毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年8月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(8月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(4.5倍。7本差)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より少ない(87%減。13本減)

●年4回分配型で増配したファンドは、減配したファンドよりも多い(2.7倍。5本差)

●年4回分配型で増配したファンドは、前月より多い(8倍。7本増)

※8月下旬の決算対象日は、前月(7月)下旬と同じ日数(9日。前月の対象期間は22~30日。前月は21日が休日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド14本)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月8月前月8月前月
増配21581
減配91531
ボーナス2700
初回分配0101

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※8月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年5ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式400380202、5、8、11月10,344
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式300280202、5、8、11月10,158

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
1三井住友アセットTPP戦略株式ファンド国際株式450040010010,259
2三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)バランス4280250303010,652
3大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース国際株式445010035011,895
3大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース国際株式445010035011,609
3大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式440010030011,363
4大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース国際株式45005045012,807
4大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース国際株式43505030010,749
5ベイビュー・アセットBayview 日本株式ロングショート ファンド国内株式43030010,007

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の2本です。

10本全て、主に先進国対象のファンドです。

特に、米国の株式対象が多いです(10本のうち7本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※8月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年5ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
1大和住銀投信北米高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式40-460500不定期11,045
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券90-27036090(1、4、7、10月)11,521
3大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス20-1802001、4、7、10月11,097
4ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券130-110240130(1、4、7、10月)10,249
5大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス20-801001、4、7、10月10,687
6三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式170-50220290不定期11,164
7三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド(毎月分配型)国際債券80-159595なし9,980
8大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式90-10100551、4、7、10 月9,557
9三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス13-11417毎期変動7,237

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式4300-20050050010,239
三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式41,400-1001,500010,512
JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式4400-10050050010,435

毎月分配型で、5位までの5本は、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

上記の5本を除く7本では、北米対象とアジア対象が多いです(各3本)。

投信分類では、国際株式型が多いです(5本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※8月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月昨年8月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券160907013,5242月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券1501005011,2242月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券11011008,6782月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券9090013,7992月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券909007,5512月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,3092月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT5570-154,483(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT505004,243(2、5、8、11月)
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式202009,4522月、8月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202007,6792、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券202007,0862、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101007,8782、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた14本のうち12本は、ボーナス分配がありません。

昨年8月に決算を行った12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。
スポンサーサイト





分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/08/31(日) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2014年9月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年9月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 8本が設定(コース別に換算すると計 14本)

 毎月分配型:

  国際債券型 2本

  国際株式型 1本

  バランス型 1本

 年4回分配型:

  国際債券型 2本

  国内株式型 1本

  国際REIT型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(8本全て。北米対象 3本を含む)

・比較的リスクが高い債券(ハイ・イールド債等)に投資(3本)

・日本円での為替ヘッジありコースを含む(4本)

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、4本のうち 2本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型:1.7630

  バランス型:1.6153

  国際債券型:1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち 5本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 8本のうち 4本を掲載)

北欧ハイイールド債券オープン

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み-

優先リート・オープン

<2014年9月設定のファンド一覧>

投信名北欧ハイイールド債券オープン(ホイレンテ・オープン)野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 毎月決算型 予想分配金提示型
運用会社BNPパリバ野村アセットアライアンス・バーンスタイン
投信分類国際債券型国際債券型国際株式型
商品特徴北欧市場で発行もしくは取引されるハイイールド債券等に投資ニュージーランドドル建ての公社債(国債、社債等)に投資成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資
為替ヘッジ3タイプ(別表)なし2タイプ(別表)
設定日9/89/109/16
分配回数3、6、9、12月の15日毎月12日毎月15日
信託期限2024/9/62024/8/132024/6/17
信託報酬1.5221.11241.6956
販売先みずほ証券野村證券、野村信託銀行野村證券

投信名ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み-UBSグローバルCBオープン(年4回決算型)ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型)アドバンスド・インカム
運用会社大和証券投資信託ユービーエス・グローバル・アセットニッセイアセット
投信分類国内株式型国際債券型国際債券型
商品特徴「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式に投資世界各国の転換社債(CB)等に投資世界の金融ハイブリッド証券(金融機関が発行するCoCo債(偶発転換証券)等)に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)3タイプ(別表)
設定日9/189/229/25
分配回数3、6、9、12月の17日3、6、9、12月の17日毎月17日
信託期限2019/9/172024/9/172024/9/17
信託報酬1.621.6161.9548(通貨プレミアムコースは、1.9818)
販売先大和証券りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行UBS証券

投信名GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース(ザ・シェール 毎月決算)優先リート・オープン
運用会社ニッセイアセット大和証券投資信託
投信分類バランス型国際REIT型
商品特徴米国やカナダに上場するMLP、エネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資米国の不動産投資信託や不動産投資法人が発行する優先証券に投資
為替ヘッジなしなし
設定日9/269/30
分配回数毎月11日3、6、9、12月の22日
信託期限無期限2024/9/20
信託報酬1.86841.6632
販売先千葉銀行むさし証券、千葉興業銀行

<為替ヘッジで通貨選択があるファンド>

投信名為替ヘッジの通貨
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース(ホイレンテ・オープン)日本円
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース(ホイレンテ・オープン)ヘッジなし
北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース(ホイレンテ・オープン)ヘッジなし。通貨カバード戦略を活用
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型日本円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型ヘッジなし
UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)日本円
UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)ヘッジなし
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジあり)日本円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジなし)ヘッジなし
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム)ヘッジなし。カバードコール戦略を活用


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/08/30(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
次のページ