毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(2014年2月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2013年2月から2014年1月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

国際株式型の「ドバイ・アブダビ株ファンド」(前回調査1位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国内株式型10本(大型株対象、アクティブ投資型が多い)

・国際株式型9本(先進国対象が多い)

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「ドバイ・アブダビ株ファンド」(前回調査2位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型20本(先進国対象が多い)

・国内REIT型5本(全て為替ヘッジなし)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「ドバイ・アブダビ株ファンド」(前回調査3位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型12本(先進国対象が多い。新興国では中国対象が多い)

・国内株式型4本

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「シンプレクス下値抵抗力日本株ファンド(ファンド親子)」(前回調査59位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際債券型13本(先進国対象が多い。「グローバル分散型で日本円での為替ヘッジあり」が多い)

・国内債券型3本

●リターン上位での前回調査との主な違い

<年間リターン>

・バランス型が増加。国内株式型が減少

<6ヶ月リターン>

・国内REIT型が増加。国際株式型が減少

<3ヶ月リターン>

・国内株式型が増加。国際株式型が減少

<1ヶ月リターン>

・国際債券型が増加。国際株式型が減少

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン

※ETFは除外

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-3.5 2.4 全体1.47.4全体6.7 11.8 全体13.6 26.8
国内債券0.8 -0.2 国内REIT2.7 1.5 国内REIT15.8 10.5 国内株式27.2 46.6
国際REIT-0.8 1.1 国内株式2.5 6.9 国内株式7.8 13.1 国内REIT26.2 42.2
国内REIT-1.1 4.0 国際債券2.0 5.4 国際株式7.7 17.5 バランス14.3 25.9
国際債券-1.2 1.5 バランス1.9 7.1 バランス6.5 10.8 国際株式11.3 29.3
バランス-3.0 2.4 国内債券0.6 0.2 国際債券4.6 6.4 国際REIT8.6 20.1
国内株式-4.4 2.7 国際株式-0.1 10.5 国内債券1.8 1.4 国際債券7.2 13.0
商品-5.0 2.8 国際REIT-0.2 3.7 国際REIT1.4 2.9 国内債券2.3 1.7
国際株式-5.7 3.1 商品-0.3 3.9 商品0.3 2.6 商品-5.1 8.4

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体286 全体282全体271全体254
国内債券4 国内REIT6国内REIT6 国内株式40
国際REIT5 国内株式47国内株式45 国内REIT5
国内REIT6 国際債券60国際株式81 バランス67
国際債券61 バランス71バランス68 国際株式73
バランス73 国内債券4国際債券60 国際REIT3
国内株式47 国際株式87国内債券4 国際債券60
商品2 国際REIT5国際REIT5 国内債券4
国際株式88 商品2商品2 商品2

上位に多いタイプ:国内REIT型

下位に多いタイプ:商品型

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-5.9 全体-6.0 全体-5.1 全体-13.2
国内債券1.0 国内REIT1.2 国内REIT5.3 国内債券0.6
国際REIT-1.9 国内債券0.4 国内債券0.4 国際債券-5.8
国際債券-2.7 国際債券-3.4 国際REIT-1.5 国際REIT-11.5
国内REIT-5.1 国際REIT-3.9 国際債券-1.8 バランス-11.6
バランス-5.4 商品-4.2 商品-2.3 商品-13.5
国内株式-7.1 国内株式-4.4 バランス-4.3 国内REIT-16.0
商品-7.8 バランス-5.2 国内株式-5.3 国際株式-18.0
国際株式-8.8 国際株式-10.6 国際株式-9.8 国内株式-19.4

