毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年3月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(3月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同数

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より大幅に少ない(60%減。4本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月3月前月3月前月
増配3711
減配3724
ボーナス0100
初回分配2301

※3月下旬の決算対象日は、前月(2月)下旬より1日多い(前月の対象期間は21~27日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは9本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド9本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型2本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、2本全て(最高10,133円。最低10,063円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※3月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
DIAMアセットUSストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
国際債券40400なし9,947
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式951085451、4、7、10 月8,841
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1721518毎期変動7,048

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数3月差額前期昨年3月基準価格
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型バランス41001000010,183

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

毎月分配型では、主に先進国対象が多いです(3本のうち2本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※3月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式20-3804002、5、8、11月10,343
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券50-1060606月、12月5,427
明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券30-104040なし11,021

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数3月差額前期昨年3月基準価格
フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式4600-8001,40035011,359
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス4200-30050070010,234

毎月分配型で、分配金が最も減少したファンドは、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

上記以外での毎月分配型は、全て国際債券型です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※3月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月昨年3月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券7060105,9553、6、9、12月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス303007,8793月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス303006,6803月、9月
ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド国際株式3040-104,9123月、9月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT252504,757(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス202009,2353、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式202007,5083、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式151506,876(3、6、9、12月)
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス101007,3033月、9月

対象期間にボーナス分配を予定していた9本全て、ボーナス分配がありません。

昨年3月に決算を行った9本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年3月よりも減配したファンドは1本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月基準価格ボーナス
日興アセットABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし(ABコンパス)
国際債券3510,133なし
日興アセットABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり(ABコンパス)
国際債券3510,063なし
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/03/31(月) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2014年4月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年4月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計13本)

 毎月分配型:

  国際債券型 2本

  バランス型 2本

  国際株式型 1本

  国内株式型 1本

 年4回分配型:

  国際REIT型 1本

  バランス型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(7本)。主に新興国対象は0本

 米国対象:2本(REIT対象1本、債券対象1本)

 ヨーロッパ対象:2本(株式対象1本、株式や債券対象1本)

 ニュージーランド・ドル建て債券に投資:1本

 通貨カバードコール戦略を実施:3本

 VIX先物を活用したボラティリティ関連指数に連動する投資商品に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、6本のうち4本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2013年8月時点:増税前>

  国際株式型:1.6943

  国内株式型:1.4958

  バランス型:1.4781

  国際債券型:1.4332

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち6本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象8本のうち3本を掲載)

東京海上・米国優先リートファンド(プレミアムリート)

US短期ハイ・イールド債オープン

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド

<2014年4月設定のファンド一覧>

投信名東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(プレミアムリート)東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)(プレミアムリート)日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
運用会社東京海上アセット東京海上アセット大和住銀投信
投信分類国際REIT国際REIT国内株式
商品特徴米国に上場の不動産投資信託、不動産投資法人の優先証券に投資米国に上場の不動産投資信託、不動産投資法人の優先証券に投資。通貨カバード・コール戦略より、プレミアム収入の獲得を行う国内株式に投資。通貨カバードコール戦略も行う
為替ヘッジなしなしなし
設定日4/14/14/4
分配回数3、6、9、12月の2日3、6、9、12月の2日毎月4日
信託期限2024/3/12024/3/12019/4/4
信託報酬1.63621.8881.902
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券クレディ・スイス証券、SBI証券

投信名短期NZドル債オープン(毎月分配型)US短期ハイ・イールド債オープン(毎月決算型)(スプリンター)US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(スプリンター)
運用会社大和住銀投信国際投信国際投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴高格付けのNZドル建ての公社債、短期金融商品に投資米ドル建の短期ハイ・イールド債券に投資米ドル建の短期ハイ・イールド債券に投資。通貨カバードコール戦略も行う
為替ヘッジなし2タイプ(別表)なし
設定日4/44/224/22
分配回数毎月7日毎月18日毎月18日
信託期限2024/4/82019/3/182019/3/18
信託報酬1.22041.63241.7224
販売先SBI証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券

投信名楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)欧州株ツインα(毎月分配型)金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
運用会社楽天投信大和住銀投信損保ジャパン日本興亜アセット
投信分類バランス国際株式バランス
商品特徴VIX先物を活用したボラティリティ関連指数に連動する投資商品に投資ユーロ株式市場の株価指数対象のETFに投資。ユーロ株式市場の株価指数などを対象にしたカバードコール戦略も実施ハイ・イールド・クレジット・インデックス、米国や欧州諸国の国債、および国内債券に投資
為替ヘッジあり(80%以上)なし2タイプ(別表)
設定日4/234/254/28
分配回数毎月12日毎月22日毎月20日
信託期限2024/4/122019/4/222019/2/20
信託報酬0.97651.8351.7464
販売先楽天証券ひろぎんウツミ屋証券東洋証券、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

投信名金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-
運用会社損保ジャパン日本興亜アセット大和住銀投信
投信分類バランスバランス
商品特徴ハイ・イールド・クレジット・インデックス、米国や欧州諸国の国債、および国内債券に投資。金利水準が高く、成長性が高い複数通貨に為替取引を行う北欧地域の相対的に高利回りの株式や債券に投資
為替ヘッジなしなし
設定日4/284/30
分配回数毎月20日1、4、7、10月の27日
信託期限2019/2/202019/4/30
信託報酬1.74641.9332
販売先東洋証券、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント大和証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(スプリンター)日本円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(スプリンター)ヘッジなし
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース日本円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコースヘッジなし


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  1. 2014/03/30(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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  4. | コメント:0
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