なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。
<調査結果の要約>
1)分配回数ごとの概況
●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドよりも多い(2.4倍。10本差)
●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(17倍。16本増)
分配回数 | 毎月分配型 | 年4~6回分配型 | ||
---|---|---|---|---|
対象月 | 1月 | 前月 | 1月 | 前月 |
増配 | 17 | 1 | 1 | 2 |
減配 | 7 | 4 | 2 | 0 |
ボーナス | 2 | 1 | 0 | 0 |
初回分配 | 2 | 1 | 0 | 0 |
※1月下旬の決算対象日は、前月(12月)下旬と同じ日数(前月の対象期間は21~30日)。
2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは18本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド20本)
3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型2本
決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、2本全て(最高11,026円。最低10,507円)
1.分配金が前期より増加したファンド
※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年10ヶ月間)、最も多い分配金
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
<毎月分配型>
順位 | 運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 1月 | 差額 | 12月 | 昨年1月 | ボーナス | 基準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールドマン・サックス | GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 国際債券 | 460 | 330 | 130 | 480 | (1、4、7、10月) | 9,870 |
2 | ゴールドマン・サックス | GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 国際債券 | 360 | 270 | 90 | 320 | (1、4、7、10月) | 11,666 |
3 | 大和投資信託 | エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ | 国際株式 | 200 | 170 | 30 | 10 | なし | 11,716 |
4 | フィデリティ投信 | フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド B(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 140 | 140 | 0 | 0 | なし | 14,179 |
5 | フィデリティ投信 | フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド A(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 85 | 85 | 0 | 0 | なし | 11,154 |
6 | 新光投信 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース | 国際株式 | 158 | 38 | 120 | 120 | なし | 13,090 |
7 | ニッセイアセット | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 国際株式 | 150 | 20 | 130 | 100 | なし | 12,244 |
7 | ニッセイアセット | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー) | バランス | 150 | 20 | 130 | 100 | なし | 12,107 |
7 | ドイチェアセット | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし) | 国際債券 | 120 | 20 | 100 | 80 | なし | 12,285 |
7 | ニッセイアセット | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力) | バランス | 120 | 20 | 100 | 80 | なし | 10,491 |
8 | 新光投信 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース | 国際株式 | 135 | 15 | 120 | 120 | なし | 10,955 |
9 | 大和投資信託 | ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 国際株式 | 90 | 10 | 80 | 430 | 1、4、7、10 月 | 9,042 |
9 | 明治安田アセット | 明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型) | 国際債券 | 40 | 10 | 30 | 40 | なし | 11,294 |
9 | 明治安田アセット | 明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力) | 国際債券 | 30 | 10 | 20 | 50 | なし | 9,914 |
10 | 新光投信 | ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース | バランス | 158 | 8 | 150 | 無 | なし | 9,990 |
11 | 新光投信 | ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース | バランス | 153 | 3 | 150 | 無 | なし | 8,774 |
12 | ニッセイアセット | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 国際債券 | 22 | 2 | 20 | 16 | 毎期変動 | 7,941 |
<年4回分配型>
運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 決算回数 | 1月 | 差額 | 前期 | 昨年1月 | 基準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPモルガンアセット | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 国際株式 | 4 | 1700 | 1,200 | 500 | 無 | 10,425 |
ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の2位までの2本です(新興国の債券対象)。
毎月分配型では、国際債券型が最も多いです(8本。増額が多い上位4本は、新興国対象)。
2.分配金が前期より減少したファンド
※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年10ヶ月間)、最も多い分配金
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
<毎月分配型>
順位 | 運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 1月 | 差額 | 12月 | 昨年1月 | ボーナス | 基準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート) | 国際REIT | 50 | -500 | 550 | 20 | 不定期 | 12,295 |
2 | 新光投信 | ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース | バランス | 176 | -40 | 216 | 193 | なし | 8,323 |
