毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年7月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(7月)下旬分(22~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同数

●毎月分配型で増配および減配したファンドは、前月より多い(2.5倍。9本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月7月前月7月前月
増配15610
減配15611
ボーナス7400
初回分配1110

※7月下旬の決算対象日は、前月(6月)下旬より2日多い(前月は28~29日が土休日、今月は21日が休日のため。前月の対象期間は21~27日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは16本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型 1本、バランス型 1本

決算日の基準価格(分配落ち) 10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、2本のうち1本(最高 10,080円。最低 9,681円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年4ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1大和住銀投信北米高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式50046040不定期10,897
2大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式30030000不定期18,894
3大和住銀投信日本株225・豪ドルコース国内株式3002752525不定期17,760
4ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券36027090320(1、4、7、10月)11,324
5大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース国内株式3002604040不定期15,194
6大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース国内株式3002505050不定期15,924
7ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券240110130480(1、4、7、10月)10,137
7新光投信新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース国際債券2001109090なし11,558
8新光投信新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース国際債券1551055050なし12,982
9大和投資信託エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─国際株式20010010030なし11,919
10BNYメロン新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)(エマージング・スター)国際株式120408080なし10,938
11BNYメロンBNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)(エマージング・バランス)バランス12020100100なし8,635
12新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コースバランス11313100100なし10,380
13東京海上アセット東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)バランス30102020なし11,547
14新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コースバランス1077100100なし9,952

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式4500500010,399

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型では、1~7位(ゴールドマン)の7本です(このうち2本は、新興国対象)。

毎月分配型では、主に先進国対象が多いです(15本のうち10本が該当)

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年4ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)バランス30-40043030不定期10,609
1野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)バランス30-40043030不定期10,604
2新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースバランス144-30174174なし9,232
3明治安田アセット高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)国際債券90-20110110なし8,268
4新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コースバランス116-12128128なし10,821
5国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)国際債券50-106060なし8,295
5国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)国際債券40-105050なし8,419
5国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  豪ドル債券オープン(毎月決算型)国際債券25-103535なし11,418
6新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス168-8176216なし8,182
6新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースバランス145-8153150なし9,242
7三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス14-72115毎期変動7,182
8新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースバランス148-6154174なし9,507
9国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)国際債券40-54545なし7,555
10新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースバランス154-4158150なし9,670
11新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コースバランス67-37070なし9,573

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式415-6075157,333

毎月分配型で、1位までの2本は、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

上記の2本を除く毎月分配型13本では、主に先進国対象が多いです(8本)。

投信分類では、バランス型が多いです(8本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※7月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月昨年7月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券200200010,1841月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券13013007,8621月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120120010,6991月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券11011008,1451月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券11011007,8431月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券11011007,7411月、7月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券808009,363(1、4、7、10月)
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070011,9141月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070010,7201月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,7191月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型国際債券60-10,0181月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券6060011,0351月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555010,6351月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券404009,1391月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式303008,5281月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式303008,5101月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた18本のうち16本は、ボーナス分配がありません。
(本年7月に臨時にボーナス分配を実施した5本を除く)

昨年7月に決算を行った16本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月基準価格ボーナス
DIAMアセットDIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)(大航海時代)国際債券1010,080なし

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数分配金基準価格
大和住銀投信北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-バランス4709,681
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/07/31(木) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2014年8月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年8月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 7本が設定(コース別に換算すると計 13本)

 毎月分配型:

  国際債券型 3本

  バランス型 2本

 年4回分配型:

  国際株式型 2本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(6本。米国対象2本など)

・新興国対象(ベトナム) 1本

・米ドル建てのバンクローンに投資(2本)

・既存ファンドのコース追加(1本)

  野村新米国ハイ・イールド債券投信 毎月分配型

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、5本のうち4本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  バランス型:1.6153

  国際債券型:1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、7本のうち6本が「2社以下」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象7本のうち3本を掲載)

野村グローバルボンド投信

ベトナム成長株インカムファンド

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

投信名野村グローバルボンド投信野村新米国ハイ・イールド債券投信 毎月分配型欧州社債ファンド(グラン・マルシェ)バンクローン・オープン
運用会社野村アセット野村アセット日興アセット三井住友TAM
投信分類バランス型国際債券型国際債券型バランス型
商品特徴世界の債券、米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)に投資米ドル建てのハイ・イールド・ボンド等に投資ユーロ圏、英国、北欧の欧州先進国企業が発行する社債などに投資主に米ドル建の貸付債権(バンクローン)に投資
為替ヘッジ3タイプ(別表)2タイプ(別表)2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日8/118/118/198/19
分配回数毎月6日毎月15日毎月15日毎月10日
信託期限2024/8/62024/5/152029/5/152023/7/10
信託報酬1.96(Fコースは、2.11)1.65041.64441.676
販売先野村證券、野村信託銀行野村證券、野村信託銀行三井住友信託銀行三井住友信託銀行

投信名ベトナム成長株インカムファンドりそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドニュージーランド債券オープン(毎月分配型)
運用会社キャピタル アセット損保ジャパン日本興亜アセット野村アセット
投信分類国際株式型国際株式型国際債券型
商品特徴ベトナムに上場する株式、世界の取引所に上場するベトナム関連企業の株式に投資スイス株式に投資。特定分野での、世界で有力な企業に集中投資ニュージーランドドル建ての公社債、国債、社債等に投資
為替ヘッジなしなし2タイプ(別表)
設定日8/208/228/29
分配回数2、5、8、11月の20日3、6、9、12月の13日毎月12日
信託期限無期限2019/6/132024/8/13
信託報酬1.84681.81441.3284
販売先明和証券、むさし証券近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行三菱東京UFJ銀行

<2014年8月設定のファンド一覧>

投信名為替ヘッジの通貨
野村グローバルボンド投信 Cコース日本円
野村グローバルボンド投信 Dコースヘッジなし
野村グローバルボンド投信 Fコース選択通貨
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型メキシコペソ
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型ヘッジなし
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(グラン・マルシェ)日本円
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(グラン・マルシェ)ヘッジなし
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)日本円
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)ヘッジなし
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)日本円
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)ヘッジなし


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/07/30(水) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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