分配回数2、5、8、11月の22日毎月11日毎月20日
信託期限2019/2/222023/11/132018/11/20
信託報酬1.6742.24441.774
販売先東海東京証券など4社日産センチュリー証券など3社三菱UFJモルガンスタンレー証券

投信名通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
G7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2013-11
運用会社明治安田アセットDIAMアセットパインブリッジ
投信分類国際株式国際債券国際債券
商品特徴世界各国の株式のうち、配当水準の維持、成長が期待される高配当銘柄に投資米ドル建て米国債券(国債、ハイイールド債等)に投資G7諸国のG-SIFIsに指定されている金融機関が発行しているユーロ建ておよび英国ポンド建てのハイブリッド証券に投資
為替ヘッジ6タイプ(別表)ありあり
設定日11/2111/2511/28
分配回数毎月20日毎月23日3、6、9、12月の15日
信託期限2018/11/202023/8/232016/10/20
信託報酬1.7741.4351.3965
販売先三菱UFJモルガンスタンレー証券りそな銀行など3社静銀ティーエム証券

投信名パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11(ハッピークォーターNEO)パインブリッジ G7 金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11(グッド・セブン 13-11)米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
運用会社パインブリッジパインブリッジ三井住友アセット
投信分類国際債券国際債券国際株式
商品特徴日本の大手金融機関が発行したハイブリッド証券に投資G7諸国のG-SIFIsに指定されている金融機関が発行しているハイブリッド証券に投資米国の取引所に上場している株式に投資。主にBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)への投資を行う
為替ヘッジありありなし
設定日11/2811/2811/29
分配回数2、5、8、11月の10日3、6、9、12月の15日毎月12日
信託期限2023/4/172017/10/312023/11/13
信託報酬0.99751.39651.9425
販売先大垣共立銀行足利銀行東洋証券、むさし証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)日本円
明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース米ドル
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ユーロコースユーロ
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)豪ドルコース豪ドル
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ブラジル・レアルコースブラジル・レアル
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)メキシコ・ペソコースメキシコ・ペソ
通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)トルコ・リラコーストルコ・リラ


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/10/30(水) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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