上位に多いタイプ:国内債券型

下位に多いタイプ:国際株式型

2.リターン上位ファンドの為替ヘッジ対応

1ヶ月以外の3つのリターンの上位の大半(19~20本)は「為替ヘッジなし」です。

1ヶ月リターンは、「日本円での為替ヘッジ」が多いです(21本のうち14本が該当)。

<リターン上位ファンドの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国内株式1011
国際株式99
バランス10
為替ヘッジ(なし)2020
年間分配金上位に含む44
6ヶ月(21本)国際株式1320
国内REIT50
国内株式20
バランス10
為替ヘッジ(なし)2020
半期分配金上位に含む87
3ヶ月(20本)国際株式1221
国内株式41
バランス30
国際債券10
為替ヘッジ(なし)1921
半期分配金上位に含む85
1ヶ月(21本)国際債券130
国内債券30
国際株式218
国内株式21
国際REIT10
バランス01
為替ヘッジ(なし)718
半期分配金上位に含む44

※年間分配金の対象期間は、2013年2月から2014年1月。半期分配金の対象期間は、2013年8月から2014年1月

順位運用会社名投信名投信分類決算回数年間リターン年間分配金最新分配金
1キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式488.8%5,000500
2DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式447.3%00
3大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)国内株式445.0%820530
4JPモルガンアセットJFザ・ジャパン(3ヵ月決算型)国内株式442.7%00
5新光投信地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力II)国際株式441.1%00
6三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式440.7%3,6001,000
7三菱UFJ投信三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(フューチャー・ビジョン)国際株式438.6%00
8みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式436.5%00
9大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)バランス636.2%24040
10ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 円コース(3ヵ月分配型)国内株式435.4%12030
10明治安田アセット明治安田増配期待日本株ファンド国内株式435.4%00
11フィデリティ投信フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型)成長Ⅱ国内株式433.9%5050
12東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)国際株式433.4%10025
13T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)国際株式433.2%20050
14明治安田アセット明治安田 日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)(夢実現ストック)国内株式432.5%00
14損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式432.5%4,3001,000
15DIAMアセットDIAMワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)国際株式432.4%00
16パインブリッジ日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型>国内株式431.4%00
17三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)国際株式431.1%00
18大和投資信託ダイワ日本好配当株ファンド国内株式431.0%6015

順位運用会社名投信名投信分類決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式431.2%1,000500
2JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式426.6%2,2001,700
3三菱UFJ投信三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(フューチャー・ビジョン)国際株式423.3%00
3新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式423.3%7050
4フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式421.5%2,1501,400
5シンプレクス・アセットシンプレクス下値抵抗力日本株ファンド(ファンド親子)国内株式421.0%423200
6T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式418.1%00
7野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT417.9%12060
8大和投資信託ダイワJリート・ファンド国内REIT416.8%200100
9三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT416.7%360180
10大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)国内株式416.5%560530
11損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式416.4%1,8001,000
12三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)国際株式415.5%00
12DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT615.5%24080
13大和投資信託ダイワ・J-REITオープン国内REIT415.3%360180
14三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式415.0%1,6001,000
15DIAMアセットDIAMワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)国際株式414.0%00
15ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)国際株式414.0%00
16ゴールドマンサックスGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース国際株式413.9%225210
17三菱UFJ投信次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)国際株式413.5%900900
17大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)バランス613.5%12040

順位運用会社名投信名投信分類決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式427.2%1,000500
2シンプレクス・アセットシンプレクス下値抵抗力日本株ファンド(ファンド親子)国内株式416.0%423200
3JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式414.8%2,2001,700
4三菱UFJ投信三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(フューチャー・ビジョン)国際株式411.4%00
5T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式411.3%00
6新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式410.8%7050
7大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)国内株式47.8%560530
8大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式47.2%1,2001,200
9みずほ投信北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)国際株式46.9%00
10フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式46.8%2,1501,400
11ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)国際株式46.4%00
12三菱UFJ投信次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)国際株式46.3%900900
13DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式46.2%00
14野村アセット米国優先証券オープン国際債券46.1%17085
15大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)バランス66.0%12040
16ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)バランス65.8%12040
17損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式45.7%1,8001,000
17ゴールドマンサックスGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース国際株式45.7%225210
17レッグ・メイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) バランス45.7%280280
17三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)国際株式45.7%00

