毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年11月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(11月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(1.2倍。1本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(1.8倍。3本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月11月前月11月前月
増配6541
減配7400
ボーナス1000
初回分配15272

※11月下旬の決算対象日は、前月(10月)下旬と同じ日数(前月の対象期間は22~30日。前月は20日が休日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは8本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド9本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型7本、国際株式型5本、国内株式型5本、国際債券型4本、国際REIT型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、22本のうち17本(最高11,503円。最低9,878円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年8ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式200180202、5、8、11月10,534
2国際投信米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)国際債券120705050なし12,672
3楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT20030170170なし10,940
4楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型国際REIT14020120120なし9,190
5大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式90585551、4、7、10 月8,920
6三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1721513毎期変動7,045

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数11月差額前期昨年11月基準価格
1日本アジア・アセット日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風)国内株式46006000010,071
2三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)バランス4580550303010,478
3明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券4503515409,884
4明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券4403010307,879

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の1位のファンドです(1本)。初めてのボーナス分配です(決算回数は通算3回目)。

毎月分配型では、米国対象が多いです(上位4本全て)。

年4回分配型では、4本全て、主に先進国対象です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年8ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券90-36045080(1、4、7、10月)11,948
2野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品50-1001502504月、10月10,022
3大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券90-30120120毎期変動7,618
3大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 国際債券90-30120120毎期変動7,354
4野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券50-2070706月、12月9,382
5新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース国際債券91-1210390なし9,055
6新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース国際債券30-33328なし10,375

毎月分配型で、1位のファンドは、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

上記1本以外では、オーストラリア関連や、新興国対象(特にブラジル対象)が多いです(各3本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※11月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類11月昨年11月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT7085-154,383(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT5060-103,966(2、5、8、11月)
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式20-10,4652、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202007,3922、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券2040-206,9832、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式101007,8795月、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101007,2422、5、8、11月

<年6回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数11月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス6303008,0025月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた9本のうち8本は、ボーナス分配がありません。

昨年11月に決算を行った7本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年11月よりも減配したファンドは3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類11月基準価格ボーナス
損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)バランス2309,878なし
損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)バランス1909,894なし
損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)バランス14010,269なし
損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)バランス1409,885なし
ニッセイアセットニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)国際REIT1209,899なし
ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)国際債券10010,717なし
ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)国際債券8010,557なし
DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース国内株式7010,971なし
DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース国内株式6010,381なし
ゴールドマン・サックスGS債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
国際債券4010,405なし
ゴールドマン・サックスGS債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)(ザ・ボンド)
国際債券4010,038なし
DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース国内株式3010,814なし
DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース国内株式2011,220なし
大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス2010,6331、4、7、10月
大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス2010,3431、4、7、10月

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数分配金基準価格
日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド バランス460010,202
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ4- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース国際株式440011,503
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ6- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース国際株式435011,049
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ3- 予想分配金提示型 豪ドル・コース国際株式435011,017
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ5- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式435010,973
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 日本円・コース国際株式430010,504
ベイビュー・アセットBayview 日本株式ロングショート ファンド国内株式409,902
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/11/30(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2013年12月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年12月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計12本)

 毎月分配型:

  バランス型 2本

  国際株式型 2本

  国際債券型 1本

 年4回分配型:

  国際債券型 2本

  バランス型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(7本)。主に新興国対象は1本のみ

 米国関連の株式、債券に投資:4本(MLP関連2本含む)

 スイスの株式に投資:1本

 世界の債券、株式、REIT等に投資:1本

 オーストラリアの主要金融機関が発行したハイブリッド証券に投資:1本

 トルコ・リラ建ての短期ソブリン債券に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、5本のうち4本が平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2013年8月時点>

  国際株式型:1.6943

  バランス型:1.4781

  国際債券型:1.4332

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち6本が「2社以下」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象8本のうち5本を掲載)

米国バンクローンファンド(毎月分配型)(USストリーム)

ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)

米国MLPファンド(毎月分配型)

パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12(コアラドリーム13-12)

米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型-

<2013年12月設定のファンド一覧>

投信名米国バンクローンファンド(毎月分配型)(USストリーム)
ニッセイ短期トルコ債券ファンド(毎月決算型)米国エネルギー・ハイインカム・ファンド(エネハイ)
運用会社三菱UFJ投信ニッセイアセットリクソー投信
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に投資トルコ・リラ建ての短期ソブリン債券(国債等)に投資MLP指数のパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する米ドル建て債券(パフォーマンス連動債)へ投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日12/912/1312/16
分配回数毎月11日毎月12日2、5、8、11月の20日
信託期限2018/10/112016/12/122023/12/20
信託報酬1.73251.4071.18125
販売先三菱UFJ信託銀行内藤証券
楽天証券など4社

投信名ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)インカムビルダー(毎月決算型)米国MLPファンド(毎月分配型)
運用会社大和投信みずほ投信ドイチェ・アセット
投信分類国際株式バランス国際株式
商品特徴スイスの株式に投資世界の債券、株式、REIT等に投資米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLPに投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日12/1812/1812/19
分配回数毎月17日毎月23日毎月19日
信託期限2018/12/172028/4/212024/7/19
信託報酬1.976251.67151.81625
販売先大和証券大熊本証券、みずほ銀行りそな銀行など3社

投信名パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12(コアラドリーム13-12)米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型-
運用会社パインブリッジ明治安田アセット
投信分類国際債券バランス
商品特徴オーストラリアの主要金融機関が発行したバンク・キャピタル証券に投資米国を中心とする株式、米ドル建ての公社債などに投資
為替ヘッジあり2タイプ(別表)
設定日12/2712/27
分配回数2、5、8、11月の15日3、6、9、12月の2日
信託期限2019/1/182018/12/3
信託報酬1.18651.995
販売先東京スター銀行、高知銀行りそな銀行など3社

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(USストリーム)日本円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(USストリーム)ヘッジなし
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)(THE MLP A)日本円
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B)ヘッジなし
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ日本円
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしヘッジなし
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)日本円
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし


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  1. 2013/11/29(金) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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