毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年11月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(11月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと比べ多い(13本多い)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月と比べ多い(3.8倍。14本増)

●年4回分配型で増配したファンドは、減配したファンドと比べ多い(9本多い)

●年4回分配型で増配したファンドは、前月と比べ多い(3.3倍。7本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月11月前月11月前月
増配195103
減配6411
ボーナス2300
初回分配0510

※11月下旬の決算対象日は、前月(10月)下旬と比べ、2日少ない(前月の対象期間は 21~30日。今月は 28日が11月の最終営業日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは 8本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド 9本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型 1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンドは、1本(10,686円)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年8ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式800780202002、5、8、11月11,013
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT5205002020不定期11,080
3アライアンスアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型国際株式2002000なし10,892
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT25018070704月、10月19,387
5野村アセット野村アジアREITファンド(毎月分配型) 国際REIT1501302020なし20,010
6三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式290120170290不定期12,264
6DIAMアセットUSストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際債券1801206045なし11,428
8大和投資信託エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─国際株式20010010030なし12,270
9東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT1007030304月、10月16,681
10楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT25050200200なし13,165
11東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT1204080804月、10月16,400
11DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース国内株式110407070なし12,643
11DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース国内株式100406060なし12,132
11三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)バランス704030なし11,769
15大和住銀投信メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)国際債券12020100100不定期12,897
15DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース国内株式50203030なし13,237
15DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース国内株式40202020なし13,309
15DIAMアセットDIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)(大航海時代)国際債券302010なし11,239
19三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1311217毎期変動7,693

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数11月差額前期昨年11月基準価格
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式42,8001,4001,400010,183
2三井住友アセットTPP戦略株式ファンド国際株式41,10060050010,349
2JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式41,00060040050011,288
4日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド バランス480050030060010,976
5日本アジア・アセット日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風)国内株式4300300060010,018
6ベイビュー・アセットBayview 日本株式ロングショート ファンド国内株式430027030010,129
7三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)バランス453025028058011,068
8JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式450020030050010,113
9大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式450010040035012,557
10大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース国際株式45005045035012,078

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の2位までの2本です。
2位の「三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」は、不定期にボーナス分配を実施したようです。

毎月分配型は、先進国対象が多いです(16本)。
特に、日本対象(7本)、米国対象(6本)が多いです。

毎月分配型の投信分類は、リスク資産(株式、リート)を対象にしたタイプが多いです(14本)

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年8ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券90-27036090(1、4、7、10月)12,131
2大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス20-180200201、4、7、10月12,321
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券130-110240130(1、4、7、10月)10,396
4日本アジア・アセットインドネシア債券ファンド(毎月分配型)国際債券0-606070なし6,453
5大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式85-590901、4、7、10 月9,289
5新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース国際債券84-58991なし8,782

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数11月差額前期昨年11月基準価格
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース国際株式4300-5035030010,642

前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配は、毎月分配型の 3位までの 3本です。

インドネシア債券ファンド(毎月分配型)は、今月26日に償還しました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※11月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類11月昨年11月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT5570-154,396(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT505004,748(2、5、8、11月)
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式2020010,2442、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202008,1682、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券202007,5652、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式101009,1435月、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101008,4272、5、8、11月

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数11月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス6303009,4405月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた 9本のうち 8本は、ボーナス分配がありません。

昨年 11月に決算を行った 8本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数分配金基準価格
みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)バランス44510,686
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/11/30(日) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2014年12月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年 12月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 11本が設定(コース別に換算すると計 16本)

 毎月分配型:

  国際債券型 4本

  国際株式型 2本

  国際REIT型 2本

  バランス型 1本

 年4回分配型:

  バランス型 1本

  国内株式型 1本

2)ファンドの主な特徴

・リスク資産(株式やリートなど)対象がやや多い(6本)

・主に先進国対象が多い(9本)

 特に、米国対象が多い(7本。債券対象、リート対象、株式対象 各 2本。株式とリート対象 1本)

・新興国対象(2本。アジア対象、ブラジル対象 各 1本)

・オプション取引を含むタイプ(3本)

・日本円での為替ヘッジありコースを含む(3本)

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型 9本のうち 6本は、平均値を上回っています(国際株式型、国際REIT型、バランス型の計 5本を含む)