順位運用会社名投信名投信分類決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1シンプレクス・アセットシンプレクス下値抵抗力日本株ファンド(ファンド親子)国内株式47.1%423200
2キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式47.0%1,000500
3JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式42.9%2,2001,700
4明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT42.6%180110
5ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン国際債券42.3%15075
6みずほ投信物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)国内債券41.9%2010
7新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)国際債券41.7%178
8東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)国際債券41.6%15075
9明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券41.5%5040
10損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース国際債券41.3%5025
10三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)国際債券41.3%200100
10ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際債券41.3%7035
11日本アジア・アセット日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)国内株式41.1%350150
12レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)国際債券41.0%6030
13野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券60.8%28595
13三菱UFJ投信三菱UFJ 国内債券インデックスファンド国内債券40.8%6030
14野村アセット野村日本債券インデックスファンド国内債券40.7%6030
14野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 国際債券60.7%18060
15損保ジャパンアセットジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07国際債券40.4%8040
15日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)国際債券40.4%9060
15野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン 国際債券40.4%7035

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位(20~21本)のファンドには、分配金上位(20~27本)に含まれたファンドは少なく(各リターンでは4~8本)、リターン上位のファンドは、分配金が多いファンドは少ないです。

※年間分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では年間1,200円以上、年6回分配型(上位27本)では年間240円以上

半期分配金上位は、年4回分配型(上位23本)では半期600円以上、年6回分配型(上位27本)では半期120円以上

※参考
年4回分配型投信の分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキング

※以下に記載した分配金順位は、分配回数ごとの順位(年4回、年6回は別々のランキング)

2)年間リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・1位 ドバイ・アブダビ株ファンド

 年間分配金順位1位(年間分配金5,000円)

3)6ヶ月リターン上位21本で半期分配金が最も多いファンド

・2位 JPMグローバル医療関連株式ファンド

 半期分配金順位1位(半期分配金2,200円)

4)3ヶ月リターン上位20本で半期分配金が最も多いファンド

・3位 JPMグローバル医療関連株式ファンド

 半期分配金順位1位(半期分配金2,200円)

5)1ヶ月リターン上位21本で半期分配金が最も多いファンド

・3位 JPMグローバル医療関連株式ファンド

 半期分配金順位1位(半期分配金2,200円)

4.年間分配金1位のファンドのリターン

・ドバイ・アブダビ株ファンド
 (年間分配金5,000円。年4回分配型)

 年間リターン 88.8%
 (年間リターン1位)

 6ヶ月リターン 31.2%
 (6ヶ月リターン1位)

 3ヶ月リターン 27.2%
 (3ヶ月リターン1位)

 1ヶ月リターン 7.0%
 (1ヶ月リターン2位)

5.年間分配金2位のファンドのリターン

・スイス・グローバル・リーダー・ファンド
 (年間分配金4,300円。年4回分配型)

 年間リターン 32.5%
 (年間リターン14位)

 6ヶ月リターン 16.4%
 (6ヶ月リターン11位)

 3ヶ月リターン 5.7%
 (3ヶ月リターン17位)

 1ヶ月リターン -3.6%
 (1ヶ月リターン 50位)

6.年間分配金3位のファンドのリターン

・アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
 (年間分配金3,600円。年4回分配型)

 年間リターン 40.7%
 (年間リターン6位)

 6ヶ月リターン 15.0%
 (6ヶ月リターン14位)

 3ヶ月リターン 3.8%
 (3ヶ月リターン36位)

 1ヶ月リターン -3.8%
 (1ヶ月リターン 52位)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/02/27(木) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金/リターンランキング(2014年2月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期、本年1月)、リターンを調べました。
調査対象は74本で、2013年2月から2014年1月を対象としました。

<調査結果の要約>

1) 年間分配金平均 225円(前回平均 219円)
 (年間無配のファンド4本含む)

 半期分配金平均 124円(前回平均 121円)
 (半期無配のファンド4本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、以下の1本(年間 1,900円)

・国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型(前回 1位)

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(5本。前回より1本減)