3 | ドイチェアセット | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 国際債券 | 130 | -30 | 160 | 160 | なし | 6,006 |
3 | ドイチェアセット | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型) | 国際債券 | 120 | -30 | 150 | 150 | なし | 5,750 |
4 | 新光投信 | ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース | バランス | 154 | -20 | 174 | 162 | なし | 9,452 |
4 | ドイチェアセット | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型) | 国際債券 | 130 | -20 | 150 | 150 | なし | 7,595 |
5 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ バランスインカム・グローバル | バランス | 14 | -1 | 15 | 14 | 毎期変動 | 6,900 |
<年4回分配型>
運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 決算回数 | 1月 | 差額 | 前期 | 昨年1月 | 基準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本アジア・アセット | 日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ) | 国内株式 | 4 | 150 | -50 | 200 | 無 | 10,027 |
みずほ投信 | MHAM日本好配当株オープン(配当生活) | 国内株式 | 4 | 10 | -40 | 50 | 20 | 7,365 |
毎月分配型で、1位のファンドは、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。
毎月分配型で、上記1本以外では、6本全て、主に先進国対象です(資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプが多い:5本)。
3.ボーナス分配を実施しなかったファンド
※1月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
<毎月分配型>
運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 1月 | 昨年1月 | 差額 | 基準価格 | ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型) | 国際債券 | 200 | 200 | 0 | 10,269 | 1月、7月 |
野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 国際債券 | 130 | 150 | -20 | 7,599 | 1月、7月 |
野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 国際債券 | 120 | 120 | 0 | 10,430 | 1月、7月 |
DIAMアセット | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース> | 国際債券 | 110 | 110 | 0 | 7,572 | 1月、7月 |
野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型) | 国際債券 | 110 | 110 | 0 | 7,270 | 1月、7月 |
野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型) | 国際債券 | 110 | 130 | -20 | 8,094 | 1月、7月 |
大和投資信託 | ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 国際株式 | 90 | 430 | -340 | 9,042 | 1、4、7、10月 |
ゴールドマン・サックス | GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 国際債券 | 80 | 320 | -240 | 9,223 | (1、4、7、10月) |
野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型) | 国際債券 | 70 | 70 | 0 | 12,144 | 1月、7月 |
野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型) | 国際債券 | 70 | 70 | 0 | 10,806 | 1月、7月 |
DIAMアセット | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース> | 国際債券 | 70 | 70 | 0 | 10,376 | 1月、7月 |
野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型) | 国際債券 | 60 | 60 | 0 | 11,365 | 1月、7月 |
DIAMアセット | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース> | 国際債券 | 55 | 55 | 0 | 10,974 | 1月、7月 |
DIAMアセット | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース> | 国際債券 | 40 | 40 | 0 | 9,143 | 1月、7月 |
アムンディ | アムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム) | 国際株式 | 30 | 30 | 0 | 7,773 | 1月、7月 |
アムンディ | たんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム) | 国際株式 | 30 | 30 | 0 | 7,758 | 1月、7月 |
大和住銀投信 | タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | バランス | 20 | 無 | - | 11,048 | 1、4、7、10月 |
大和住銀投信 | タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | バランス | 20 | 無 | - | 10,414 | 1、4、7、10月 |
対象期間にボーナス分配を予定していた20本のうち18本は、ボーナス分配がありません。
昨年1月に決算を行った16本のうち14本は、本年もボーナス分配を実施していません。
昨年1月にボーナス分配を実施したファンドは、以下の2本。
・ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
・GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース
ボーナス分配ではない分配金が、昨年1月よりも減配したファンドは2本あります(昨年1月にボーナス分配を実施したファンド2本を除く)。
4.設定後初回分配があったファンド
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
<毎月分配型>
運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 1月 | 基準価格 | ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
みずほ投信 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー) | 国際株式 | 35 | 11,026 | なし |
みずほ投信 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー) | 国際株式 | 30 | 10,507 | なし |
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