毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年6月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(6月)下旬分(21~27日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同数

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より少ない(20%減。2本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月6月前月6月前月
増配6605
減配6814
ボーナス4200
初回分配1400

※6月下旬の決算対象日は、前月(5月)下旬より3日少ない(今月は、28~29日が土休日のため。前月の対象期間は21~30日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは16本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド17本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型 1本

決算日の基準価格(分配落ち) 10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、1本(10,098円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※6月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年3ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT5505005050不定期12,726
2野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)バランス43040030不定期10,593
2野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)バランス43040030不定期10,584
3DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド国内株式160100607606月、12月14,592
4大和投資信託メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券100208080なし8,629
5大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式100595601、4、7、10 月9,297

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の3位までの4本です(全て、先進国対象。上位3本は米国対象)。

DIAM割安日本株ファンドのボーナス分配は、昨年6月のボーナス分配に比べ、大幅減になりました(600円減)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※6月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年3ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式20-5806002、5、8、11月10,426
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式20-2803002、5、8、11月10,467
3大和住銀投信欧州株ツインα(毎月分配型)国際株式126-24150なし9,997
4日本アジア・アセットインドネシア債券ファンド(毎月分配型)国際債券60-107070なし6,574
4明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券20-103020なし9,996
5三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス21-12221毎期変動7,179

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数6月差額前期昨年6月基準価格
フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式4350-25060025011,054

毎月分配型で、2位までの2本は、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

上記の2本を除く毎月分配型4本では、主に先進国対象が多いです(3本)。

フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)は、2期連続の減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※6月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月昨年6月差額基準価格ボーナス
アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式250200509,2716月、12月
アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式150130209,0806月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券150150011,2486月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券11011008,1236月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券808009,0726月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券808008,2446月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券6060012,6596月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券5050012,0936月、12月
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券5060-105,5326月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券5070-209,8096月、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券252506,7416月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT252505,077(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス202009,6353、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス202008,9116月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式202007,7853、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式151507,252(3、6、9、12月)

対象期間にボーナス分配を予定していた17本のうち16本は、ボーナス分配がありません。
(本年6月に臨時にボーナス分配を実施した3本を除く)

昨年6月に決算を行った16本は、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年6月よりも減配したファンドは2本あります(全て新興国対象)。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型国際債券6010,0981月、7月
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  1. 2014/06/30(月) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2014年7月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年7月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計9本が設定(コース別に換算すると計9本)

 毎月分配型:

  バランス型 2本

  国際債券型 2本

  国内REIT型 1本

  国際株式型 1本

 年4回分配型:

  バランス型 2本

  国際REIT型 1本

2)ファンドの主な特徴

・9本全て、主に先進国対象(北米対象2本、日本対象2本など)

・既存ファンドのコース追加(3本)

  インカムビルダー

  ダイワ高格付カナダドル債オープン

  ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、6本のうち4本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型:1.7630

  バランス型:1.6153

  国際債券型:1.5412

  国内REIT型:1.0594

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、9本のうち8本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象9本のうち6本を掲載)

三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(コアラ・プレミアム)

トヨタグループ・バランスファンド

トリプルインカム欧州リートファンド(全日本スポーツ応援ファンド)

ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)

ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(群馬の絹遺産)

<2014年7月設定のファンド一覧>
投信名三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(コアラ・プレミアム)トヨタグループ・バランスファンドトリプルインカム欧州リートファンド(全日本スポーツ応援ファンド)
運用会社三菱UFJ投信三井住友アセットカレラ・アセット
投信分類国際債券バランス国際REIT
商品特徴オーストラリアの企業が発行する普通社債等に投資。さらに通貨カバード・コール戦略も実施トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式、債券等に投資欧州リートに投資。2種類のコールオプション売りも実施
為替ヘッジなしなしなし
設定日7/17/17/1
分配回数毎月7日2、5、8、11月の13日3、6、9、12月の15日
信託期限2022/10/72019/11/132024/6/17
信託報酬1.83961.06922.1
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券東海東京証券など4社安藤証券

投信名ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)国際 Jリート・オープン(毎月決算型)インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
運用会社日興アセット国際投信みずほ投信
投信分類バランス国内REIT型バランス
商品特徴米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー:中堅企業への融資を行う形態の一つ)に投資国内のリートに投資世界の債券・株式等に投資。債券を中心に、状況に応じ、投資配分を変更。10通貨の為替取引も実施
為替ヘッジなしなしなし
設定日7/27/37/9
分配回数毎月20日毎月27日毎月23日
信託期限2029/5/212019/6/272028/4/21
信託報酬1.9981.01521.8054
販売先三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券野村信託銀行丸三証券

投信名ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(群馬の絹遺産)ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース(グロイン・フレックス)
運用会社大和投信大和住銀投信ピクテ投信
投信分類国際債券バランス国際株式
商品特徴カナダ・ドル建ての公社債等に投資国内の株式(群馬県内に本社を置く企業等)、新興国を含む世界のソブリン債券に投資。株式と債券の投資配分は、おおよそ半々。信託報酬の一部を「富岡製糸場と絹産業遺産群」保護のために寄付主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資
為替ヘッジありなしあり
設定日7/97/147/31
分配回数毎月10日1、4、7、10月の4日毎月10日
信託期限2024/5/10無期限2024/7/30
信託報酬1.4581.44721.788
販売先三菱東京UFJ銀行群馬銀行マネックス証券


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  1. 2014/06/29(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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