国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型が最も増加(年間 500円増)

●年間分配金の減少(1本。前回と同数)

ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)(年間20円減)

●新規ランクイン(2本。主に先進国対象)。今回ランク外(1本。償還)

4)毎月分配型のバランス型に比べ、分配金が大幅に少ない(4分の1程度)

バランス型の上位13本の年間分配金の平均は、前回調査結果(昨年11月実績:13本対象)よりも増加(7.4%増)

5)半期分配金が最も多いファンドは、以下の1本(半期 800円)

「国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型」(前回 1位)

●半期分配金の増加(5本。前回と同数)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)が最も増加(半期 250円増)

●半期分配金の減少(0本。前回と同数)

●新規ランクイン(2本)。今回ランク外(1本。償還)

6)本年1月の分配金が最も多いファンドは、以下の1本(75円)

・三重県応援ファンド

上位10本のうち8本は、主に先進国対象

7)6ヶ月リターン平均は、前回調査時より増加。6ヶ月以外の3つのリターン平均は減少

リターンがプラスになった本数の割合は、6ヶ月リターン平均は、前回調査時より増加。6ヶ月以外の3つのリターン平均は減少

8)各リターンでの1位のファンド

年間リターン:
・ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)(前回 1位)

6ヶ月リターン:
・ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)(前回 1位)

3ヵ月リターン:
・ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)(前回 1位)

1ヶ月リターン:
・日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズ(前回 34位:ワースト4位)

9)リターンの上位に含まれる場合が多いファンド

・ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)

・ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)

リスク資産比が高めのタイプが、リターン上位に多い(ただし、1ヶ月リターンでは半数未満。前回調査時より減少)

国内資産(主に株式)を含むタイプが、リターン上位に多い(3ヶ月リターンは、前回調査時より減少)

主に先進国対象のファンドが、リターン上位で大半を占める(3ヶ月リターンは、前回調査時より増加)

リターンの上位のファンドは、分配金(年間、半期)が多いファンドは少ない(2本以下のリターンが3つ)

為替ヘッジ対応では、全般的に、為替ヘッジなしが多い(1ヶ月リターンでは、日本円での為替ヘッジも多い)

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(2012年12月~2013年11月が対象期間)での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す
「無」は、前回調査時に分配を実施していないことを示す(昨年12月が初回分配)

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の9本。これら以外は年6回(隔月)分配型

 ・1位 国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

 ・2位 4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)

 ・3位 米国・シェールMLP・高配当株ファンド

 ・5位 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・7位 三重県応援ファンド

 ・8位 LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

 ・9位 チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)

 ・10位 グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

 ・11位 ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)

順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
11国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型1,900500500
22三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)6700580
33日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド 6000600
44日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)420070
44日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)420070
56BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)320080
67フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)3151560
77岡三アセット三重県応援ファンド300075
76大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)300-2050
77大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)300050
77岡三アセット福井県応援ファンド300050
77岡三アセット香川県応援ファンド300050
78フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)3001055
89レッグ・メイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 2800280
910日本アジア・アセットチャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)275075
10新光投信グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
250250250
1111大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)240060
1111三菱UFJ投信三菱UFJ 6資産バランスファンド240040
1112DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)2402040
1111大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)240040
1111ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)240040
1111大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)240040
1111大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)240040
1111三井住友TAM世界ダブルハイインカム240040
1111野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 240040

1.概況

年4回分配型、年6回分配型のバランス型のファンドで、年間分配金が最も多いファンドは以下の1本です(年間1,900円)。

・国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし) 分配型

 最新決算(昨年12月)は、増配(300円を500円)

今回ランクインした年6回分配型ファンド16本は全て、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位27本に含まれているファンドです。

年4回分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれたファンドは1位の1本だけであり、年4回分配型全体からみると、バランス型は、分配金が多いタイプではないです。

上位3本は、主に先進国対象のファンドです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(5本。前回より1本減)

国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型が最も増加(年間 500円増)

●年間分配金の減少(1本。前回と同数)

ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)(年間20円減)

