毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年12月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(12月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(4倍。3本差)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より少ない(83%減。5本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月12月前月12月前月
増配1624
減配4700
ボーナス1100
初回分配11507

※12月下旬の決算対象日は、前月(11月)下旬より1日多い(前月の対象期間は21~29日。前月の営業最終日は29日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは18本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、1本(10,022円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※12月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年9ヶ月間)、最も多い分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT5505005020不定期11,992

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数12月差額前期昨年12月基準価格
フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式41400650750012,694
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス4500200300010,688

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の1位のファンドです(1本)。前回のボーナス分配は、昨年5月550円です。

フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)は、2期連続の増配です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式20-1802002、5、8、11月10,809
2大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式80-1090601、4、7、10 月8,916
2明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券30-104030なし11,781
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス15-21712毎期変動7,150

毎月分配型で、1位のファンドは、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

上記1本以外では、先進国対象が多いです(2本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※12月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月昨年12月差額基準価格ボーナス
アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式25011513510,0526月、12月
アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式150757510,0876月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券150150010,8426月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券11011007,4596月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券808008,5786月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券808008,2556月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券7060106,4633、6、9、12月
DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド国内株式60204014,7856月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券6060012,3936月、12月
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券606005,8066月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券5050011,6886月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券5070-209,3506月、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券252506,8486月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT252504,708(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス202009,5063、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス202008,5856月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式202007,5843、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式1520-56,930(3、6、9、12月)

対象期間にボーナス分配を予定していた18本全て、ボーナス分配がありません(今期、臨時にボーナス分配を実施した1本を除く)。

昨年12月に決算を行った18本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年12月よりも減配したファンドは2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月基準価格ボーナス
三井住友アセット三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型バランス1010,022なし
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  1. 2013/12/31(火) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2014年1月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年1月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計11本)

 毎月分配型:

  国際債券型 2本

  国際株式型 1本

  国内株式型 1本

  国内REIT型 1本

 年4回分配型:

  国際債券型 2本

  バランス型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(6本)。主に新興国対象は2本

 G7諸国のG-SIFIsに指定されている金融機関が発行したハイブリッド証券に投資:2本(年4回分配型の国際債券型)

 先進国対象の通貨選択型(毎月分配型)のコース追加(米ドル・コース、メキシコペソ・コース):2本(国内株式型、国際債券型 各1本)

 新興国に投資:1本(国際株式型、国際債券型 各1本)

 主に米ドル建てのバンクローンに投資:1本(バランス型)

 先行販売の年4回分配型から、毎月分配型を追加:1本(国内REIT型)

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、5本全て、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2013年8月時点>

  国際株式型:1.6943

  国内株式型:1.4958

  国際債券型:1.4332

  国内REIT型:1.0146

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち6本が「2社以下」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象8本のうち5本を掲載)

米ドル建て担保付貸付債権オープン<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(守護神)

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)

J-REITオープン(毎月決算型)

パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-01(グッド・セブン 14-01)

G7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-01

<2014年1月設定のファンド一覧>

投信名米ドル建て担保付貸付債権オープン<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(守護神)野村 日本ブランド株投資 (通貨選択型)毎月分配型アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
運用会社三菱UFJ投信野村アセットアムンディ
投信分類バランス国内株式国際債券
商品特徴米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、米国国債等に投資日本企業の株式に投資(高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図るように運用)主にヨーロッパのハイイールド債(高利回り債、投機的格付債)に投資
為替ヘッジあり2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日1/81/141/14
分配回数3、6、9、12月の7日毎月22日毎月8日
信託期限2023/12/72019/6/232021/4/8
信託報酬1.7241.6241.7305
販売先東海東京証券、ワイエム証券、宇都宮証券野村證券、野村信託銀行野村證券など5社

投信名ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)J-REITオープン(毎月決算型)
運用会社ニッセイアセット大和投信野村アセット
投信分類国際株式国際債券国内REIT
商品特徴新興国の株式(REIT含む)に投資新興国の現地通貨建債券に分散投資。通貨のオプション取引を活用した通貨カバードコール戦略を構築日本国内に上場のREITに投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日1/141/241/27
分配回数毎月10日毎月17日毎月23日
信託期限2016/12/122019/1/17無期限
信託報酬1.73251.703751.05
販売先内藤証券大和証券三井住友銀行

投信名パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-01(グッド・セブン 14-01)G7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-01
運用会社パインブリッジパインブリッジ
投信分類国際債券国際債券
商品特徴G7諸国のG-SIFIsに指定されている金融機関発行のユーロ建て、英国ポンド建てのハイブリッド証券に投資G7諸国のG-SIFIsに指定されている金融機関発行のユーロ建て、英国ポンド建てのハイブリッド証券に投資
為替ヘッジありあり
設定日1/301/31
分配回数2、5、8、11月の15日2、5、8、11月の15日
信託期限2017/7/212017/1/19
信託報酬1.39651.3965
販売先足利銀行、千葉銀行静銀ティーエム証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)米ドル
野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)メキシコペソ
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)米ドル
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)メキシコペソ
ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)ヘッジなし
ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり日本円


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  1. 2013/12/30(月) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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