毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年2月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(2月)下旬分(21~27日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同数

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より大幅に少ない(59%減。10本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月2月前月2月前月
増配71711
減配7742
ボーナス1200
初回分配3210

※2月下旬の決算対象日は、前月(1月)下旬より3日少ない(前月の対象期間は21~30日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは13本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド14本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国内株式型2本、国内債券型1本、国際株式型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、4本のうち1本(最高10,068円。最低9,429円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年11ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式400380202、5、8、11月10,333
2野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券1607090902月、8月13,648
3野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券150501001002月、8月11,482
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券40182216毎期変動7,945
5DIAMアセットUSストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際債券601545なし10,382
6新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)バランス1288120120なし10,209
7三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1511413毎期変動7,067

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
新光投信レアメタル・フォーカス株式ファンド国際株式420200206,364

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の1位の1本だけです(米国の株式対象)。

毎月分配型では、国際債券型が最も多いです(4本。全て、米国対象)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年11ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券130-330460120(1、4、7、10月)10,196
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券90-27036080(1、4、7、10月)11,756
3大和投資信託エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─国際株式100-10020010なし11,592
4UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券70-2090904月、10月7,228
5明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券20-103050なし9,967
6新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)バランス113-7120120なし9,211
7大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式85-590601、4、7、10 月8,748

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
1三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)バランス4130-4505803010,482
2日本アジア・アセット日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風)国内株式4200-400600010,043
3日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド バランス4300-30060010,121
3JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式4200-30050010,260

毎月分配型で、2位までのファンド2本は、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

毎月分配型で、上記2本以外では、主に先進国対象が多いです(5本のうち3本が該当)。

年4回分配型は、4本全て、主に先進国対象です(米国対象が多い:2本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※2月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月昨年2月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券160907013,6482月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券1501005011,4822月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券110130-208,4262月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券9090013,2572月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券90120-307,4962月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,4952月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT707004,382(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT505004,060(2、5、8、11月)
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式20-10,5242、5、8、11月
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式202008,9792月、8月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202006,9982、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券202006,8412、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101007,1742、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた14本のうち13本は、ボーナス分配がありません。

昨年2月に決算を行った12本は、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年2月よりも減配したファンドは2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月基準価格ボーナス
野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)国内株式259,5524月、10月
パインブリッジジャパン・バンク・ファンド 2013-10国内債券109,969なし
野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式109,4294月、10月

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数分配金基準価格
三井住友アセットTPP戦略株式ファンド国際株式410010,068
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/02/28(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2014年3月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年3月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計7本が設定(コース別に換算すると計15本)

 毎月分配型:

  国際債券型 3本

  国際REIT型 2本

 年4回分配型:

  国際株式型 1本

  国内REIT型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(7本全て)。主に新興国対象は0本

 ヨーロッパ対象:4本(債券対象2本、株式対象1本、REIT対象1本)

 REITに投資:3本(ヨーロッパ対象1本、米国対象1本、日本対象1本)

 世界の債券(国債、社債含む)に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、5本のうち3本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2013年8月時点>

  国際REIT型:1.6211

  国際債券型:1.4332

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、7本のうち5本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象7本のうち4本を掲載)

欧州アクティブ株式オープン

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド

インデックスファンドUSリート(毎月分配型)

アムンディ・欧州CBファンド

<2014年3月設定のファンド一覧>

投信名欧州アクティブ株式オープンDIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)(ユーロ・プライム)DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)(ユーロ・プライム)
運用会社国際投信DIAMアセットDIAMアセット
投信分類国際株式国際債券国際債券
商品特徴主に欧州の株式等に投資欧州の金融機関が発行するユーロ建てハイブリッド証券に投資。円に対するユーロのコール・オプションを売却し、オプション・プレミアムの獲得を目指す欧州の金融機関が発行するユーロ建てハイブリッド証券に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日3/33/73/7
分配回数3、6、9、12月の5日毎月2日毎月2日
信託期限2024/3/12019/3/12019/3/1
信託報酬1.87651.61751.6175
販売先東海東京証券など6社三菱UFJモルガン・スタンレー証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券

投信名インデックスファンドUSリート(毎月分配型)J-REITオープンアムンディ・欧州リート・ファンド
運用会社日興アセット大和住銀投信アムンディ
投信分類国際REIT国内REIT国際REIT
商品特徴主に米国で上場された不動産投資信託証券に投資主に国内に上場の不動産投資信託証券に投資主に欧州に上場の不動産投資信託証券に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日3/103/103/14
分配回数毎月20日3、6、9、12月の9日毎月25日
信託期限2029/2/202024/3/112019/2/25
信託報酬0.7351.14451.6715(為替ヘッジなし)、1.829(高金利通貨戦略コース)
販売先日興アセットマネジメントエース証券など3社りそな銀行

投信名DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)(大航海時代)アムンディ・欧州CBファンド
運用会社DIAMアセットアムンディ
投信分類国際債券国際債券
商品特徴主に世界の債券(先進国の国債、社債など)に投資欧州の転換社債に投資
為替ヘッジなし5タイプ(別表)
設定日3/253/28
分配回数毎月23日毎月18日
信託期限2029/3/232019/7/18
信託報酬1.29151.7305
販売先みずほ銀行野村證券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)日本円
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)ヘッジなし
J-REITオープン(円コース)ヘッジなし
J-REITオープン(米ドルコース)米ドル
アムンディ・欧州リート・ファンド<毎月決算型>ヘッジなし
アムンディ・欧州リート(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>高金利通貨(5通貨程度)
アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>日本円
アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>米ドル
アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>ヘッジなし
アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>ブラジル・レアル
アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>トルコ・リラ


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  1. 2014/02/28(金) 06:55:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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