昨年3月に減配(70円を50円。6期連続50円)

●今回から新規ランクインしたファンド:2本

2本全て、主に先進国対象です。

 ・10位 グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

 昨年12月は、初回決算のため、昨年12月の分配金 250円が年間分配金に加算

 ・11位 自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)

 昨年3月に増配(20円を40円。6期連続40円)

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:1本

・野村世界好分散投信(前回5位。前回の年間分配金360円)

 昨年12月に償還しました。

※今回の対象本数は、前回調査時よりも1本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも、「新規ランクインしたファンド」の方が1本多い。

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)に比べ、大幅に少ないです(74%減。4分の1程度)。

比較した投信分類9タイプの中では、上位ファンドの平均分配金が最も少ないです(前回調査時と同じ)。

年4回・年6回分配型のバランス型の年間上位(13本対象)の平均値は、前回調査(13本対象。昨年11月実績をベース)よりも増加しました(7.4%増)。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           1,900円~300円(前回11月分 1,400円~300円)
           上位13本の平均値:496円(前回11月分 462円:上位13本対象)

 バランス型(毎月分配)
         2,438円~1,587円(昨年11月分 2,438円~1,587円)
          ベスト10の平均値:1,909円(昨年11月分 1,909円)

 <他の投信分類との比較>

 ※上位10本を目安にした平均値が多い順に列挙
 ※分配回数の記載のないタイプは、毎月分配型のみ対象
 ※以下は、昨年12月実績との比較

 国際REIT型 4,560円~2,140円(前回 4,530円~2,120円)
          ベスト10の平均値:3,209円(前回 3,195円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         5,000円~1,800円(前回 5,000円~1,698円)
          上位10本の平均値:3,035円(前回 3,055円)

 国際債券型 3,480円~2,550円(前回 3,460円~2,520円)
          ベスト10の平均値:2,987円(前回 2,995円)

 国際株式型 4,200円~2,180円(前回 4,140円~2,110円)
          ベスト10の平均値:2,966円(前回 2,921円)

 バランス型 2,437円~1,650円(前回 2,454円~1,590円)
          ベスト10の平均値:1,968円(前回 1,934円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          2,390円~1,200円(前回 2,115円~840円)
           上位10本の平均値:1,540円(前回 1,280円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          2,880円~840円(前回 2,880円~840円)
          ベスト10の平均値:1,294円(前回 1,262円)

 国際債券型(年4回・年6回分配)
           2,700円~450円(前回 2,900円~450円)
           上位10本の平均値:822円(前回 842円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           1,900円~300円(前回 1,900円~300円)
           上位13本の平均値:496円(前回 513円:12本対象)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(昨年8月~本年1月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

上位5本は、主に先進国対象のファンドです(米国対象2本を含む)。

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年6月~11月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の10本。これら10本以外は年6回(隔月)分配型

 ・1位 国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

 ・2位 4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)

 ・3位 米国・シェールMLP・高配当株ファンド

 ・4位 LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

 ・5位 グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

 ・7位 NCドリーム 九州アジアファンド

 ・10位 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・11位 三重県応援ファンド

 ・11位 チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)

 ・12位 ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
11国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型800100500
22三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)6100580
33日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド 6000600
48レッグ・メイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 2800280
510新光投信グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
250250250
64日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)210070
64日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)210070
713BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 200200200
86フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)1801560
97フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)1651055
105BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)160080
117岡三アセット三重県応援ファンド150075
117大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)150050
117大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)150050
117岡三アセット福井県応援ファンド150050
117岡三アセット香川県応援ファンド150050
119日本アジア・アセットチャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)150075
1211大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)120060
1211三菱UFJ投信三菱UFJ 6資産バランスファンド120040
1211DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)120040
1211大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)120040
1211ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)120040
1211大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)120040
1211大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)120040
1211三井住友TAM世界ダブルハイインカム120040
1211野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 120040

半期分配金ランキングに含まれたファンドは、1本を除き、年間分配金ランキングに含まれています。

1)年間分配金上位になく、半期分配金上位にあるファンド(1本)

