毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年10月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(10月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと比べ多い(1本多い)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月と比べ多い(1.3倍。1本増)

●年4回分配型で増配したファンドは、減配したファンドと比べ多い(2本多い)

●年4回分配型で増配したファンドは、前月と比べ多い(1.5倍。1本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月10月前月10月前月
増配5432
減配4410
ボーナス3000
初回分配5300

※10月下旬の決算対象日は、前月(9月)下旬と比べ、3日多い(前月の対象期間は 23~29日。前月は 20~21日が土休日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは 29本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド 32本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型 5本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンドは、5本のうち 3本(最高 10,639円。最低 9,676円)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※10月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年7ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券36027090450(1、4、7、10月)11,327
2大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス200180201、4、7、10月10,943
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券240110130130(1、4、7、10月)9,930
4ばんせい投信ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)国際債券35102525なし13,869
5新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(ターゲットAU)国際債券3012928なし10,066

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数10月差額前期昨年10月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式4655015507,070
日本アジア・アセット日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)国内株式42020020010,004
大和住銀投信北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-バランス48010709,160

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の3位までの3本です。

毎月分配型は、新興国の債券対象が多いです(3本)。

毎月分配型の投信分類は、国際債券型が多いです(4本)

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1みずほ投信MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)国際株式35-565600不定期10,958
2みずほ投信MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)国際株式30-310340不定期10,392
3大和投資信託エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─国際株式100-10020030なし11,188
4三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス12-112315毎期変動7,125

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数10月差額前期昨年10月基準価格
ベアリング投信ベアリング 欧州株ファンド国際株式4100-20030010,185

前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配は、毎月分配型の2位までの2本です。

上記の 2本を除く 3本では、主に先進国対象が多いです(2本)。

ベアリング 欧州株ファンドは、本年 7月から、年 1回分配を年4回分配に変更しました。なお、昨年10月は決算期ではないです。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※10月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月昨年10月差額基準価格ボーナス
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT12012009,6104月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券110110010,4854月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式10010008,7284月、10月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式908558,4191、4、7、10 月
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式8080014,0724月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT8080013,8554月、10月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券808009,018(1、4、7、10月)
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)国内REIT70-10,2854月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT7070016,6844月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式707008,7334月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券7090-207,4074月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券656507,7724月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型国内株式606009,7794月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式5050012,1144月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式5050010,0064月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品505008,5854月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券505008,4194月、10月
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品50150-1009,5114月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国内REIT40-10,7284月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券40-10,2444月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券404009,9584月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT3030015,1884月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品303007,9644月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)国内株式25-9,8554月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際債券20-10,6394月、10月
大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス20-10,4351、4、7、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)国際債券20-9,9914月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式10-9,7954月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式1010013,8134月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた32本のうち29本は、ボーナス分配がありません。

昨年 10月に決算を行った 21本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月基準価格ボーナス
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券4010,2444月、10月
三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)国際債券3510,168なし
三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)国際債券359,676なし
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際債券2010,6394月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)国際債券209,9914月、10月
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/10/31(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2014年11月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年 11月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 7本が設定(コース別に換算すると計 10本)

 毎月分配型:

  国際債券型 3本

  国際株式型 1本

  国際REIT型 1本

  バランス型 1本

 年4回分配型:

  バランス型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(6本)

・世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資(2本)

・日本円での為替ヘッジありコースを含む(2本)

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型 6本のうち 2本は、平均値を上回っています(2本とも、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資)

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型:1.7630

  国際REIT型:1.6910

  バランス型:1.6153

  国際債券型:1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、7本のうち 6本が「2社以下」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 7本のうち 4本を掲載)

ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)

グローバル・ハイブリッド・プレミア

野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型

スマート・クオリティ・オープン(スマラップ)

<2014年11月設定のファンド一覧>

投信名ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)グローバル・ハイブリッド・プレミア野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
運用会社大和投信日興アセット野村アセット
投信分類国際債券型国際債券型国際株式型
商品特徴ニュージーランド・ドル建て債券(国債、社債などの投資適格債券)に投資世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資新興国の高配当利回り株式等に投資。株式プレミアム戦略を活用
為替対応なし2タイプ(別表)あり(ブラジル・レアル)
設定日11/411/511/12
分配回数毎月18日毎月17日毎月27日
信託期限2024/11/182024/8/192024/7/29
信託報酬1.27441.7241.6664
販売先リテラ・クレア証券今村証券、丸八証券野村證券

投信名スマート・クオリティ・オープン(安定型)(スマラップ)スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(スマラップ)スマート・クオリティ・オープン(成長型)(スマラップ)
運用会社国際投信国際投信国際投信
投信分類バランス型バランス型バランス型
商品特徴国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の 8資産に分散投資。目標リスク水準は、年率標準偏差 5.0%国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の 8資産に分散投資。目標リスク水準は、年率標準偏差 8.0%国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の 8資産に分散投資。目標リスク水準は、年率標準偏差 12.0%
為替対応なしなしなし
設定日11/1411/1411/14
分配回数2、5、8、11月の 13日2、5、8、11月の 13日2、5、8、11月の 13日
信託期限2024/11/132024/11/132024/11/13
信託報酬1.7041.8121.92
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券

投信名欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(プラッシー)インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(インフラ・ザ・ジャパン)
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント東京海上アセット岡三アセット
投信分類国際REIT型国際債券型バランス型
商品特徴欧州に所在する外国市場に上場されているREITに投資世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資国内に上場の株式(特にインフラ関連)、J-REITなどに投資
為替対応なし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日11/1811/2811/28
分配回数毎月14日毎月17日毎月14日
信託期限2024/8/142024/9/172024/11/14
信託報酬1.64161.644841.566
販売先三井住友信託銀行百五証券りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行

<為替対応で通貨選択があるファンド>

投信名為替タ対応(ヘッジ)の通貨
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)ヘッジなし
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)日本円
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)(プラッシー)ヘッジなし
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)(プラッシー)日本円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)円売り/米ドル買い
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)円売り/豪ドル買い


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/10/30(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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