毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年4月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(4月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドの5.5倍(9本多い)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(3.7倍。8本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月4月前月4月前月
増配11321
減配2322
ボーナス4000
初回分配2200

※4月下旬の決算対象日は、前月(3月)下旬と同じ日数(前月の対象期間は21~28日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは26本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド30本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型 1本。国内REIT型 1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、2本全て(最高10,200円。最低10,080円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※4月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年1ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券36027090320(1、4、7、10月)11,524
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券380250130480(1、4、7、10月)10,097
3大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス200180201、4、7、10月10,923
4大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス10080201、4、7、10月10,551
5みずほ投信インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジバランス20200なし10,235
5みずほ投信インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしバランス20200なし10,196
6明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券40103040なし11,223
6明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券30102030なし9,977
6三井住友アセット三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型バランス201010なし10,004
7新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(ターゲットAU)国際債券2912831なし10,193
7三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1811719毎期変動7,155

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数4月差額前期昨年4月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式4756510756,769
野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT48020606012,733

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の4位までの4本です。

毎月分配型では、主に先進国対象が多いです(9本)。

毎月分配型では、バランス型が多いです(6本)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※4月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年1ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT55-157070(2、5、8、11月)4,433
新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(ターゲットAU)国際債券83-28597なし8,516

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数4月差額前期昨年4月基準価格
JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式40-1,7001,70010,118
日本アジア・アセット日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)国内株式40-1501509,755

上記4本全て、先進国対象のファンドです。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※4月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月昨年4月差額基準価格ボーナス
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT12012009,4404月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券110110010,7824月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式10010008,8834月、10月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式951,020-9259,2011、4、7、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式8080013,9074月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT8080012,4014月、10月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80210-1309,283(1、4、7、10月)
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT7070015,2694月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式707008,3984月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券7090-207,7054月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券656507,5264月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型国内株式606009,5574月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式5050011,1564月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式505009,4784月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券505008,0974月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品505007,4194月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品50100-509,4634月、10月
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品50250-20010,3094月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券404009,9484月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT3030013,8684月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品303007,2434月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品30100-708,1914月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)国内株式25-9,3274月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式10-9,0404月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式1010013,1614月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1010011,2744月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた30本のうち26本は、ボーナス分配がありません。

昨年4月に決算を行った24本のうち22本は、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年4月にボーナス分配を実施したファンドは、以下の2本(国際株式型1本。国際債券型1本)

・ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

・GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

ボーナス分配ではない分配金が、昨年4月よりも減配したファンドは4本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月基準価格ボーナス
野村アセット野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型国際債券3010,080なし
野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)国内REIT2010,200なし
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/04/30(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2014年5月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年5月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計9本が設定(コース別に換算すると計12本)

 毎月分配型:

  国際債券型 2本

  バランス型 2本

  国際株式型 2本

  国際REIT型 1本

 年4回分配型:

  国内株式型 1本

  国際債券型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(6本)

 米国対象:4本(バンクローン対象 2本、株式対象 1本、REIT対象 1本)

 イギリス対象:1本(株式対象1本)

 日本対象:1本(株式対象1本。利益成長企業が主な対象)

・主に新興国対象は2本

 新興国のインフラ関連企業の債券に投資:1本

 アジア(オセアニア含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、7本全て、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型:1.7451

  国際REIT型:1.6697

  バランス型:1.5224

  国際債券型:1.4762

※2013年8月時点(増税前)の数値をもとに、増税を勘案して修正(3%増加)

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2013年8月時点:増税前)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、9本のうち4本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象9本のうち5本を掲載)

日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)

USバンクローンファンド

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

米国バンクローン・オープン

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)

<2014年5月設定のファンド一覧>

投信名日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
運用会社三菱UFJ投信野村アセット野村アセット
投信分類国内株式国際株式国際債券
商品特徴日本経済再生の恩恵を受けることによって、中長期的な利益成長が期待できる企業の株式に投資米国に上場している、グローバルで高い競争力・成長力を有する企業の株式に投資新興国のインフラ関連企業の債券に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日5/15/125/12
分配回数3、6、9、12月の20日毎月17日毎月18日
信託期限2019/9/202021/2/172021/2/18
信託報酬1.66321.80441.8468
販売先東海東京証券など6社野村證券、いよぎん証券、野村信託銀行野村證券、野村信託銀行

投信名USバンクローンファンド(毎月分配型)りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース米国バンクローン・オープン
運用会社野村アセット損保ジャパン日本興亜アセット三菱UFJ投信
投信分類バランス国際債券バランス
商品特徴米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)に投資主に日本を除くアジア(オセアニア含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)に投資米国企業が発行する米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なし2タイプ(別表)
設定日5/135/235/27
分配回数毎月19日毎月10日毎月20日
信託期限2023/11/202016/8/102024/5/20
信託報酬1.74751.76361.74
販売先りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、直販三菱東京UFJ銀行

投信名ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)(スリーピース)三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド
運用会社大和投信明治安田アセット三井住友アセット
投信分類国際株式国際REIT国際債券
商品特徴配当利回りの高い英国の株式等への投資、株式等および通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築高配当利回りの米国の不動産投資信託(リート)に投資。通貨カバードコール戦略も実施世界の幅広い債券等のうち、主に米ドル建ての債券等に投資
為替ヘッジなしなし2タイプ(別表)
設定日5/305/305/30
分配回数毎月17日毎月1日2、5、8、11月の12日
信託期限2019/5/172019/5/12029/5/14
信託報酬1.9381.82741.8144
販売先大和証券三菱UFJモルガンスタンレー証券岡三証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)日本円
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)ヘッジなし
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)日本円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)ヘッジなし
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)日本円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/4カ月決算型)ヘッジなし


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  1. 2014/04/29(火) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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