 ・7位 NCドリーム 九州アジアファンド

  昨年12月に増配(0円:無配を200円)

2)年間分配金上位にあって、半期分配金上位にないファンド(0本)

※半期分配金上位の対象本数は、年間分配金上位よりも1本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、「年間分配金上位にあって、半期分配金上位にないファンド」よりも、「年間分配金上位になく、半期分配金上位にあるファンド」の方が1本多い

3)前回の半期分配金ランキングとの違い

●新規ランクインしたファンド(2本)

 ・5位 グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

 昨年12月は、初回決算のため、昨年12月の分配金 250円が半期分配金に加算

 ・7位 NCドリーム 九州アジアファンド

●前回ランクイン・今回ランク外になったファンド(1本)

・野村世界好分散投信(前回6位。前回の半期分配金180円)

 昨年12月に償還しました。

※今回の対象本数は、前回調査時よりも1本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも、「新規ランクインしたファンド」の方が1本多い。

4.本年1月の分配金

※上位10本を掲載

※年4回分配型は、以下の2本。これら以外の8本は、年6回(隔月)分配型

 ・1位 三重県応援ファンド

 ・5位 GSエマージング・資産分散ファンド

※年間分配金の対象期間は、2013年2月から2014年1月

順位運用会社名投信名1月分配前期分配年間分配金
1岡三アセット三重県応援ファンド7575300
2日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)7070420
2日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)7070420
3フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)6060315
4フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)5555300
5大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)5050300
5大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)5050300
5岡三アセット福井県応援ファンド5050300
5岡三アセット香川県応援ファンド5050300
5ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド5050200

主に先進国対象のファンドが大半を占めます(10本中8本が該当)。

上位10本で、本年1月に増配したファンドは0本(前回より3本減)

上位10本で、本年1月に減配したファンドは0本(前回と同数)

5.リターンの概況

6ヶ月リターン平均は、前回調査時より増加。6ヶ月以外の3つのリターン平均は、前回調査時より減少
(前回調査時では、年間と3ヶ月の2つのリターン平均は増加。6ヶ月と1ヶ月の2つのリターン平均は減少)

リターンがプラスになった本数の割合は、6ヶ月リターン平均は、前回調査時より増加。6ヶ月以外の3つのリターン平均は、前回調査時より減少(特に1ヶ月リターンは、大幅減)
(前回調査時では、1ヶ月以外の3つのリターン平均は増加)

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 14.3%(前回 30.6%) 対象 67本

6ヶ月リターン平均 6.5%(前回 3.1%) 対象 68本

3ヶ月リターン平均 1.9%(前回 9.0%) 対象 71本

1ヶ月リターン平均 -3.0%(前回 2.6%) 対象 73本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 64本・95.5%(前回 67本・98.5%)

6ヶ月 66本・97.1%(前回 59本・86.8%)

3ヵ月 61本・85.9%(前回 69本・100.0%)

1ヶ月 0本・0%(前回 69本・95.8%)

※前回調査(昨年11月)のリターン対象期間は、2012年11月末から2013年11月末


6.リターンがよいファンド

リターンの上位5本に多く含まれるファンド(3タイプのリターンに含むファンド)は、以下の2本です。

・ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)
(年間リターン、6ヶ月リターン、3ヶ月リターンで1位。前回調査時と同じ結果)

・ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)