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型:1.7630

  国際REIT型:1.6910

  バランス型:1.6153

  国際債券型:1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、11本のうち 9本が「2社以下」です(すなわち、販売先が、かなり限られている)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 11本のうち 3本を掲載)

三菱UFJ 米国高格付債券ファンド(毎月決算型)(USトップ)

三菱UFJ 欧州債券ファンド(毎月決算型)

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)

<2014年12月設定のファンド一覧>

投信名アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (アメリカン・トレジャリー(毎月決算型) )アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>三菱UFJ 米国高格付債券ファンド(毎月決算型)(USトップ)
運用会社アムンディアムンディ三菱UFJ投信
投信分類国際債券型国際REIT型国際債券型
商品特徴主に米ドル建の米国国債、国際機関債等に投資米国に上場(準ずるもの含む)のリート(優先リート含む)に投資主に米国国債、政府抵当金庫の保証の米国不動産担保証券などに投資
為替対応なし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日12/112/1012/11
分配回数毎月25日毎月25日毎月18日
信託期限2020/10/262019/8/232024/10/18
信託報酬0.9181.6964(豪ドルコースは、1.8584)1.188
販売先りそな銀行りそな銀行ゆうちょ銀行

投信名三菱UFJ 欧州債券ファンド(毎月決算型)米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)(アジア・ボンド・コレクション)
運用会社三菱UFJ投信大和住銀投信DIAMアセット
投信分類国際債券型国際株式型国際債券型
商品特徴欧州主要国(ユーロ参加国)の公社債(国債、社債等)に投資米国株式に投資。オプションプレミアムの確保も目指す日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券(国債、国際機関債など)に投資
為替対応2タイプ(別表)なしなし
設定日12/1112/1212/15
分配回数毎月15日毎月5日毎月13日
信託期限2024/11/152019/12/52024/12/13
信託報酬1.1881.9631.62
販売先ゆうちょ銀行大和証券りそな銀行、ゆうちょ銀行

投信名あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
運用会社あおぞら投信三井住友アセットT&Dアセット
投信分類バランス型バランス型国際株式型
商品特徴米国の株式によるロング(買建て)・ショート(売建て)運用、米国の債券に投資主に米国に上場の高配当の株式(リートを含む)等に投資。オプションのプレミアム収入の獲得も目指す米ドル建てブラジル株式上場投資信託に投資。株式カバードコール戦略や通貨カバードコール戦略を構築
為替対応あり(日本円)なしなし
設定日12/1912/1912/19
分配回数3、6、9、12月の15日毎月20日毎月25日
信託期限2024/12/162024/12/202019/12/25
信託報酬2.7271.98981.7864
販売先あおぞら銀行東洋証券、播陽証券マネックス証券など3社

投信名ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコースDIAM米国優先リートファンド日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン-
運用会社T&DアセットDIAMアセットニッセイアセット
投信分類国際株式型国際REIT型国内株式型
商品特徴米ドル建てブラジル株式上場投資信託に投資。株式カバードコール戦略を構築。円に対する米ドルの上昇を享受主に米国に上場の優先リート(一部普通リート含む)に投資高い成長が期待される日本企業の株式(女性の活躍促進に寄与した銘柄などを含む)にに投資
為替対応なし3タイプ(別表)なし
設定日12/1912/2912/30
分配回数毎月25日毎月20日1、4、7、10月の14日
信託期限2019/12/252019/12/202020/10/14
信託報酬1.78641.8792(為替ダイナミックヘッジは、1.9980)1.5552
販売先マネックス証券など3社大和証券東海東京証券など5社

<為替対応で通貨選択があるファンド>

投信名為替ヘッジの通貨
アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型> (アメリカン・トレジャリー(毎月決算型) )ヘッジなし
アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<毎月決算型> (アメリカン・トレジャリー(毎月決算型) )米ドル売り、豪ドル買い
三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(USトップ ヘッジなし)ヘッジなし
三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(USトップ ヘッジあり)日本円
三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(ヨーロッパ・トップ ヘッジなし)ヘッジなし
三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(ヨーロッパ・トップ ヘッジあり)日本円
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>ヘッジなし
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>日本円
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>日本円


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/11/29(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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