<各リターン上位ファンドでの特徴>

株式やREITなどの「リスク資産」の投資比率が50%以上のタイプ(リスク資産比が高めのタイプ)が、1ヶ月以外の3つのリターン上位の大半(8本)を占めています。

1ヶ月リターンでは、前回調査時と比べ、リスク資産50%以上のタイプは半数以下です(4本が該当。前回より5本減)。

国内資産(主に株式)を含むタイプは、4つのリターン上位の半数以上を占めています(6~9本)。

3ヶ月リターンでは、前回調査時と比べ、国内資産(主に株式)を含むタイプは減少しました(6本が該当。前回より2本減)。

主に先進国対象が、4つのリターン上位の大半を占めています(9~10本)。3ヶ月リターンは、前回調査時より増加しました(2本増)。

各リターン上位にあるファンドで、分配金が多いファンドは少ないです。

各リターン上位にあるファンドで、バランス型の年間分配金上位13本(年間300円以上)、半期分配金上位10本(半期165円以上)に含まれたファンドは少ないです(4本以下。3ヶ月リターンが4本と最も多く、この他のリターンは2本以下。6ヶ月と1ヶ月の2つのリターンは0本)。

為替ヘッジ対応では、全般的に、為替ヘッジなしが多いです(1ヶ月以外の3つのリターンでは、全て為替ヘッジなし。1ヶ月リターンでは、日本円での為替ヘッジ4本を含む)。

※リターンがよい(損失が少ない)上位10本程度を対象(同じ順位が多い場合は、対象本数は増加)

※年間分配金の対象期間は、2013年2月から2014年1月。半期分配金の対象期間は、2013年8月から2014年1月

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施していないことを示す

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)636.2%24040
2大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)625.6%24040
3野村アセット野村世界6資産分散投信(成長コース)625.3%18030
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)622.3%24040
4岡三アセット福井県応援ファンド622.3%30050
4明治安田アセット明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)422.3%10025
5岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)622.0%14424
6岡三アセット香川県応援ファンド620.8%30050
7三井住友TAM3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)620.7%18030
8大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)420.5%24060

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)613.5%12040
2大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)611.3%12040
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)610.9%12040
4岡三アセット福井県応援ファンド610.7%15050
5フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)610.3%7525
6岡三アセット香川県応援ファンド69.6%15050
7野村アセット野村世界6資産分散投信(成長コース)69.4%9030
7岡三アセット三重県応援ファンド49.4%15075
8岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)69.1%7224
9明治安田アセット明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)48.9%5025

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)66.0%12040
2ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)65.8%12040
3レッグ・メイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 45.7%280280
4日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド 45.1%600600
5岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)64.3%7224
5新光投信グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
44.3%250250
6大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)64.1%12040
7フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)64.0%16555
8明治安田アセット明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)43.9%5025
9アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 43.8%00

順位運用会社名投信名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1岡三アセット日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズ6-0.4%6020
2フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-0.5%4515
3明治安田アセット米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)4-0.8%
4野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース)6-0.9%9030
4野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)6-0.9%9030
5みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-1.2%4515
6国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型4-1.3%00
7大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)6-1.4%15050
8新光投信グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
4-1.5%00
8日本アジア・アセットチャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)4-1.5%15075
8岡三アセット福井県応援ファンド6-1.5%15050

7.リターン下位のファンド(下位5本程度)

以下のタイプが多いです。

・新興国対象

・国内株式を含むタイプ(1ヶ月リターン)

リターン下位に多く含まれた(3タイプに含む)ファンドは以下の4本です。

・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
 6ヶ月以外の3つリターンで、ワースト1位

・日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズ

・アジアの財産3分法ファンド

・GSエマージング・資産分散ファンド

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-18.0%32080
2岡三アセット日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズ6-7.1%12020
3日興アセットアジアの財産3分法ファンド6-1.6%12020
4ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド40.2%20050
5日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)41.6%12030
6ヶ月1岡三アセット日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズ6-3.6%6020
2BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-3.5%16080
3日興アセットアジアの財産3分法ファンド60.5%6020
4日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)60.9%21070
5国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型42.4%00
5日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)42.4%6030
3ヶ月1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-12.1%16080
2日興アセットアジアの財産3分法ファンド6-3.5%6020
3日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)6-3.1%21070
4ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-2.7%10050
5岡三アセット日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズ6-2.6%6020
1ヶ月1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-9.6%16080
2ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-7.0%10050
3BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-6.1%200200
4新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-4.8%6030
5DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)6-4.7%12040


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/02/27(木) 06:55:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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